Израчунавање бесплатног новчаног тока је корисно за инвеститоре и зајмодавце да процене успех компаније. Да бисте креирали Екцел прорачунску таблицу за израчунавање оперативног новчаног тока, прво спојите први ред ћелија заједно (између ступаца А до Н). Овај ред служи за наслов овог документа, као што је „Новчани ток 2019-2020.“ Поновите исти корак за други ред; овај ред служи за писање имена предузећа.
Коришћење Екцела за новчани ток
У ћелије Б4 до М4 ставите један месец у години унутар сваког почевши од почетка пореске године. У А5 откуцајте „Отварање равнотеже“. У А7 до А12 откуцајте: „Уложени новац“ (А7), „Власнички капитал“ (А8), „Банковни зајмови“ (А9), „Продаја“ (А10), „Остало“ (А11) и „Укупно Новац у "(А12). У А12 до М12 поставите обруб на врху. Ове ћелије ће представљати новац који долази у посао.
Измените маргине ступца А како бисте удобно ставили све речи у тим ћелијама. У А14 откуцајте „Монеи Оут“, који ће сносити све трошкове пословања. Унесите означене ћелије: „Отплата зајма“ (А16), „Роба за препродају“ (А18), „Опрема“ (А19), „Оглашавање“ (А21), „Веб локација“ (А22), „Трговац“ (А23), "Поштарина" (А24), "Непомична" (А25) и "Укупан излазак новца" (А27). Додајте потребне трошкове у колоне Б до М.
За А27 до М27, на врху поставите обруб. Означите све ћелије између Б5 и М27, кликните ћелије форматирања, идите на Бројеви, а затим Књиговодство. Форматирајте тако да вредности ћелија имају две децималне тачке. У Б12 ставите "= СУМ (Б8: Б11)" и притисните ентер. Превуците ову формулу преко сваког месеца. У Б27 унесите "= СУМ (Б16: Б26)" и притисните ентер. Превуците ову формулу кроз Екцел листу за сваки месец. У А29 откуцајте „Затварање равнотеже“. У ћелију Б29 откуцајте следећу формулу: "= Б5 + Б12-Б27." Превуците ову формулу преко сваког месеца (у ћелију М27).
На крају, унесите све вредности које су специфичне за ваше пословање за сваки месец. Завршни ред биланса представља оперативни новчани ток и такође ће назначити буџет компаније.
