Шта је вице фонд
Вице Фунд је узајамни фонд којим управља УСА Мутуалс који своје инвестиције фокусира на вицепрваке које многи сматрају друштвено неодговорним улагањима или "залихама греха".
БРЕАКИНГ ДОВН Вице Фунд
Вице фонд првенствено улаже у акције које генеришу већину прихода од индустрије алкохола, дувана, игара и одбране. Ово обухвата казино оператере, произвођаче опреме за играње, произвођаче опреме за одбрану, произвођаче алкохола и дувана. Фонд инвестира у домаће и иностране акције, а удјели му се крећу од малих компанија до мега-компанија. У функцији је од 2002. Од јула 2014. до октобра 2016. Фонд је био познат као Баријерски фонд.
Фонд тражи висококвалитетне дионице за исплату дивиденди у вице индустрији и вјерује да ове индустрије имају значајне препреке за улазак, што успјешне компаније чине поузданим приносима дионица. Фонд такође сматра да су његове инвестиције углавном тржишно неутралне, што значи да добро успевају и на силазном и на горњем тржишту због сталне потражње за производима вице индустрије кроз све тржишне циклусе. Фонд је такође широко разнолик на међународном нивоу што му помаже да избегне широку нестабилност тржишта. Поред тога, овај акценат одржава на компанијама које плаћају дивиденду са позитивним новчаним током, што инвеститорима омогућава исплату прихода.
Вредност залиха греха
Улагање у Вице фонд
Фонд је структуриран као отворени узајамни фонд са четири класе акција. Њене класе акција укључују А, Ц и акције инвеститора, као и институционалне акције. Има накнаду за управљање од 0, 95%, а укупни годишњи трошкови пословања фонда крећу се од 1, 24% до 2, 24%.
Фондом се може трговати и путем брокерских услуга пуних услуга и попуста. Његова институционална класа и класе инвеститора не захтевају оптерећење продаје. А-акције наплаћују улазно оптерећење од 5, 75% и позадинско оптерећење од 1% путем посредника који пружају комплетну услугу. Ц-акције наплаћују само контингент одложеног 1% додатног оптерећења у 12 месеци након почетне куповине.
Фонд је извештавао о сталним годишњим укупним приносима током последњих 10 година до 7. фебруара 2018., при чему су дивиденде доследно доприносиле укупном приносу Фонда. Има једногодишњи поврат од 22, 55%, трогодишњи годишњи повраћај од 11, 31%, петогодишњи годишњи поврат 12, 61% и 10-годишњи годишњи поврат 7, 72%. До 31. децембра 2017. извештава о кумулативном приносу од почетка 375, 5% насупрот поврату од 229, 49% за С&П 500. За последњих 12 месеци, принос од дивиденде је 0, 89%.
На дан 31. децембра 2017. године Вице фонд имао је укупну имовину у управљању у износу од 238, 83 милиона УСД. Највећи удјели у Фонду су Алтриа Гроуп, Бритисх Америцан Тобаццо и Винн Ресортс.
