Као и многи фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ-ови), ЕТФ-ови сирове нафте су опција улагања за оне који желе изложеност нафтном сектору, али не желе компликације и ризике који долазе са нафтом будућности. ЕТФ-ови сирове нафте могу понудити излагање различитим аспектима нафтне индустрије уз професионално управљање.
Вангуард Енерги ЕТФ (ВДЕ) је нафтни фонд састављен од разних залиха везаним за нафту и нуди инвеститорима разнолику игру нафтног сектора. Прочитајте даље да бисте сазнали више о овом ЕТФ-у, укључујући његове главне удјеле, приносе и накнаде.
Основе Вангуард Енерги ЕТФ-а
Вангуард Енерги ЕТФ лансиран је 23. септембра 2004. Има имовину под управљањем (АУМ) од 3, 7 милијарди долара од 31. децембра 2018. године.
Фондом се пасивно управља и прати МСЦИ амерички индекс инвестицијске тржишне вредности 25/50, мјерач састављен од различитих акција различитих компанија у енергетском сектору. Они укључују компаније које се баве истраживањем, производњом и дистрибуцијом угља, производњом и дистрибуцијом угља.
Од 29. јануара 2019. фонд је трговао по 84, 73 долара по акцији. Висина 52 недеље за једну акцију износила је 108, 96 долара, док је најнижа цена у 52 недеље била 84, 22 долара.
141 власништво фонда пондерира се тржишном капитализацијом, што значи да веће компаније имају већи положај у фонду. Међутим, фонд такође инвестира у мање компаније у смањеном обиму. Већина компанија у које инвестира су компаније у САД-у. Страни удјели укупно 0, 7%.
Топ 10 удела Вангуард Енерги ЕТФ-а
Првих 10 удјела фонда чине 67, 5% његове укупне нето имовине и укључују Еккон Мобил, Цхеврон, ЦоноцоПхиллипс, ЕОГ Ресоурцес, Сцхлумбергер, Оццидентал Петролеум, Маратхон Петролеум, Пхиллипс 66, Валеро Енерги и Киндер Морган. Иако неки инвеститори не воле готово искључиво улагати у индустрије, то ствара одређену стабилност с обзиром на нафтну индустрију и висок ризик.
Највиши удјели фонда укључени су у разне послове повезане са нафтом, укључујући изградњу или пружање нафтних постројења, опрему за бушење, опрему и услуге у вези са енергијом, те истраживање, производњу, маркетинг, рафинирање и транспорт нафте и гасних производа. Само 42, 8% укупног удела фонда усмерено је на интегрисани сектор нафте и гаса, који укључује компаније чија делатност укључује природни гас и енергенте из угља.
Враћа се Вангуард Енерги ЕТФ
Фонд се држао прилично добро када су цене нафте почетком 2016. године повећале волатилност. Фонд је опао нешто више од 8% у првим недељама 2016. године, у поређењу са америчким нафтним фондом (УСО), популарним нафтним фјучерсом ЕТФ који је одбио преко 24% у истом периоду.
На дан 31. децембра 2018. године, Вангуард Енерги ЕТФ-ов просечни годишњи принос био је -20, 01%, а његов просечни петогодишњи годишњи поврат био је 3, 50%. Просечан годишњи принос од почетка је био 5, 12%.
Накнаде за Вангуард Енерги ЕТФ
ЕТФ-ови наплаћују накнаде инвеститорима како би покрили управљање и рад фонда. Вангуард Енерги ЕТФ има релативно ниске провизије за управљање са скромним односом трошкова од 0, 10%, који се састоји од 0, 07% накнаде за управљање и 0, 03% од осталих трошкова. Фонд такође награђује своје инвеститоре кварталним дистрибуцијама.
Доња граница
ЕТФ-ови постоје већ око 25 година и постали су популарна алтернативна категорија улагања. Многи ЕТФ-ови долазе са ниским накнадама јер прате јефтинију стратегију индексирања. Инвеститорима нуде изложеност широком распону акција и хартија од вредности, без ризика повезаних са физичком робом на коју се могу фокусирати.
Вангуард Енерги ЕТФ, који прати амерички индекс МСЦИ Инвестабле Маркет Енерги 25/50, смањује ризик од традиционалних нафтних будућности. Омогућује инвеститорима приступ неким највећим свјетским енергетским компанијама које послују у различитим пословним сегментима.
