Кораци да постанете квантни трговац

Преглед садржаја

• Шта заправо раде количински трговци?
• Техничке вештине
• Софт Скиллс
• Доња граница

Уносне плате, богати бонуси и креативност на послу резултирали су да квантитативно трговање постане атрактивна опција у каријери. Квантитативни трговци, или кратки куанти, користе математичке моделе како би идентификовали могућности трговања и куповали и продавали хартије од вредности. Прилив кандидата из академских кругова, развој софтвера и инжењеринг учинили су терен прилично конкурентним., погледаћемо шта раде куанти и потребне вештине и образовање.

Кључне Такеаваис

• Количински трговци користе стратегије засноване на квантитативној анализи - математичким израчунавањима и дробљењу броја - да би пронашли могућности трговања које могу укључивати стотине хиљада хартија од вредности. Аспиријски квантни трговац мора бити изузетно вешт и заинтересован за све математичке ствари - ако не живите, бројеви дисања и спавања, онда ово није поље за вас. Дипломирани студенти математике, магистарски студиј финансијског инжењерства или квантитативно финансијско моделирање или МБА помажу вам да постигнете посао; неки аналитичари ће такође имати докторат. у овим или сличним областима. Ако нема вишу диплому, кандидат би требао имати барем обуку за посао и искуство као аналитичар података; искуство са вађењем података, истраживањима, анализама и аутоматизованим системима трговања су обавезни. Трговци такође требају меке вештине, као што су способност да успевају под притиском, одржавају фокус упркос дугим сатима, издрже интензивно, агресивно окружење и стомачне недостатке и неуспехе у тежња за успехом.

Шта заправо раде количински трговци?

Реч "квант" потиче од квантитативног, што у суштини значи рад са бројевима. Напредак компјутерски алгоритамског трговања и високофреквентних трговања значи да постоји огромна количина података која се мора анализирати. Куантс мине и истражују доступне податке о ценама и ценама, идентификују профитабилне могућности трговања, развијају релевантне стратегије трговања и искориштавају могућности брзином муње користећи самостално развијене рачунарске програме. У суштини, квантном трговцу је потребан уравнотежени спој детаљног математичког знања, практичне изложености трговању и вештина рачунара.

Количински трговци могу радити за инвестиционе фирме, хедге фондове и банке, или могу бити трговци власницима, користећи свој властити новац за инвестирање.

Техничке вештине

Квантитативни квант морао би, у најмању руку, имати позадину у финансијама, математици и рачунарском програмирању. Поред тога, куанти би требали имати следеће вештине и позадину:

• Бројеви, бројеви и бројеви: Количински трговци морају бити изузетно добри у математици и квантитативној анализи. На пример, ако појмови попут условне вероватноће, накривљености, куртозе и ВаР не звуче познато, вероватно нисте спремни да будете квантна. Дубинско знање математике је неопходно за истраживање података, тестирање резултата и примену идентификованих трговинских стратегија. Идентификоване трговинске стратегије, имплементирани алгоритми и методе извршења трговине требало би да буду што је могуће глупије. У данашњем свету трговином муњевитом брзином, сложени алгоритми за смањење броја бројева заузимају већину тржишног удела. Чак и мала грешка у основном концепту квантитативног трговца може резултирати огромним губитком у трговини. Образовање и обука: Ново дипломирани студенти обично имају тешкоћа добити посао квантног трговца. Типичнији пут каријере почиње као аналитичар истраживања података и постаје квантитет након неколико година. Образовање попут мајстора финансијског инжењерства, диплома из квантитативног финансијског моделирања или избор у квантитативном струјању током редовне МБА могу кандидатима да започну. Ови курсеви покривају теоријске концепте и практични увод у алате потребне за квантитативно трговање. Концепти трговања: Очекује се да ће кванти открити и дизајнирати своје јединствене стратегије и моделе трговања од почетка, као и прилагодити успостављене моделе. Квантитативни кандидат за трговање треба да има детаљно познавање популарних стратегија трговања, као и њихове предности и мане. Вештине програмирања: Количински трговци морају бити упознати са вађењем података, истраживањем, анализама и аутоматизованим системима трговања. Они су често укључени у високофреквентно трговање или алгоритамско трговање. Добро познавање барем једног програмског језика је обавезно, а што више програма кандидат зна, то боље. Ц ++, Јава, Питхон и Перл су неколико најчешће кориштених програмских језика. Познавање алата попут МАТЛАБ-а и прорачунских таблица, те концепата попут великих података и структурирања података, представља плус. Употреба рачунара: Кванти имплементирају своје алгоритме на податке у стварном времену који садрже цену и котације. Они морају бити упознати са свим повезаним системима, попут Блоомберговог терминала, који пружа уносе података и садржај. Такође би требало да буду у складу са софтверским апликацијама за графиконе и анализом и прорачунским таблицама и да могу да користе брокерске платформе за трговање за слање налога.

$ 125, 000 - $ 500, 000 +

Распон плаћа за квантне трговце, према најновијим статистикама, највиши крај резервисан за искусне трговце са вишим степеном образовања (који највероватније раде у хедге фонду).

Софт Скиллс

Поред горе наведених техничких вештина, квантним трговцима су потребне и меке вештине. Запослени у инвестиционим банкама или хедге фондовима повремено ће требати да представе своје развијене концепте менаџерима фондова и вишим лицима на одобрење. Квинти обично не комуницирају са клијентима и често раде са специјализованим тимом, тако да је могућа довољна просечна комуникациона вештина. Поред тога, квантни трговац треба да има следеће меке вештине:

• Трговачки темперамент: Не може свако мислити и понашати се као трговац. Успешни трговци су увек у потрази за иновативним трговинским идејама, способни су да се прилагоде променљивим тржишним условима, успевају под стресом и прихватају дуго радно време. Послодавци темељно процењују кандидате за ове особине. Неки чак дају и психометријске тестове. Способности преузимања ризика: Данашњи трговински свет није за слабовидне. Захваљујући трговању маржама и полугом, зависним од рачунара, губици могу достићи износе веће од расположивог капитала трговца. Климанти морају разумети технике управљања и ублажавања ризика. Успешан квант може направити 10 трговина, суочити се са губицима на првих осам и профитирати само на последње две трговине. Удобно са неуспехом: квантна непрестано тражи иновативне трговинске идеје. Чак и ако се идеја чини беспријекорном, динамични услови на тржишту могу је учинити пропадањем. Многи амбициозни квантни трговци не успију јер се заглаве на идеји и настављају да покушавају да то учини и поред непријатељских услова на тржишту. Можда ће им бити тешко да прихвате неуспех и зато не желе да напусте свој концепт. С друге стране, успешни квоти следе динамички приступ одвојености и брзо прелазе на друге моделе и концепте чим нађу изазове у постојећим. Иновативни начин размишљања: Свет трговине је веома динамичан и ниједан концепт не може дуго зарађивати. Са алгоритмима који су успоређени са алгоритмима и сваки покушава да надмаши остале, може преживети само онај са бољим и јединственим стратегијама. Квант треба стално тражити нове иновативне идеје за трговање како би искористио профитабилне могућности које могу брзо нестати. То је непрекинути циклус.

Доња граница

Трговање количинама захтева вештине напредног нивоа у финансијама, математици и рачунарском програмирању. Велике плате и одлични бонуси привлаче многе кандидате, тако да им посао може бити изазов. Поред тога, стални успех захтева сталне иновације, удобност са ризиком и дуго радно време.