Инвестиционо банкарски гигант Голдман Сацхс Гроуп, Инц. (ГС) члан је Дов Јонес Индустриал Авераге-а и налази се на територији медведског тржишта за 26, 5% испод свог свеукупног интрадневног максимума од 275, 31 долара, постављеног 12. марта. Морган Станлеи (МС) је такође на територији тржишта медведа за 26, 5% испод свог максимума за дан у 2018. години од 59, 38 УСД, такође постављеног 12. марта.
Зашто су ови финансијски дивови у рупи?
Један од разлога је прича о глобалном дугу! Голдман Сацхс и Морган Станлеи вероватно имају изложбе широм света. Према подацима из извора укључујући ММФ, глобални дуг је на крају трећег квартала износио 233 билиона долара.
Нефинансијски корпоративни дуг износи 68 билиона долара. Корпорације широм света, укључујући америчке корпорације, прикупљале су готовину путем понуда обвезница како би повећале дивиденде и појачале програме откупа акција. Како дугови доспевају, притискаће их веће каматне стопе и шири приноси у односу на америчке благајне.
Државни дуг износи 63 билиона долара. Многе земље имају дуг деноминиран у доларима и значајно слабију локалну валуту, што је опасна комбинација. Долларски дуг у земљама са валутама у настајању захтева конверзију више локалне валуте. У САД сада дуг премашује 21 билион долара, али то не укључује дуг Фанние Мае и Фреддие Мац-а, који вероватно прелази 5 билиона долара. И Голдман и Морган Станлеи су примарни дилери и према томе осигураваоци америчког државног дуга.
Дуг финансијског сектора износи 58 билиона долара. У САД-у је тржиште станова застало, а наш банкарски систем ће се суочити са таласима лоших кредита у неколико категорија: хипотекарно кредитирање, комерцијалне некретнине, зајмови за изградњу и развој, студентски зајмови, зајмови за аутомобиле и дугови на кредитним картицама. Наше веће банке имају односе са банкама на тржиштима у развоју и на тржиштима у развоју.
Дуг домаћинстава износи 44 билиона долара. Маин Стреет САД и мала предузећа притискају новчани центар и регионалне банке које су пооштриле своје стандарде кредитирања изнад 0, 25% бум за сваки пораст стопа од стране ФОМЦ-а.
Дневни графикон за Голдман Сацхс
Голдман је испод „крста смрти“ од 29. маја, када је 50-дневни једноставни курсни просек пао испод 200-дневног једноставног покретног просека, што указује да ће уследити ниже цене. Од овог медвјеђег сигнала, дионице су трговале чак 245, 08 УСД, промашивши нешто испод свог 200-дневног једноставног помичног просјека, тада 245, 53 УСД. Залихе су се 14. новембра трговале са само 198, 44 долара, дајући трговцима прилику да акције купују на мојој месечној вредности од 200, 82 долара.
Седмична карта за Голдман Сацхс
Седмични графикон за Голдман Сацхс је неутралан, са залихама испод свог петнедељног модификованог просечног просека од 220, 00 УСД и кретањем испод свог једноставног покретног просека од 200 недеља на 208, 17 УСД ове недеље. Дионица се тако вратила у своју „обрнуту средину“. Предвиђено је да се полагано стохастичко читање 12 к 3 к 3 недељно заврши ове недеље у 32, 79, што је мало према 32, 05 9. новембра.
С обзиром на ове графиконе и анализе, препоручујем куповину акција Голдман Сацхс о слабости на мој месечни ниво вредности на 200, 82 УСД и смањење удјела снаге на мој годишњи ниво на 205, 27 УСД. Ово је уска трговина, па је препоручљиво да користите само 25% свог новца који је обично распоређен у краткорочној трговини.
Дневни графикон за Морган Станлеи
Дневни графикон показује да је Морган Станлеи испод „крста смрти“ од 26. јуна. „Крст смрти“ се дешава када 50-дневни једноставни покретни просек падне испод 200-дневног једноставног покретног просека, што указује да предстоје ниже цене. Залихе су испод мог полугодишњег стожера од 49, 77 долара, што је хоризонтална линија приказана на графикону. Имајте на уму како је овај стожер био магнет између 20. јула и 21. септембра као ниво на којем можете смањити задржавање.
Седмична карта за Морган Станлеи
Седмични графикон за Морган Станлеи је неутралан, са залихама испод његовог петнедељног модификованог покретног просека од 45, 59 УСД. Залиха је изнад 200-недељног једноставног покретног просека од 40, 45 УСД, што је „преокрет до средње вредности“, последњи пут тестиран током недеље 19. августа 2016., када је просек био 29, 92 долара. Предвиђено је да се полагано стохастичко читање 12 к 3 к 3 недељно заврши ове недеље у 27, 21, што ће бити мало у односу на 27, 14 9. новембра.
С обзиром на ове графиконе и анализе, инвеститори би требало да купе акције Морган Станлеи-а са слабим нивоом моје месечне и годишње вредности од 41, 85 УСД и 39, 43 УСД, и да смање задржавање снаге на моју полугодишњу стопу од 49, 77 УСД.
