За многе инвеститоре међународна диверзификација може бити важан и недовољно искориштен део њихових портфеља. Међународна диверзификација осигурава да инвеститор не зависи од једне или само неколико економија за њихов повратак. Иако постоје бројни начини на који инвеститори могу приступити међународним тржиштима, међународни ЕТФ-ови који стварају приход могу бити добар додатак портфељу за разне инвеститоре. Погледаћемо међународне капиталне фондове, дугове и ЕТФ-ове који стварају приход.
Власнички ЕТФ-ови
Глобал Кс СуперДивиденд ЕТФ (СДИВ) прати перформансе 100 највећих дивидендних акција на свету. Индекс је подједнако пондерисан са сваком акцијом која представља отприлике 1% ЕТФ-а. СДИВ нуди добар потенцијал прихода, пружајући 7, 32% приноса од дистрибуције за последњих дванаест месеци. Такође од интереса за инвеститоре који желе да остваре редован приход, СДИВ је историјски плаћао месечну расподелу.
СДИВ је глобални ЕТФ и укључује међународне и америчке акције. Тренутно ЕТФ чини око 31% акција са седиштем у Сједињеним Државама. Фонд има добру изложеност Азијско-Тихом океану (30%) и Европи (28%) уз мању изложеност Блиском Истоку, Африци и Латинској Америци.
СуперДивиденд ЕТФ има омјер нето расхода од 0, 58% и укупну имовину од 845 милиона долара.
Гуггенхеим С&П Глобал Дивиденд Оппортунитиес ЕТФ (ЛВЛ) прати индекс од 100 високо приносних међународних акција. Фонд је исплатио 6, 65% приноса од дистрибуције за последњих дванаест месеци, а исплату исплаћује квартално.
ЛВЛ има добру међународну диверзификацију са компанијама са седиштем у Сједињеним Државама, које чине 19% имовине индекса. Слично другим фондовима, видимо снажну заступљеност компанија из Европе (39%), Азијско-Пацифичког (29%) и Северне Америке (26%) са мање компанија са Блиског Истока, Африке и Латинске Америке.
Фонд наплаћује висок омјер нето расхода од 1, 08%, а такође је мањи фонд са 54, 8 милиона УСД укупне имовине.
Израда плана инвестирања у ЕТФ
Слично другим фондовима, Фонд Првог закладе Дов Јонес Глобал Селецт Дивиденд Индек (ФГД) прати индекс од 100 високо приносних међународних акција. ФГД је платио дистрибуције доносећи 5, 85% током последњих дванаест месеци. Фонд исплаћује своје дистрибуције квартално.
Овај ЕТФ има добру диверзификацију по секторима, а највећа концентрација ће бити у финансијском сектору са 21% фонда. ФГД такође има нижу концентрацију акција са седиштем у Сједињеним Државама, са 18% имовине фонда уложено у Сједињене Државе.
ФГД има нето омјер расхода од 0, 60% и 407 милиона УСД у укупној активи.
СПДР С&П Глобал Дивиденд ЕТФ (ВДИВ) прати С&П Глобал Дивиденд Аристоцратс Индек, који прати глобалне компаније које нуде високе дивидендне приносе. ВДИВ је исплатио инвеститорима 4.42% приноса од дистрибуције током последњих дванаест месеци.
Као и многи ЕТФ-ови на овој листи, ВДИВ има већу изложеност финансијском сектору, при чему фирме из финансијског сектора чине 25% фонда. Фонд је више оптерећен према Европи и Северној Америци, са европским фирмама које чине 41% фонда, а северноамеричким фирмама 39% фонда.
ВДИВ наплаћује омјер нето расхода од 0, 40% и мањи је фонд са 73 милиона УСД укупне имовине.
Обвезнички ЕТФ-ови
Овај ЕТФ-а Инвесцо Интернатионал Цорпорате Бонд (ПИЦБ) прати С&П Интернатионал Цорпорате Бонд Индек. Фонд је обезбедио да ће инвеститори добити 2, 46% дистрибуције током последњих дванаест месеци. Фонд обезбеђује дистрибуцију месечно.
