Акције Улта Беаути, Инц. (УЛТА) постале су падајући нож након што је продавац козметике пропустио процене зараде након затварања у четвртак, 29. августа. Овај пад је гурнуо деоницу испод своје „обрнутости на средњу вредност“ на 254, 32 долара.
Када сам профилирао овог трговца престижне козметике пре него што је извештај о заради објављен 30. маја, упозорио сам да је залиха у „надувавајућем параболичном мехурићу“ и да се увек пупе мехурићи. Не заборавите да је „надувајући параболични мехур“ потврђен када је недељно споро стохастично очитавање залиха изнад 90, 00 на скали од 00, 00 до 100, 00. То је примећено скоро цео месец април.
Акција се затворила прошле недеље на 237, 62 долара, што је пад за 2, 9% у односу на прошлу годину и на територији тржишта медведа на 35, 5% испод целокупног интрадневног максимума од 368, 83 долара, постављеног 17. јула. Тај максимум је био нешто испод њеног полугодишњег нивоа ризика од 371, 47 долара.
Акције Улта Беаути-а ослабиле су на упозорењима о добити и вишеструким смањењима аналитичара са Валл Стреета. Компанија је окончала победнички низ процена пораста зараде по акцији (ЕПС) пет узастопних тромесечја. Упозорење је стигло од основа, јер је његов П / Е омјер повишен на 28, 58, а да није понудио дивиденду, наводи Мацротрендс.
Морган Станлеи је смањио залихе Улта Беаути на једнаку тежину од прекомерне тежине, снизивши циљну цену на 275 долара са 395 долара. Пипер Јаффраи смањио је залиху на неутралну вредност од прекомерне тежине, снизивши циљни износ на 250 долара са 360 долара, наводећи "пригушену видљивост". Моји графикони нису занемарени и показивали су упозорења пре него што је акција достигла свој врхунац.
Дневни графикон за Улта Беаути
Рефинитив КСЕНИТХ
Дневни графикон за Улту показује да се дионица спустила испод свог 200-дневног једноставног покретног просјека на 319, 69 УСД, а годишњи скок на 308, 40 УСД. Овај годишњи ниво био је магнет између 15. фебруара и 12. марта и држао је слабост након свог извештаја о заради од 30. маја. Акција је такође испод његовог тромесечног основања на 258, 64 долара, али остаје изнад нивоа од 24. децембра, 224, 43 долара.
Седмична карта за Улта Беаути
Рефинитив КСЕНИТХ
Седмични графикон за Улту био је негативан уочи зараде и остаје негативан, с деоницом испод његовог петонедељног модификованог покретног просека од 318, 13 УСД. Залиха је испод свог једноставног покретног просека у 200 недеља или "преокретања на средњу вредност" од 254, 32 УСД.
Спор стохастичко читање 12 к 3 к 3 недељно је опало на 40, 78 прошле недеље, што је пад од 54, 24 23. августа. На највишем месту 17. априла, ово очитање је било 91, 62, изнад прага од 90, 00, што је залихе поставило у „надувајући параболични балон“. Ово је било упозорење за смањење удјела, а моја стратегија је пропустила снагу до максимума од 17. јула од 368, 83 долара. Радије бих пропустио да та снага пати од пада авиона од 30. августа до 235, 76 долара. Параболични мехур је сада искочио.
Трговинска стратегија: Купите Улта акције на слабости до 24. децембра 224, 43 долара и продајте по снази до „преокрета до просека“ на 254, 32 долара и на годишњој стопи од 308, 40 долара.
Како се користе моји нивои вредности и нивои ризика: Нивои вредности и нивои ризика засновани су на последњем девет недељних, месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих затварања. Први сет нивоа заснован је на затварању 31. децембра. Изворни годишњи ниво остаје у току. Седмични ниво се мијења сваке седмице. Месечни ниво се мењао на крају сваког месеца, последњи пут 31. јула. Тромесечни ниво се мењао крајем јуна.
Моја теорија је да је девет година волатилности између затварања довољно да се претпостави да се узимају у обзир сви могући биковски или медвјеђи догађаји за дионице. Да би забиљежили волатилност цијена дионица, улагачи би требали купити дионице о слабијој вриједности до разине вриједности и смањити имиџ на снази ризичан ниво. Заокрет је ниво вредности или ризичан ниво који је кршен током свог временског хоризонта. Зглобови делују као магнети који имају велику вероватноћу да буду поново тестирани пре него што им временски хоризонт истекне.
Како користити 12 к 3 к 3 недељна споро стохастичка очитања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 недељно спорих стохастичких очитања заснован је на поновном тестирању многих метода читања замаха цена акција са циљем проналаска комбинације која је резултирала најмање. лажни сигнали. То сам учинио након пада берзе 1987. године, тако да сам задовољан резултатима више од 30 година.
Стохастичко очитавање покрива задњих 12 недеља успона, падова и затварања залиха. Постоји сирови израчун разлике између највишег и најнижег ниског у односу на затвараче. Ови нивои су модификовани у брзо читање и споро читање, а ја сам открио да је споро читање најбоље функционирало.
Стохастичке скале за читање између 00, 00 и 100, 00, а читања изнад 80, 00 сматрају се преоптерећенима, а очитања испод 20, 00 сматрају се распроданима. Недавно сам приметио да залихе имају врхунац и опадају од 10% до 20% и убрзо након што се читање повиси на 90.00, па то називам "надувавањем параболичног балона", као што балон увек искаче. Такође читам читање испод 10.00 као "превише јефтино да би се игнорисало."
