Инвеститори у залихе нафте и гаса нису се имали чиме радовати ове године. Страхови од успоравања глобалне економије условљени америчко-кинеским трговинским ратом задржали су покров овог сектора. Осим краткорочних скокова цена, напетости на Блиском Истоку изазване штрајковима беспилотних летелица и нападима на танкер нафте такође нису помогле расположењу.
Међутим, ловци на ситнице вратили су се у среду након што су подаци Управе за енергетске информације (ЕИА) показали неочекивани пад америчких залиха сирове нафте. Залихе су се смањиле за 4, 9 милиона барела током прошле недеље, што је далеко више од предвиђеног аналитичара за пад од 1, 7 милиона барела. "Скок активности на рафинирању и непрекидно смањени увоз увоза помогли су да се постигне прво извлачење залиха нафте у шест недеља", рекао је Матт Смитх из ЦлипперДата за Реутерс након објављивања.
Гледајући унапред, група би могла да увећа јучерашњи добитак ако Организација земаља извозница нафте (ОПЕЦ) продужи смањење производње или одлучи да још више ограничи испоруке када се група данас састане у Бечу. Поред тога, порасле су шпекулације да ће се засебна група великих произвођача нафте - позната као ОПЕЦ + - сложити да продуби постојеће смањење залиха од 1, 2 милиона барела дневно за додатних 500 000 барела.
Они који предвиђају да се опоравак залиха нафте и гаса настави, требало би да размотре лидере трговинске индустрије, Пионеер Цомпани за природне ресурсе (ПКСД) и Девон Енерги Цорпоратион (ДВН), заједно са једним од највећих фондова којима се тргује на берзи (ЕТФ) за покривање сегмента. - СПДР С&П Истраживање и производња нафте и гаса ЕТФ (КСОП). Испод ћемо детаљније погледати сваки и радити кроз неколико тактичких идеја за трговање.
Пионеер-ова компанија за природна богатства (ПКСД)
Са тржишном капитализацијом у износу од 21, 62 милијарде долара, Пионеер Натурал Ресоурцес истражује и производи нафту, течне природне гасове и гас, са радом широм јужне и централне државе САД-а. Тексашки енергетски гигант известио је да је зарада по акцији у трећем кварталу (К3) износила 1, 99 долара, што је испод процене на Валл Стреету од 2, 02 долара. У међувремену, приход је опао за 6, 1% на годишњој основи. Управа је навела ниже цијене енергије за слабе кварталне резултате. Са позитивне стране, нето производња је за тај период порасла за 9, 6% у поређењу са истим кварталом прошле године. Од 5. децембра 2019. године, Пионеер-ове залихе природних ресурса нуде 1, 43% дивиденди и приносе се тргују на годину.
Откако је почетком августа одустао од пада, цена деоница произвођача нафте мало је порасла. Редовно враћање у новембру до четверомјесечне трендовске пруге пружа погодну улазну тачку за трејдове који се окрећу. Они који купују у среду 5, 68% скупа из ове области подршке требало би да имају за циљ да резервишу зараду од 145 УСД, при чему се цена може сусрести са хоризонталним отпором од 12-месечне тренд-линије. Имплементирајте управљање ризиком тако што ћете ставити налог за заустављање губитка испод 125 УСД и подићи га до тачке пробоја ако се фонд затвори изнад горње линије трендова ширег симетричног троугластог обрасца.
Девон Енерги Цорпоратион (ДВН)
Девон Енерги је независна истраживачка и производна компанија са кључним средствима која се налазе широм Северне Америке и Канаде. 48-годишња компанија је у септембарском тромјесечју испумпала 148 000 хиљада барела еквивалента нафте (мбое) дневно, да би за то раздобље испоручила изненађење од 36, 8%. Очекује да ће током цијеле године раст производње бити око 20%. Са становишта вредновања, фирма тргује са нешто више од 13 пута пројектоване зараде, знатно испод просека пет година више од око 32 пута. Девон Енерги акције имају тржишну вредност од 8, 6 милијарди УСД и бележе пад од 3, 86% у односу на претходну годину 5. децембра 2019. Инвеститори примају дивиденду од 1, 68%.
Мини двоструко дно потврђено је на Девоновој карти почетком новембра. У исто време, биковска дивергенција настала је између индекса релативне снаге (РСИ) и цене да би се узорак додао убеђење. Кроз новембар се залиха консолидовала, проналазећи подршку с деколтеом двоструког дна. Трговци који заузимају дугу позицију на садашњим нивоима требало би да поставе налог за заузимање профита близу 25 долара - цена на површини може наићи на отпор линије силазног тренда која се протеже до краја априла. Заустављање постављено испод нивоа од 3. децембра на 21.09 УСД нуди омјер ризика и награде од око 1: 2, претпостављајући попуну при затварању у среду од 22, 39 УСД (профит од 2, 61 УСД по ризику по акцији од 1, 31 УСД).
СПДР С&П Истраживање и производња нафте и гаса ЕТФ (КСОП)
Формиран 2006. године, СПДР С&П Истраживање и производња нафте и гаса има инвестициони мандат да обезбеди сличне принове индексу индустрије и производње нафте и гаса за истраживање и производњу С&П. Фонд улаже своју базу од 1, 68 милијарди долара у комбинацију великих, средњих и малих имена индустрије, пружајући инвеститорима добру изложеност у цијелом простору. Познате компаније у топ 10 акција ЕТФ-а укључују Мурпхи Оил Цорпоратион (МУР), Валеро Енерги Цорпоратион (ВЛО) и Пхиллипс 66 (ПСКС). Трговање паметним, просечна маржа у стопу, заједно са прометом већим од 25 милиона акција, чини овај фонд лидером у овом сегменту. Умерени однос трошкова од 0, 35% такође чини дуже периоде држања. Од 5. децембра 2019. КСОП даје 1, 49% и смањен је 23, 75% ИТД.
КСОП акције су одбраниле кључну подршку од 20, 50 УСД од краја августа. Фонд се у почетку срушио испод овог нивоа 3. децембра, али се у четвртак брзо вратио у зону подршке, што указује на могући пробој главе. Штавише, у последња три дана формирани су биковски преокренути облик свећњака који веома подсећа на јутарњу звезду. Трговци који уђу овде би требало да циљају помак до 25 долара, при чему цена може наићи на предње ветрове од јунског замаха и падајућег просечног 200-дневног просечног (СМА). Напустите трговину ако се фонд не успије држати изнад нивоа јутарње звијезде на 19, 90 УСД.
СтоцкЦхартс.цом.