ПИЦБ не држи обвезнице фирми из Сједињених Држава. Фирме из Велике Британије, Француске, Холандије, Канаде и Италије имају највеће присуство и представљају око 78% имовине фонда.
ПИЦБ наплаћује омјер нето трошкова у износу од 0, 50% и има укупну имовину од 187 милиона долара.
Међународни ЕТФ (Ветеринарски обвезници с високим приносом) Маркет Вецторс инвестира у високо доносне обвезнице из целог света. Фонд је исплатио инвеститорима атрактиван принос од дистрибуције од 5, 79% током последњих дванаест месеци, а дистрибуције се плаћају месечно.
Фонд има високу изложеност Европи, јер првих пет земаља заступљених у фонду су Луксембург, Велика Британија, Француска, Холандија и Италија. Обвезнице из ових пет земаља представљају око 53% имовине ЕТФ-а.
Фонд наплаћује омјер нето трошкова од 0, 40% и има укупну имовину од 139 милиона долара.
Вангуард Тотал Интернатионал Бонд ЕТФ (БНДКС) прати обвезнице међународног улагања. Фонд је исплатио инвеститорима 1, 48% приноса од дистрибуције током последњих дванаест месеци и исплаћује подјеле мјесечно.
Овај ЕТФ је конзервативнији од осталих обвезница ЕТФ-а о коме се овде говори и улаже у корпоративне и државне обвезнице. Државне обвезнице чине већину удјела. Првих пет удела имају владе Јапана, Италије, Француске, Велике Британије и Немачке.
Као и код већине Вангуард фондова, БНДКС има низак омјер нето расхода од 0, 19%. ЕТФ има укупну имовину од 3, 9 милијарди долара.
РЕИТ ЕТФс
СПДР Дов Јонес Интернатионал Реал Естате ЕТФ (РВКС) прати Дов Јонес Глобал ек-УС Селецт Индекс хартија од вредности у САД-у. ЕТФ је исплатио 2, 98% приноса од дистрибуције током последњих дванаест месеци.
Фонд инвестира у РЕИТ-ове који нису лоцирани у Сједињеним Државама. Првих пет земаља фонда по доларима за инвестирање су Јапан, Велика Британија, Аустралија, Француска и Канада. ЕТФ инвестира у све секторе некретнина, али има високу концентрацију у развоју некретнина и операцијама РЕИТс и комерцијалним РЕИТс.
РВКС наплаћује омјер нето расхода од 0, 59% и тренутно има 4, 72 милијарди УСД у укупној имовини. (За опште информације о РЕИТ-у, овдје: Инвестицијски фондови за улагања у некретнине (РЕИТс).)
Вангуард Глобал бивши амерички фонд за некретнине (ВНКИ) покрива око 500 компанија за продају некретнина из преко 30 земаља. Фонд је исплатио 3, 76% расподелу инвеститорима током последњих дванаест месеци.
Првих пет земаља заступљених у индексу су Јапан, Хонг Конг, Велика Британија, Аустралија и Француска. Фонд је покренут у новембру 2010. године и пружио је инвеститорима годишњи поврат од 3, 83% у последњих пет година.
ВНКИ наплаћује низак однос расхода од 0, 24% и има укупну имовину од 3 милијарде долара.
ИСхарес Интернатионал Девелопед Реал Естате ЕТФ (ИФГЛ) покрива 196 фирми за промет некретнина из развијених економија, изузев Сједињених Држава. Фонд је исплатио принос од дистрибуције од 3, 67% током последњих дванаест месеци. Фонд је вратио годишњи поврат од 3, 75% у претходних пет година.
ИФГЛ наплаћује инвеститорима омјер трошкова од 0, 48% и укупну имовину износи 658 милиона долара.
Доња граница
Међународни ЕТФ-ови који стварају приход могу бити обавезујући додаци у портфељ многих улагача. Ова средства пружају ток прихода и такође нуде предности међународне диверзификације. Инвеститори имају много избора када разматрају улагања у међународне ЕТФ-ове који остварују приход. Инвеститор ће морати размотрити своје инвестиционе циљеве, апетит за ризиком и накнаде како би одабрао прави ЕТФ или портфељ ЕТФ-ова.
