Шта је контратренд стратегија?
Стратегија супротног тренда је метода трговања која покушава да направи мале добитке тргујући се против тренутног тренда. Трговци такву праксу називају и трговањем контрандендом.
Кључне Такеаваис
- Стратегија супротног тренда циља исправке у акцијском ценовном ценовном ценовном деловању зарадом новца. Стратегија укључује куповину / продају хартија од вредности које су доживеле импулзивни медвеђи / биковски потез у нади да ће им корективни потез већи / нижи омогућити да га продају / купују назад по тој вишој / нижој цени.Цоунтертренд стратегије користе показатеље момента, обрнути образац и распон трговања како би одредили најбоље области за обављање посла.
Разумевање стратегије контратренда
Стратегија супротног тренда циља корекције у трендној цени цене акције како би зарадила. Контраверски трговци често имплементирају стратегије контрандера. Стратегија укључује куповину / продају хартија од вредности које је доживело импулзивни медвједић / биковски потез у нади да ће корективни потез већи / нижи омогућити да га поново продају / откупе по тој вишој / нижој цијени. Парадигма ниске продајне цене је задовољна у оба случаја, а рачун трговца је корисник.
Трговци који користе ову стратегију остварују мање добитке и спремни су да се зауставе ако се очекивана корекција не покаже. Стратегија супротног тренда игнорише популарну филозофију улагања да је тренд ваш пријатељ, бар за сада.
Стратегије контратренда користе показатеље момента, обрасце преокрета и опсеге трговања како би одредили најбоље области за обављање посла. Трговци који користе ову стратегију увек морају имати на уму да хартија од вредности може да настави свој тренд у сваком тренутку и да због тога треба да користе технике управљања ризиком, попут налога за заустављање губитака, да ограниче могуће губитке.
Израда стратегије контратренда
Трговци могу користити показатеље момента, као што је индекс релативне снаге (РСИ), у комбинацији са подручјима подршке и отпора да би пронашли тачке прекретнице велике вероватноће. На пример, трговац против трговачких друштава може купити вредностни папир ако нађе подршку на нижој 52 недеље, а РСИ даје прочитану вредност испод 30. Супротно томе, трговац би могао отворити кратку позицију ако цена хартије од вредности достигне подручје отпора и РСИ креће се изнад 70.
Да би додао додатну потврду, трговац може да сачека буллисх или медвједић узорак свијећа прије уласка у трговину. Распон контрандера требао би бити довољно широк да би имао циљ добити који је најмање двоструко шири од зауставног губитка. На примјер, ако трговац користи зауставни губитак од 5 УСД, циљ добити треба износити најмање 10 УСД. (За више детаља, погледајте: Комбиновање показатеља тренда и контратренда .)
Предности употребе стратегије контратренда
Више могућности трговања
Када цена хартије осцилира у оквиру трговачког распона, она пружа много могућности куповине на подршци и недовољне продаје. Инвеститор ће можда морати да седи на његовим рукама дуже време ако тргује само повлачењем на трендовском тржишту.
Плитке промене
Стратегије контратренда обично имају плића смањења у поређењу са стратегијама које прате тренд, јер трговци редовно узимају мањи профит. Иако би стратегија тренда могла донети значајније добитке у целини, трговац може бити заустављен више пута пре него што ухвати велики потез.
Ограничења у кориштењу стратегије контратренда
Комисије
Ако делујете на више могућности трговања, резултат је плаћања више провизија. Трговци који користе стратегију контрандера и предвиђају значајан број месечних трансакција требало би да размотре коришћење структуре провизије по акцији. То значи да брокер наплаћује фиксну накнаду по акцији, за разлику од накнаде по трговини. Трговци тада плаћају само провизију за број акција које тргују, што им омогућава да се обесправљеније убацују на своја места и на њих.
Временски интензивно
Потези контратренда не трају онолико дуго колико се крећу трендови; стога трговци морају често пратити тржишта како би пронашли најбоље улазне и излазне точке за своје трговање. Трговци могу аутоматизовати своје стратегије контрандера да превазиђу ово ограничење.
