Робни трговци успевају на високо ликвидним тржиштима која пружају једноставан приступ најпопуларнијим футурес уговорима на свету. Ниже расподјеле понуда / понуда на тим просторима смањују проклизавање током уласка и изласка, повећавајући тако профитни потенцијал. У међувремену, мање погрешне цене акције подржавају краткотрајно трговање унутар дана и љуљање, као и дугорочно трговање позицијама и временски распон на тржишту.
Нови учесници често збуњују робне терминске уговоре са индексима и финансијским фјучерским уговорима, укључујући С&П 500, Еуродоллар и 10-годишње Благајне. Роба представља праве физичке супстанце које се могу купити или продати на спот тржиштима. Они потичу из Земље или изнад ње - а не у главама математичара са Валл Стреета. Робе имају физичка ограничења понуде и потражње која утичу на цене, док се финансијски инструменти могу створити из бројева на табели.
Кључне Такеаваис
- Цхицаго Мерцантиле Гроуп рангирана је као топ футурес берза у свету, која обрађује три милијарде уговора годишње у износу од 1 куадриллион УСД. Као и сва светска тржишта, обим робних футурес и отворени интерес флуктуира као одговор на политичке, економске и природне догађаје, укључујући Веатхер.Цоммодитиес привлаче фундаментално оријентисане играче, укључујући хедгере у индустрији који користе техничку анализу за предвиђање смерница цена. Првих пет најбољих будућности су сирова нафта, кукуруз, природни гас, соја и пшеница.
ЦМЕ група: преглед
Цхицаго Мерцантиле Гроуп (ЦМЕ) рангирана је као топ футурес берза у свету која се бави три милијарде уговора годишње. То износи око 1 квадратни билион долара у трговини. Група је формирана након деценије консолидације која је додала Чикашки одбор трговине (ЦБОТ), њујоршку трговинску берзу (НИМЕКС), чикашку трговинску берзу (ЦОМЕКС) и градску трговинску управу (КЦБОТ).
Размена је основана 1898. године, као чикашки одбор за маслачке и јаја, све док се име није променило 1919. Први фјучерс уговори су издати почетком 1960-их, а касније су додани финансијски термини и уговори о валути праћени фјучерсима са каматама и обвезницама.
Идентификовање главних робних тржишта
Као и све светска тржишта, обим робних фјучеса и отворени интерес флуктуира као одговор на политичке, економске и природне догађаје, укључујући временске прилике. На пример, суша на Средњем западу може да створи снажне трендове у пољопривреди, привлачећи капитал са других места будућности.
Хлапљивост има тенденцију да постепено расте и опада током дужих временских периода. То је зато што се трендови робе споро развијају и могу трајати годинама и деценијама, а не недељама или месецима. Комбинована берза је пријавила првих пет робних терминских уговора на крају трговања 26. новембра 2019, како следи:
|
Роба |
Просечна дневна запремина (АДВ) |
Опен Интерест |
|
Сирова нафта (ВТИ) |
687, 479 |
2, 187, 168 |
|
Кукуруз |
532, 269 | 1, 505, 976 |
| Будућност за природни гас Хенри Хуб-а | 466, 455 | 1, 233, 792 |
|
Соје |
192, 684 | 807, 569 |
| Будућност пшенице Цхицаго СРВ | 134, 676 | 357, 978 |
Дугорочни преглед врхунских уговора
Десетогодишњи графикони цена пружају солидну техничку основу трговцима и тимерима који желе да свирају ове високо ликвидне инструменте. Док роба привлачи фундаментално оријентисане играче, укључујући хедгере у индустрији, техничка анализа се широко користи за предвиђање смерница цена. У ствари, модерни графикони имају историјско порекло на тржиштима холандских тулипана из 17. века и на јапанском тржишту риже из 18. века.
Техничка анализа се широко користи за предвиђање смерница цена за терминске уговоре.
Месечна карта сирове нафте
Будућност сирове нафте достигла је увек високи ниво од 147, 27 долара у јуну 2008. и продала се у 30-их година током економског колапса. Надокнадили су око 70% стрмог пада у врху из 2011. године и олакшали трговање у распону, ограниченом са 112 УСД нагоре и 80 УСД на паду. Уговор је раскинут 2014. године и ушао је у стрми силазни тренд који је тестирао медвјеђе тржиште на ниском нивоу у трећем кварталу 2015. године. Нови узлазни тренд почео је средином касне 2017. године, досегнувши високих 80-их у октобру 2018. године, прије него што је сишао на високих 50-их година крај новембра 2019.
