Акције Цатерпиллар Инц. (ЦАТ) срушиле су се 35% од свог максималног дневног досега од 173, 24 УСД током недеље у јануару 19. јануара 2018., до 52-недељног минимума од 112, 06 УСД, постављеног 29. октобра. консолидована од тада, а залихе су сада "превише јефтине да би се игнорисале". Акције имају однос П / Е од само 10, 92 и нуде издашну дивиденду од 3, 37%, наводе из Мацротрендс-а. То чини дионицу кандидатом за „Псе пасмине дов 2020“.
Дионица има негативан седмични графикон, али акције Цатерпиллар-а би требало да буду купљене у слабости до „преокретања на средњу вредност“ по цени од 112, 82 долара. Залиха је изнад 200-недељног једноставног покретног просека од недеље 11. новембра 2016. године, када је просек износио 86, 07 УСД.
До сада је у 2019. години Цатерпиллар дионица пала за 4%, али је за 8, 9% виша од свог 29. октобра у износу од 112, 06 УСД. Међутим, акција остаје на територији тржишта медведа на 23, 4% испод њене максималне вредности од 159, 37 УСД за 3. октобар.
Цатерпиллар производи опрему на гас за фарму и тешке машине за кретање земље које се користе у грађевинарству. Кина је једно од њених највећих тржишта, које је заглибило акције због успоравања економије и тарифа земље због трговинског рата. Голдман Сацхс је смањио Цатерпиллар-ову залиху на неутрални ниво од куповине и смањио циљну цену на 130 УСД са 156 УСД. Циљ ми је полугодишњи ризични ниво у износу од 145, 50 УСД.
Дневни графикон за Цатерпиллар
Рефинитив КСЕНИТХ
Дневни лист за Цатерпиллар показује да је дионица током 2019. године имала своје једноставне клизне просјеке од 50 и 200 дана, због чега игнорирам и формације "златног крста" и "крста смрти", фокусирајући се умјесто на реакције инвеститора извештајима о заради.
Дошло је до разлике у ценама од зараде која је објављена 23. октобра и додатних празнина мањих у односу на зараде објављене 28. јануара и 24. априла. Годишњи ниво вредности за Цатерпиллар машине је 114, 11 долара, са месечним заокретом на 129, 20 долара и полугодишњим нивоом ризика на $ 145.60. Изнад графикона је квартално ризичан ниво од 170, 98 долара.
Седмични графикон за Цатерпиллар
Рефинитив
Седмични графикон за Цатерпиллар је негативан, са залихама испод његовог петнедељног модификованог покретног просека од 129, 15 УСД. Залиха је изнад 200-недељног једноставног покретног просека, или "преласка на средину", од 112, 81 УСД, последњи пут тестираног у недељи 11. новембра 2016, када је просек износио 86, 07 УСД. Предвиђа се да ће полагано стохастичко очитавање 12 к 3 к 3 недељно пасти на 52, 06, што је пад са 62, 61 2. августа.
Трговинска стратегија: Купите Цатерпиллар акције на слабости на годишњој вредности од 114, 11 УСД и додајте позицијама о слабости 200-недељним једноставним покретним просеком за 112, 81 УСД. Смањите капиталну снагу на месечне и полугодишње ризичне нивое на 129, 20 УСД и 145, 50 УСД, респективно.
Како се користе моји нивои вредности и нивои ризика: Нивои вредности и нивои ризика засновани су на последњем девет недељних, месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих затварања. Први сет нивоа заснован је на затварању 31. децембра. Изворни годишњи ниво остаје у току. Седмични ниво се мијења сваке седмице. Месечни ниво се мењао на крају сваког месеца, последњи пут 31. јула. Тромесечни ниво се мењао крајем јуна.
Моја теорија је да је девет година волатилности између затварања довољно да се претпостави да се узимају у обзир сви могући биковски или медвјеђи догађаји за дионице. Да би забиљежили волатилност цијена дионица, улагачи би требали купити дионице о слабијој вриједности до разине вриједности и смањити имиџ на снази ризичан ниво. Заокрет је ниво вредности или ризичан ниво који је кршен током свог временског хоризонта. Зглобови делују као магнети који имају велику вероватноћу да буду поново тестирани пре него што им временски хоризонт истекне.
