ТрадингВиев
ВИКС, или индекс нестабилности, креиран је у 1993. години од стране Чикашке одбора за борбу опција опција (ЦБОЕ). Обично га надимају „индекс страха“ и то с добрим разлогом. Мерејући краткорочне цене опција С&П 500, ВИКС у суштини одређује колико могу бити плашни инвеститори у вези са променама тржишних цена на хоризонту. Ако су инвеститори углавном више забринути због великих промена цена, уговори о опцијама постају скупљи, а ВИКС расте у тандему. Кад су инвеститори мирнији, догађа се супротно - опције појефтињују, а ВИКС опада.
Вол-магеддон
У фебруару ове године, масовни догађај заснован на волатилности који неки називају Вол-магеддон срушио је многе инвеститоре и неке фондове. ЕТФ-ови / ЕТН-ови засновани на кретању ВИКС-а, укључујући ВКСКС, УВКСИ (леверагед ВИКС) и СВКСИ (инверзни ВИКС), направили су огромна кретања цена када је тржишна волатилност пала. Овим се возним возилима и даље тргује великом брзином јер се самим ВИКС-ом не може директно трговати.
Упорна висина ВИКС
Горња ВИКС карта приказује монструозни фебруарски шпиц. Али што је можда најважније управо сада, графикон показује трајно високе нивое ВИКС у последња два месеца у поређењу са историјским просецима. Као што је приказано на графикону, ВИКС је започео најновије успон почетком октобра, тачно у тренутку када је С&П 500 започео свој најновији пад с рекордних нивоа. Од тог времена, ВИКС је остао повишен изнад свог помичног просека од 200 дана, који непрестано варира око нивоа 16. У ствари, ВИКС је употријебио помични просјек у два наврата да одскочи, баш у тренутку када се чинило да се тржишта мало смирују.
Нивои ВИКС-а се обично брзо враћају на средњу вредност (у овом случају према доле). Али све док се улагачи плаше проширене корекције тржишта или чак предстојећег тржишта медведа, ВИКС ће вероватно остати нетипично повишен.
