Залихе полуводича нагло су се повукле од марта након пораста од 209% у последњих пет година до јучерашњег затварања. То је многе инвеститоре питало да ли се велики добици могу наставити. Одговор је гласно да, према Вестон Твиггу, који предводи групу за истраживање полуводича и индустријске технологије на КеиБанц Цапитал Маркетс, у чланку компаније Баррон. Потражња за полуводичима је велика јер су софистицирани чипови кључна компонента у све већем броју уређаја, у распону од паметних телефона до аутомобила. А да би били у току са том потражњом, произвођачи полуводича повећавају трошкове на опреми која се користи за прављење чипова.
Да би искористио ову потражњу, Твигг препоручује неколико произвођача ове опреме, по Баррону: Апплиед Материалс Инц. (АМАТ), Лам Ресеарцх Цорп. (ЛРЦКС), КЛА-Тенцор Цорп. (КЛАЦ), МКС Инструментс Инц. (МКСИ), Терадине Инц. (ТЕР) и Ентегрис Инц. (ЕНТГ).
Повећане прогнозе потрошње
Твигг је очекивао да ће произвођачи чипова повећати потрошњу на капиталну опрему за 5% у 2018. години, али је то ревидирао нагоре до 8%. Потражња би могла да расте још брже. "Потражња је још већа за ову годину, потенцијално до 10%", рекао је Твигг, по Барроновој. "Чини се да произвођачи чипова држе своје планове за ширење, са релативно сталном потражњом за логичком опремом, ливницом мало меком у 1Х, али вероватно ће се побољшати за 2Х", каже он, по Барроновој компанији.
Прогноза светске цене компаније СЕМИ од 28. фебруара пројектује 9-одстотно повећање потрошње на опрему за производњу полуводича у свету за 2018. годину, а потом 2019. повећање од 5 одсто. у 2017. То ће довести до укупне потрошње у свету на преко 60 милијарди у 2018. години. Да се то перспективно закључи, шест горе наведених компанија комбинује око 34 милијарде долара годишњих прихода по Иахоо Финанце.
Недавне перформансе акција
За његових шест препорука, од завршетка 12. априла, њихова ИТД добит одлази од високих цена затварања ИТД-а, омјера П / Е и ПЕГ-а на основу очекиваних петогодишњих стопа раста, по Иахоо Финанце:
- Примењени материјали: + 10.6%, -8.4%, 12.1к, 0.67Лам Истраживање: + 12.2%, -9.9%, 12.4к, 0.49КЛА-Тенцор: + 4.4%, -10.8%, 12.5к, 0.92МКСИ Инструменти: + 24.5%, -6.1%, 13.4к, 0.95Терадине: + 4.6%, -12.4%, 14.3к, 1.23Ентегрис: + 21.1%, -2.8%, 18.0к, 1.15
Менаџер дугогодишњег технолошког фонда Паул Вицк рекао је да су "полуводичи јефтин начин да се играју многи најбољи секуларни трендови у технологији". (За више, погледајте такође: 5 дионица за вођење најтоплијих техничких трендова: Вицк .)
Цапитал Спендинг Боом
Јужна Кореја, коју предводи гигантски произвођач чипова Самсунг Елецтроницс Цо. Лтд. (005930. Јужна Кореја), тренутно је регија која највише троши на опрему која се продаје. До 2019. године, међутим, СЕМИ пројектује да ће агресивни планови експанзије у Кини пребацити Јужну Кореју на прво место, а Тајван ће остати на трећем месту. "СЕМИ је глобално удружење индустрије које опслужује производни ланац снабдевања електронском индустријом", на веб локацији.
Твигг посебно напомиње да произвођачи полуводича троше на ширење својих производних капацитета за динамичке чипове са случајним приступом (ДРАМ), наводећи Самсунг као посебно агресиван, наводи Барронов извештај. Како је описао Форбес, ДРАМ чипови су широко коришћени робени производи чије цене регулишу понуда и потражња.
Са друге стране, Твигг примећује да Самсунг има недовољно искоришћене капацитете за производњу напредних органских екрана за осветљење диоде (ОЛЕД), чиме је зауставио ширење. То је ризик за примењене материјале, али мали, јер ОЛЕД тржиште чини само 7% својих прихода и има заостатак налога које треба да попуни у 2019. години, каже он, по Барроновом.
