На располагању је неколико показатеља нестабилности за трговце дионицама и аналитичаре који се користе приликом одређивања улазних и излазних тачака за трговање. Волатилност се често користи као средство за одбрану ризичне трговине, али повећан страх или саучешће на тржишту могу створити изузетно трговачко окружење за искусне инвеститоре. Неки од најчешће коришћених алата који одређују волатилност су индекс волатилности (ВИКС), индикатор просечног правог распона (АТР) и Боллингер-ове траке.
Индекс нестабилности
Индекс волатилности прати широк спектар опција за пут и позиве на С&П 500 индексу и има за циљ да делује као предиктор нестабилности на тржишту најмање наредних 30 дана. Будући да велике институције представљају већину трговања опцијама С&П индекса, њихово трговање на тржишту опција користе други трговци како би им помогли да у наредним данима прочитају вероватно нестабилност тржишта.
ВИКС показује очитавање огромне већине између 18 и 35, али је достигло чак 10 и чак 85. ВИКС вредности веће од 30 указују на повећану волатилност, док вредности испод 20 указују на ниску испарљивост.
Дериватима који прате ВИКС тргује се великом брзином. Верзија ових производа је неки од најнапорнијих трговина, артикли попут Просхарес ТР 2к Ултра ВИКС Схорт (НИСЕ: УВКСИ) и његовог партнера СВКСИ. Неки у свету трговине ове јако волатилне трговачке аутомобиле називају „удовицама“, па није препоручљиво трговати њима без значајнијег искуства.
Просечан распон истина
АТР индикатор, који је развио Ј. Веллес Вилдер Јр., израчунава оно што је Вилдер назвао "истинским распоном", а затим ствара АТР као 14-дневни експоненцијални покретни просек (ЕМА) истинског распона. Прави опсег налазимо употребом следеће три једначине:
Тачно подручје = максимум тренутног дана умањен за минимум тренутног дана
Тачно подручје = максимум тренутног дана умањен за затварање претходног дана
Тачан распон = затварање претходног дана минус минус текућег дана
АТР је тада створен као ЕМА највише вредности пронађене када су решене три једначине. Већи АТР указује на већу волатилност. Трговци користе овај алат да одреде када треба да уђу у трговину, узимајући у обзир експоненцијалне покретне просеке, када се користе у комбинацији са обимом промета.
Боллингер Банд
Боллингер-ове траке мјере два стандардна одступања изнад и испод просјека од 20 дана и цртају линије које представљају ове нивое на графикону, заједно са линијом између два опсега која показује 20-дневни помични просјек. Ширење бендова показује повећану волатилност тржишта, а сужавање опсега показује смањену волатилност. Обично када свећа или други трговачки маркер додирне горњи опсег, потенцијални је кандидат за поправак.
Доња граница
Волатилност на берзи пролази кроз цикле високе и ниске. Аналитичари посматрају правац кретања на тржишту када постоји нагли пораст волатилности као могући показатељ будућег тренда на тржишту. Користећи ове показатеље, они могу одредити када би нека трговина могла бити профитабилна или једноставно превише ризична за улазак.
