Професионални рачуновођа Ралпх Нелсон Еллиотт отпустио је уводни снимак у вишедеценијској дебати када је објавио Тхе Ваве Принципле 1938. Његова теорија препознавања узорака тврди да се тржишни трендови одвијају у пет таласа када путују у правцу примарног импулса и 3 таласа када супротстављајући се том импулсу. Ова теорија даље предвиђа да ће се сваки талас поделити у три таласа према тренду и два против њега. Коначно, то објашњава фрактално тржиште на којем сваки талас ствара сличне обрасце унутар прогресивно нижих и виших временских оквира. (За даље објашњење погледајте: Еллиот Ваве Тхе ори.)
Еллиотт Ваве Тхеори (ЕВТ) заузима необичну позицију на тржишном удјелу, при чему су јој присташе требале године да савладају своје тајне, а скептични посматрачи одбацили су је као вудуу, фаворизујући традиционалнији приступ предвиђању цијена. Валл Стреет је током година посебно одбацио ту праксу, али теорије завере и даље постоје, попут непотврђених извештаја да се главни играчи често саветују са теоретичарима таласа да донесу кључне одлуке о изложености тржишту.
Срећом, не требамо се придружити тајном друштву или провести деценију памтећи хиљаду правила и изузетака да бисмо искористили велику моћ ЕВТ-а. У ствари, тренутно можемо да применимо три лако разумљива таласна начела у популарној стратегији пробијања и гледамо како побољшавају тржишно време и производњу профита. Потражићемо посебне критеријуме за Еллиотт Ваве након што се појави главни низак ниво и финансијски инструмент тестира кључни ниво пробоја. (За више погледајте: Анатомија трговачких провала .)
Аетна (АЕТ) је достигла близу 86 у јулу 2014. године, после дужег скупа. Исправљен је у типичном АБЦ обрасцу који је завршио у 72. октобру. Залиха је скочила на отпор на летњем врхунцу почетком новембра, исклесао је два таласа и зауставио се средином месеца. Три ЕВТ принципа помогла су нам да предвидимо шта ће се даље догодити јер је скок куповине у отпор показао обрис таласа 1 до 4 Еллиотт-овог скупа са 5 таласа.
Ову тезу тестираћемо применом прва два од наша три принципа.
Први талас завршен је у 79.64 27. октобра. После брзог преласка на 76, акција је зумирала у отпорности мало изнад 85. Зауставила се на том нивоу, исклесући потенцијални четврти талас који је нашао подршку близу 82. Бар бар до сада, постоји доста простора између две плаве линије које означавају врх првог таласа и дна четвртог таласа. Ово повећава изгледе да гледамо консолидацију четвртог таласа која ће резултирати пробојем и порастом 5. таласа.
Б. Наставни јаз често се савршено поравнава са средиштем трећег ( другог рала) таласа.
Када растуће цене штампају велики јаз и настављају да се крећу, удвостручујући дужину таласа пре његовог појављивања, то се зове наставак јаза, како су дефинисали Едвардс и Магее у књизи Техничка анализа дионица из 1948. године. Аетна се појавила 31. октобра (црвени круг) и наставила даље, тим нивоом обележавајући пола тачке трећег таласа. Ово је од виталне важности за нашу трговинску анализу, јер још више повећава изгледе да ће бочна цена акције код отпора донети пробој и још веће цене.
Имајући ове информације у рукама, инструмент можемо купити унутар четвртог таласа, у ишчекивању пробоја. Такође можемо ставити заустављање испод распона трговања како бисмо минимизирали наш губитак ако се докаже да је погрешан. То нас доводи до нашег трећег и последњег принципа.
Идентификовали смо и унели трговинско подешавање четвртог таласа који ће вероватно произвести узлазни тренд једнак дужини првом таласу, који је додао 7, 84 поена, или трећем таласу који је додао 8, 81 бод. Примењујући трећи принцип, поделили смо разлику и додали 8.30 на дно 4. таласа на 81.93, успостављајући минимални циљ награђивања нешто изнад 90.
Доња граница
Акција је избила на митинг 5. таласа средином новембра и заокренула високи замах од 91.25, чак и већи од циља Еллиотта. Чврсто управљање ризиком тада долази у игру зато што није потребно продати само зато што је напредна цена достигла хипотетичку крајњу тачку. У ствари, многи таласи Еллиотт таласа поделе све више и више, посебно током петог таласа, јер сигнали за куповину одлазе и трговци замахом прелазе на позиције. (За више, погледајте: Прорачун ризика и користи .)
