Цијене злата и даље ове седмице бране помно посматрани ниво од 1500 долара по унци, чак и ако се смање шансе за смањење каматних стопа на састанку Федералног одбора за отворено тржиште (ФОМЦ) у септембру. Смањење стопе подржало би цене злата, јер би падали опортунитетни трошкови држања непролазне имовине.
Према ЦМЕ ФедВатцх Тоол-у, фјучерска тржишта су коштала 56, 5% шансе за смањење стопе када Фед данас донесе одлуку у 14:00 ЕДТ. Пре само недељу дана, тржишта су формирала цене са готово стопостотном шансом од повећања стопе. Упркос томе, злато је и даље добро у понуди након напада беспилотних летелица на критичну саудијску нафтну инфраструктуру ескалирало је тензије на Блиском истоку.
"Геополитичке несигурности сигурно су стабилизовале злато изнад психолошких марака од 1.500 долара, подстичући конструктиван пејзаж и из фундаменталне и из техничке перспективе", рекао је Билл Баруцх из Блуе Лине Футурес-а, на робној страници китцо.цом.
Они који се желе заштитити од непрекидне несигурности или једноставно нагађати цијену племенитих метала, требали би додати та три фонда којима се тргује златом (ЕТФ) на своју листу праћења. Прегледајмо метрику сваког фонда и истражимо неколико игара трговања златом које могу засјати у тренутном тржишном окружењу.
СПДР Златне Акције ЕТФ (ГЛД)
Покренут 2004. године, СПДР Голд Схарес ЕТФ (ГЛД) нуди инвеститорима имовину за праћење цене спот тачке злата, умањене за трошкове и обавезе, користећи златне полуге у лондонским трезорима. Фонд је структуриран као донатор поверења, који штити инвеститоре, пошто повериоци не могу позајмљивати златне полуге. Дневна запремина од преко 12 милиона акција, заједно са просечним размаком од 0, 01%, омогућава трговцима да лако уђу и излазе из позиција, задржавајући тако ниске трошкове трговања. ГЛД контролише имовину под управљањем (АУМ) у износу од 43, 15 милијарди УСД, наплаћује конкурентну накнаду за управљање од 0, 40%, а до данас је вратио 15, 59% (ИТД) од 18. септембра 2019. године.
Цијена фонда се током првих пет мјесеци ове године трговала у распону од 7, 50 УСД прије него што је започео свој оштар виши раст. Откад је постављен највиши 2019. године 4. септембра, ЕТФ се повукао у подручје које наилази на подршку растућег 50-дневног једноставног покретног просека (СМА), нивоа корекције од 50% у Фибонацу и узлазне линије која се протеже до крајем маја. Они који се одлуче на трговину требало би да поставе наредбу за заустављање губитка испод рујна од најнижег нивоа од 140, 06 УСД и циљају почетни прелазак на максимум овог месеца од 146, 82 УСД.
Дирекион Даили Голд Минерс Индек Булл 3Кс Схафт ЕТФ (НУГТ)
Са нето имовином од 1, 6 милијарди долара, Дирекион Даили индекс златних рударских индекса 3к Схарес ЕТФ (НУГТ) има за циљ да пружи три пута дневно постизање индекса НИСЕ Арца Голд Минерс. Праћени показатељ обухвата компаније из злата и сребра које широм света послују како на развијеним тако и на тржиштима у настајању. Његови главни удјели укључују Невмонт Голдцорп Цорпоратион (НЕМ), Баррицк Голд Цорпоратион (ГОЛД) и Невцрест Мининг Лимитед (НЦМГИ). Дневна обимна ликвидност у износу од готово 375 милиона долара и уски просечни принос од 0, 05% чине фонд прикладним за све стилове трговања и помажу у смањењу проклизавања. НУГТ наплаћује високу годишњу накнаду за управљање од 1, 23% због коришћења деривативних производа за постизање приноса. Од 18. септембра 2019, ЕТФ нуди принос од дивиденде од 0, 27% и остварује добит од ИТД-а од 61, 71%.
Празнина од 6% изнад 200-дневне СМА 31. маја започела је митинг НУГТ-а до врхунца од 52 недеље од преко 45 УСД. Фонд се повукао у првој половини септембра, пружајући трговцима прилику „купи дип“ на садашњим нивоима. Прице је ове недеље одбранио област подршке од 27, 50 долара што би могло довести до поновног тестирања раније поменутог максимума у 52 недеље. Они који отварају дугу позицију треба да примене управљање ризиком тако што ће ставити налог за заустављање испод нивоа једног од последња три дана, у зависности од личне склоности према ризику.
Дирекион Даили Јуниор Голд Минерс Индек Булл 3Кс Схафт ЕТФ (ЈНУГ)
Дирекион Даили Јуниор Голд Минерс Индек Булл 3Кс Схарес ЕТФ (ЈНУГ) има за циљ да врати три пута дневно дневно достизање МВИС Глобал Јуниор Голд Минерс Индек-а. Темељни индекс састоји се од глобалних компанија за ископавање злата са малим капиталом, које остварују најмање 50% свог прихода од активности ископавања злата или сребра. ЈНУГ, који има омјер трошкова од 1, 17%, пружа краткорочне трговце са усмјереном изложеношћу мање познатим именима индустрије, као што су Нортхерн Стар Ресоурцес Лимитед (НЕСРФ), Еволутион Мининг Лимитед (ЦАХПФ) и Кинросс Голд Цорпоратион (КГЦ). Скоро 3 милиона акција дневно мења руке, што нуди велику ликвидност, мада просечни распон од 0, 10% чини кориснијим користити лимитиране, а не тржишне налоге. Шестогодишњи фонд има 936, 61 милиона америчких долара, доноси приносе од 0, 28%, а у поређењу с 18. септембром 2019. године већи је за готово 30%.
Након што је крајем маја утврдио најнижи износ од 31, 50 УСД, цена ЕТФ-а пратила је цене злата знатно више током летњих месеци пре него што су се они који су дошли на профит преселили почетком септембра. Продаја је прекинута прошлог петка у зони подршке између 55 и 60 долара, а цена се ове недеље вратила нагоре. Трговци који овде купују требало би да поставе налог за заузимање у околини близанца који се окрећу на највишем психолошком нивоу од 100 долара и штите капитал заустављањем постављеним мало испод 60 долара. Трговина нуди здрав омјер ризика и награде од око 1: 3, уз претпоставку да се попуни близу 70 УСД (30 долара добити по акцији / 10 долара ризика по акцији).
СтоцкЦхартс.цом
