Годинама, заљубљеници у тржиште и трговци на Форек-у подједнако користе једноставне узорке цена не само да би прогнозирали профитабилне могућности трговања, већ и објаснили једноставну тржишну динамику. Као резултат тога, на валутним се тржиштима често користе уобичајене формације попут заставица, застава, двоструких дна и врхова, као и многих других трговинских тржишта. Мање речено, али подједнако користан образац који се појављује на валутним тржиштима је медвједаст дијамант топ формација, обично познат као дијамантски врх., објаснићемо како трговци на Фореку могу брзо идентификовати врхове дијаманата како би искористили разне могућности.
Дијамантни врх се јавља углавном на врху знатних успора. Учинковито сигнализира надолазеће недостатке и додавања са релативно тачношћу и лакоћом. Због повећане ликвидности валутног тржишта, ову формацију је лакше идентификовати на валутном тржишту него на њеном капиталу заснованом на капиталу, где се често појављују разлике у ценама, показујући неке захтеве потребне за препознавање врха дијаманата. Ова формација се такође може применити на било који временски оквир, посебно на дневне и сатне графиконе, јер ће широке промене које се често виђају на валутним тржиштима понудити трговцима обиље могућности трговине.
Идентификација и трговање формацијом
Дијамантна горња формација се успоставља тако што се прво изолише формирање изван центра главе и рамена и примењују тренд-линије које зависе од наредних врхова и удубина. Име је добио по томе што је узорак упечатљив налик четвеространом дијаманту.
Погледајмо корак по корак рашчлањивање како трговати формацијом, користећи пример аустралијског долара / америчког долара (АУД / УСД) као пример. Прво идентификујемо формирање изван центра између главе и рамена у валутном пару. Затим цртамо линије отпора, прво од левог рамена до главе (линија А), а затим од главе до десног рамена (линија Б). Ово чини врх формације; као резултат, цена акције не би требало да се пробије изнад горње отпорности линије која је формирана од десног рамена.
Идеја је да се цена цена консолидује пре него што дође до несташице, а свако продуљење изнад линије тренда би у крајњој линији учинило овај модел неефикасним, јер би то значило да је створен нови врхунац. Као резултат тога, трговац би био приморан да размотри или да поново примени линију тренда (линија Б) која води од главе ка десном рамену или да уопште занемари дијамантску горњу формацију, јер је образац прекинут.
Да би успоставио подршку ниже линије трендова, техничар ће једноставно прегледати најнижу кориту утврђену у формацији. Подупирач са доње стране може се затим извући повезивањем доњег репа са левим раменом (линија Ц), а затим повезивањем друге тренд линије подршке од репа до десног рамена (линија Д). Ово повезује доњу половину са врхом и употпуњава узорак. Запазите како највиши угао формације такође подсећа на врх симетричног троугластог узорка и наговештава пробој.
Трговање дијамантним врхом није много теже од трговања другим формацијама. Овде трговац једноставно тражи прекид доње линије подршке, сугеришући све већи замах за вероватни мањак. Теорија је прилично једноставна. И горњи отпор и нижи нивои подршке постављени десним раменом ће садржавати акцију цена јер се опсег сваке наредне сесије смањује, што сугерише скорашњи пробој. Једном када се сесија затвори испод нивоа подршке, то указује да ће се замах продаје наставити јер су продавци коначно прешли близу ове значајне марке. Трговац ће тада желети да свој унос постави мало испод овог нивоа да би забележио накнадни пад цене.
Овај приступ делује посебно добро на валутним тржиштима, где је цена акције течна, а трендови брже успостављени након пробијања одређених значајних нивоа подршке или отпора. Управљање новцем би се примењивало на ову позицију преко стопираног губитка постављеног мало изнад претходно сломљеног нивоа подршке да би се минимизирали губици који могу настати ако је прекид лажан и ако се догоди привремена корекција.
Слика 2 испод показује увећани приказ слике 1. Видимо да је сесијска свећа затворена испод или је "пробила" линију тренда подршке (линија Ди), што указује на помицање ниже. Дијамантски топ трговац би од тога профитирао постављањем налога за улазак испод затварања линије подршке на 0, 7504, а истовремено постављањем зауставног губитка мало изнад исте линије да би се минимизирали могући губици у случају да цена одбије горе. Стандардно заустављање биће постављено 50 пипс-а на 0, 7554. У нашем примеру, налог за заустављање не би био извршен јер цена није успела да се одбије; пада уместо тога, 150 пипса ниже у једној сесији, пре него што касније падне још даље.
