Акцијски узајамни фондови у сектору материјала, који се понекад називају и основним материјалима, усредсређени су на компаније које се баве прерадом, жетвом или производњом минерала, метала, шума, хемикалија, пластике и других природних ресурса. Сектор основних материјала осетљив је на флуктуације у понуди и потражњи, јер цене сировина, попут злата или других метала, обично покрећу потражња.
Постоји одређени прелаз између основних материјала и комуналних или енергетских сектора. Главна разлика је што се сектор материјала првенствено бави раном фазом прераде сировина и обично не производи производе који иду потрошачима.
Ево, погледајте три капитална узајамна фонда у сектору материјала: Вангуард индекс материјала Адмиралне акције (НАСДАК: ВМИАКС), Фиделити Селецт Цхемицалс Портфолио Фунд (НАСДАК: ФСЦХКС) и Фиделити Селецт Материалс Портфолио Фунд (НАСДАК: ФСДПКС). Све информације су биле тачне 2. октобра 2018. године.
Адмиралне акције фонда Вангуард Материалс Индек
Нето имовина: 3, 20 милијарди долара
Однос трошкова: 0, 10%
Принос: 1.64%
Једноставно најбољи прави индексни фонд у категорији основних материјала, Вангуард индекс материјала Адмирал Схарес јефтинији је од већине његових конкурената за фактор 10 и пакује изнадпросечне приносе током трогодишњег, петогодишњег и десетогодишњег периода. Морнингстар овом фонду даје оцену са четири звездице, која је започела 11. фебруара 2004. године.
Овај узајамни фонд прати перформансе америчког индекса инвестицијских тржишта Морган Станлеи Цапитал Интернатионал (МСЦИ) 25/50, који чине велике, средње и мале америчке компаније у сектору материјала. Да би се укључиле, залихе је потребно класификовати само као материјале према Глобалном стандарду класификације индустрије (ГИЦС).
Фиделити Селецт Цхемицалс Портфолио Фунд
Нето имовина: 1, 53 милијарде долара
Однос трошкова: 0, 77%
Принос: 1, 03%
Фонд портфеља Фиделити Селецт Цхемицалс, који је почео 29. јула 1985. године, фокусиран је на подскуп материјала сектора. Накнаде су ниске, а основица имовине велика, тако да постоји мали ризик од затварања или одласка капитала у ефикасније узајамне фондове. Према Морнингстар-у, фонд за портфељ Фиделити Селецт Цхемицалс сврстава се на првих 1% категорије за трогодишњи, петогодишњи и десетогодишњи период. Менаџмент серија Фиделити Селецт добро је примењиван у индустрији, а овај фонд зарађује оцену од пет звездица од Морнингстар-а.
Фиделити Селецт Материал Портфолио Фунд
Нето имовина: 1, 52 милијарде долара
Однос трошкова: 0, 79%
Принос: 0.82%
Одлична међународна опција у фонду материјала је Фиделити Селецт Материалс Портфолио Фунд, фондови ризика испод и испод просека трошкова са просеком приноса за животни век категорије. Фонд је основан 29. септембра 1986.
Од 129 фондова у категорији природни ресурси / основни материјали, портфељ Фиделити Селецт Материалс можда је један од најразноврснијих без губитка фокуса. Око 92% имовине фонда налази се у основним материјалним капиталима, а остатак припада потрошачким цикличким, индустријским и енергетским категоријама. Има више средњих предузећа од великих компанија у власништву, мада је много мање малих компанија у поређењу са просеком категорија. Укупни нагиб су компаније са горњом и средњом или доњом великом капитализацијом, а у власништву постоји елемент вредности. Морнингстар овом фонду даје оцену са четири звездице.