Месечни графикон кукуруза
Будућност кукуруза спавала је између 1998. и 2006., исклесујући дугачко заобљено дно које је привлачило ограничено интересовање за трговину. У другој половини 2006. године ушао је у снажни тренд пораста, вертикално се повећавши на врх у 2008. години изнад 7, 00 УСД. Уговор је изгубио више од половине вредности током економског колапса, проналазећи подршку близу 3, 00 УСД и улазећи у талас опоравка који је средином 2012. надмашио вредност изнад 8, 50 УСД. Следећи силазни тренд се одрекао четворогодишњег добитака, цена се поравнала мало изнад ниске 2008. године у другој половини 2014. Мирна основна акција од тог времена може трајати до 2016. или дуже, а следећи узлазни тренд нашао ће знатан отпор изнад 6, 00 УСД. Ове цене су се смањиле на око 4 долара до новембра 2019. године.
Месечна карта природног гаса
Футурама природног гаса тргује се за разлику од осталих тржишта енергије или робе, са 20-годишњим низом вертикалних шиљака који су отказани онолико брзо колико се појављују. Митинги изнад 10 долара током 1996., 2001., 2006. и 2008. године сусрели су се с великим отпором који је покренуо готово 100% повлачење у наредних годину или две. Крајем новембра 2019. године фјучерски уговори за природни гас трговали су око 2, 50 УСД.
Соибеанс Монтхли Цхарт
Будућности за соју смањиле су се на вишемјесечном десетљећу између 1999. и 2002. године. Уговор је тада ушао у снажни узлазни тренд који је највишу вертикалну ралли достигао у 2004., 2008. и 2012. Остварио се ниже у другој половини 2012, у уредној корекцији која се убрзала на пад у 2014. Пад је завршио мало изнад минимума за 2009. годину. Крајем новембра 2018. године цене су порасле изнад 27 долара. Од новембра 2019. године фјучеса соје трговала се по цени од око 9 долара.
Пшеница месечни графикон
Футуре пшенице распродане су 1999. године и исклесале су заобљено дно које је остало у провали 2007. Уговор је прешао вертикално у 2008. годину, погодивши параболични све време високо близу 12, 00 УСД и срушивши се у једнако грозном силазном тренду, одустајући од 100% митинга у само две године. Уговор је порастао крајем 2009. године, повлачећи две трећине пада у трогодишњи двоструки топ образац који је у 2014. години сломио подршку на 6, 00 УСД. Наредни силазни тренд тестирао је 3, 00 УСД скоро годину дана, а подршка на том нивоу обележава више од деценије. Футуре пшенице готово су се удвостручиле, достигавши готово 6 УСД од новембра 2019. године.
Доња граница
Сирова нафта води овај пакет као најликвидније тржиште роба будућности које следи кукуруз и природни гас. Пољопривредне будућности имају тенденцију стварања највећег обима током периода слабог стреса у енергетским јамицама, док су футуристи са златом прошли кроз циклусе процвата и удара који увелико утичу на отворени интерес. Сада стоји као седми најтргованији уговор о роби, одмах иза РБОБ бензина.
Упоредите инвестиционе рачуне × Понуде које се појављују у овој табели су из партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду. Опис добављача Описповезани чланци
Футурес & Цоммодитиес Традинг
Брзи водич за Футурес Куотес
Роба
Робе: Заштита од портфеља
Роба
Све о течним производима
Уље
4 фактора за које нисте знали РБОБ
Трговина меким робама
Повећајте своје финансије на тржиштима житарица
Опције стратегије трговања и образовања
Како купити уље опције
Линкови партнераСродни услови
Разумевање ризика цена цена робе Ценовни ризик робе је несигурност цена која негативно утиче на финансијске резултате оних који користе и производе робу. више Дефиниција природног гаса ЕТФ Фонд с разменом природног гаса (ЕТФ) инвестира у будућности на природни гас у настојању да помно прати тржишну цену природног гаса. више Робна берза Робна берза је правно лице које утврђује и спроводи правила и поступке за трговину робом и сродним инвестицијама. више Тржиште робе Робно тржиште је физичко или виртуелно тржиште за куповину, продају и трговину сировим или примарним производима. више Дефиниција временских деривата Временски дериват је финансијски инструмент који се штити од ризика од временских губитака. више Кратка заштита Кратка заштита је стратегија улагања која се користи да би се заштитила од ризика падајуће цене имовине у будућности. више