Коначно, циљеви зараде израчунавају се узимајући ширину формације од главе формације (највиша цена) до дна репа (најнижа цена). Остајући са нашим примером користећи АУД / УСД валутни пар, Слика 3 показује како би се то радило. На слици 3, курс АУД / УСД на врху формације је 0, 8003. Дно дијамантског врха је тачно 0, 7250. То оставља 753 пипс-а између две цене које користимо да формирамо максималну цену на којој можемо узимати профит. Да би био сигуран, трговац ће поставити два циља на којима ће моћи да зарађује. Први циљ ће захтијевати узимање пуног износа, 753 пипса, узимање половине тог износа и одузимање од наше улазне цијене. Тада ће први циљ бити 0, 7128. Циљани циљ који ће максимизирати наш профит бит ће 0, 6751, израчунато одузимањем пуних 753 пипса од улазне цијене.
Коришћење осцилатора цене помаже
Једно од кардиналних правила успешног трговања је да увек добијате потврду, а дијамантски горњи узорак се не разликује. Додавање осцилатора цена као што је дивергенција просечне конвергенције и индекс релативне снаге може повећати тачност ваше трговине, јер такви алати могу да процене замах цена и користе се за потврду прекида подршке или отпора.
Примењујући стохастички осцилатор на наш пример (слика 4 доле), инвеститор потврђује пробој испод подршке кроз силазни крст који се јавља у осцилатору цене (тачка Кс).
Све састављање
Медведски врхови дијаманата не само да се формирају у главним валутним паровима попут евра / америчког долара (ЕУР / УСД), британске фунте / америчког долара (ГБП / УСД) и америчког долара / јапанског јена (УСД / ЈПИ), већ и такође се формирају у мање познатим паровима међу валутама као што је евро / јапански јен (ЕУР / ЈПИ). Иако се формација догађа мање у валутним паровима, љуљачке обично дуже трају, стварајући више профита. Погледајмо корак по корак пример тога користећи ЕУР / ЈПИ:
- Препознајте узорак главе и рамена и потврдите природу померања формације примећујући да је глава постављена мало улево, док је реп постављен у десно. Формирајте горњи отпор повезивањем левог рамена са врхом врха глава (линија А) и глава према десном рамену (линија Б). Затим нацртајте трендове за подршку повезивањем левог рамена (линија Ц) са репом и репа са десним раменом (линија Д). Израчунајте ширину формације узимајући цене на врху главе, 141.59, а дно репа, 132.94. Ово ће нам пружити укупно 865 пипс-а удаљености пре него што будемо могли да искористимо свој пуни профит. Поделите са два и наша прва тачка за узимање профита ће бити 432 пипс-а испод нашег уноса. Успоставите улазну тачку. Погледајте врх десног рамена и приметите тачку где се свећа затвара испод линије подршке, пробијајући се. Ево, крај седнице је 137.79. Наредба за унос тада треба да се постави 50 пипс-а на 137.29, док ће наш стоп-лосс налог бити постављен 50 пипс-а на 137.79. Израчунајте прву цену добити тако што ћете од уноса одузети 432 пипс-а. Као резултат, први циљ добити ће бити 133.45.Финалли, потврдити трговину користећи осцилатор цене. Овде стохастички осцилатор креће напред и потврђује прилику јер се пробија испод нивоа прекорачења (тачка Кс).
Ако је постигнут први циљ, трговац ће померити заустављање до првог циља, а затим ће поставити зауставни корак да би заштитио било који даљи профит.
Доња граница
Иако је медведски врх дијаманата превидјен због своје реткости, он и даље остаје веома ефикасан у приказивању потенцијалних могућности на форек тржишту. Лакше акције цена због огромне ликвидности тржишта, нуде трговцима бољи контекст у којем ће применити овај метод и изоловати боље могућности. Када се ова формација комбинује са осцилатором цена, трговина постаје још бољи улов - ценовни осцилатор повећава укупну вероватноћу профитабилне трговине мерењем замаха цена и потврђивањем слабости, као и отклањањем лажних трговања / раскида.
