Фонд укупног индекса тржишта је узајамни фонд или фонд којим се тргује на берзи (ЕТФ) који прати индекс капитала, попут Русселл 3000 индекса, С&П 500 или Вилсхире 5000 Тотал Индек, као његовог референтног стандарда. Улагањем у акције повезане са датим индексом, укупан учинак тржишног фонда жели се огледати у односу на наведени индекс. Основне акције у које ове врсте фондова улажу често су веома разнолике и могу обухватати и акције са великим капиталом издатих од стране познатих корпорација, као и акције са малим капиталом које издају мање познате компаније.
Испод су четири најистакнутија данашња. Укупна актива, рејтинг Морнингстар, годишњи приноси (ИТД) приноси и подаци о омјерима трошкова актуелни су од 23. октобра 2019. године.
Кључне Такеаваис
- Фондови укупног тржишног индекса прате акције одређеног индекса капитала. Прва три индекса која се користе као референтни показатељи су Русселл 3000 индекс, С&П 500 индекс и Вилсхире 5000 Тотал Маркет Индек. Најистакнутији укупни индекс тржишног индекса укључује Вангуард Тотал Индекс берзи (ВТСМКС), Сцхваб индекс укупног индекса акција на берзи (СВТСКС), иСхарес Русселл 3000 (ИВВБ) и индекс инвестицијског фонда Вилсхире 5000 (ВФИВКС).
1. Вангуардов индекс укупне берзе
Вангуард индекс укупног тржишта акција (ВТСМКС) настоји да прати резултате улагања ЦРСП америчког укупног тржишног индекса, који обухвата око 100% улагачке америчке берзе. Његове компаније, које представљају пресек тржишне капитализације, пре свега тргују на Њујоршкој берзи и НАСДАК.
Највеће учешће у портфељу ВТСМКС-а имају технолошке компаније, са 22, 3%. Компаније за финансијске услуге издвајају 15, 6%, док здравствене компаније 14, 5%. Потрошачке цикличке и индустријске компаније заокружују првих пет сектора, са 12, 3% и 11% издвајања, респективно.
Отприлике 70% имовине ВТСМКС-а уложено је у велике компаније са тржишном капом. Средње компаније чине 19% портфеља фонда, а мале компаније 9%. Првих пет удела фонда - Аппле, Инц., Мицрософт Цорп., Амазон.цом, Берксхире Хатхаваи и Фацебоок - чине око 11, 7% укупне уложене имовине.
- Средства под управљањем: 827, 06 милијарди УСД принос: 19, 90% Количина расхода: 0, 14% Оцена Морнингстар: 4 звездице
2. Фонд Сцхваб индекса укупног броја акција
Фонд Сцхваб Тотал индекса акција на берзи (СВТСКС) прати укупни поврат целокупног америчког тржишта акција мерено америчким Дов Јонес индексом укупних вредности акција. СВТСКС се тренутно фокусира на технологију (алокација 22, 4%), финансијске услуге (15, 6%), здравство (14, 4%), цикличне потрошаче (12, 4%) и индустрију (10, 9%).
Дионице са великим капиталом чине око 70% портфеља СВТСКС-а, чије је првих пет удела идентично онима из горе наведеног Вангуард фонда, а исто тако чине 11, 7% портфеља.
- Средства под управљањем: 9, 96 милијарди УСД принос: 20, 03% Коефицијент трошкова: 0, 03% Рејтинг Морнингстар: 4 звездице
3. иСхарес Русселл 3000
ИСхарес Русселл 3000 (ИВВ) је берзански фонд који прати перформансе Русселл 3000 индекса, који мере резултате улагања на ширем америчком тржишту акција.
Попут својих вршњака, ИВВ користи приступ индексирању како би одабрао узорак залиха које представљају основну референтну вриједност. АВВ секторска издвајања и највиши удјели слични су онима из фондова Вангуард и Сцхваб, где првих пет имена чине 12% његовог портфеља. Фонд инвестира око 75% своје имовине у компаније са великим капиталом.
- Средства под управљањем: 9, 62 милијарде УСД принос: 21, 23% Коефицијент трошкова: 0, 20% Оцена Морнингстар: 4 звездице
Малим залихама наведеним у фонду укупног тржишног индекса често се тргује ситним путем, што може резултирати високим размаком трговања и значајним трансакцијским трошковима.
4. Инвестициони фонд за индекс Вилсхире 5000
Инвестициони фонд за индекс Вилсхире 5000 (ВФИВКС) је узајамни фонд који прати инвестиционе резултате Вилсхире 5000 индекса, индекса вреднованог капитализацијом тржишне вредности свих активних акција са седиштем у САД-у.
Иако индекс обухвата око 3.600 компанија, фонд обично има 1.000 до 2.500 акција. Фонд наглашава велике компаније са тржишном капом, које чине 74% његовог укупног портфеља. Компаније са средњим или средњим капиталом имају 18% алокација, док компаније са малим и средњим капиталом имају алокацију од 8%.
Као и други фондови на листи, ВФИВКС има за циљ технолошки, финансијски сервис, здравство, потрошачки циклични и индустријски сектор, иако његових пет најбољих удела чини само 14% свог портфеља. За разлику од осталих фондова, сам ВФИВКС укључује Алпхабет Инц. (Гоогле-ово холдинг предузеће) у свој највиши квинтет дионица.
- Средства под управљањем: 190, 45 милиона УСД принос: 19, 27% Омјер трошкова: 0, 60% Рејтинг Морнингстар: 3 звездице
