Израчунавање добити и губитака вашег валутног промета

Трговање валутама нуди изазовну и профитабилну прилику за добро образоване инвеститоре. Међутим, то је такође ризично тржиште, и трговци морају увек бити будни на својим позицијама - уосталом, успех или неуспех се мери у односу на добит и губитак (П&Л) на њиховом трговању.

За трговце је важно да јасно разумеју свој П&Л јер то директно утиче на салдо марже који имају на свом трговинском рачуну. Ако се цене покрену против вас, маргина се смањује и имаћете мање новца на располагању за трговање.

Остварени и нереализовани добици и губици

Све ваше девизне трансакције биће обележене на тржишту у реалном времену. Прорачун марке до тржишта приказује нереализовани П&Л у вашим трговинама. Израз "нереализовани" овде значи да су трговине и даље отворене и да их можете затворити било када.

Тржишна вредност је вредност код које у том тренутку можете затворити трговину. Ако имате дугу позицију, израчунавање тржишне марке обично је цена по којој можете продати. У случају кратке позиције, то је цена по којој можете купити да бисте затворили позицију.

Док се позиција не затвори, П&Л ће остати нереализовани. Добит или губитак се остварује (реализирано П&Л) када затворите трговинску позицију. У случају добити, маржа се повећава, а у случају губитка - смањује.

Укупни салдо марже на вашем рачуну увек ће бити једнак збиру почетног депозита марже, реализованог П&Л и нереализираног П&Л. Пошто је нереализовани П&Л обележен на тржишту, он и даље варира јер се цене ваших улагања непрестано мењају. Због тога се и равнотежа маржи стално мења.

Прорачун добити и губитка

Стварни израчун добити и губитка на позицији је сасвим једноставан. Да бисте израчунали П&Л позиције, потребно вам је величина позиције и број пипс-а за које се цена померила. Стварни добитак или губитак ће бити једнак величини позиције помножено са кретањем пипа.

Погледајмо пример:

Претпоставимо да имате 100.000 ГБП / УСД позиција која се тренутно тргује на 1.3147. Ако се цене крећу од 1.3147 ГБП / УСД до 1.3162, онда су скочиле за 15 пипс-а. За позицију од 100.000 ГБП / УСД, покрет од 15 пипса износи 150 УСД (100.000 к.0015).

Да бисмо утврдили да ли је то профит или губитак, морамо знати да ли смо били дуги или кратки за сваку трговину.

Дуга позиција: У случају дуге позиције, ако се цене повећају, то ће бити профит, а ако се цене помере, то ће представљати губитак. У нашем ранијем примеру, ако је позиција дугачка ГБП / УСД, то би била добит од 150 УСД. Алтернативно, ако су се цене спустиле са 1.3147 ГБП / УСД на 1.3127, тада ће то бити губитак од 200 долара (100.000 к -0.0020).

Кратка позиција: У случају кратке позиције, ако се цене повећају, то ће представљати губитак, а ако се цене крећу ниже, то ће бити профит. У истом примјеру, када бисмо имали кратку позицију ГБП / УСД и цијене су порасле за 15 пипс-а, ​​то би био губитак од 150 УСД. Ако би се цене смањиле за 20 пипс-а, ​​то би била зарада од 200 долара.

Следећа табела резимира израчун П&Л-а:

100.000 ГБП / УСД	Дуг положај	Кратка позиција
Цене су порасле за 15 пипс-а	Профит 150 УСД	Губитак 150 УСД
Цене ниже 20 пипс-а	Губитак 200 долара	Профит 200 долара