Одлука ЈПМорган Цхасе & Цо. (ЈПМ) у августу прошле године да представи апликацију за инвестирање која свим купцима нуди до 100 бесплатних акција или фондова којима се тргује на берзи (ЕТФ) у првој години, заједно са неограниченим трговинама Цхасе Привате Цлиент-ом купци, био је сигурно катализатор који је започео шестомесечни силазни тренд на тржишту медвједа за неколико главних акција инвестицијског посредовања.
У индустрији која је већ опкољена растућим трошковима усклађености и успореним каматним стопама, улагачи су почели да постављају питање како ће брокерске компаније измислити себе како би оствариле приход у окружењу смањених накнада. Иронично је да је нудећи јако снижене провизије можда један од најефикаснијих начина да се то постигне. Омогућује брокерским бродовима да укрцају нове купце којима могу продати и друге сложеније производе, попут специјалистичких финансијских савета или егзотичних деривата.
"Ово се заправо односи на начин ЈПМорган-а да повећава своју корисничку базу", рекао је Герард Цассиди, банкарски аналитичар из РБЦ Цапитал Маркетса, из ЦНБЦ-а. "Ако могу да привуку нове купце са овом врстом производа, а затим да их купцима уђу у продају, других, рентабилнијих производа, они ће изаћи напред", додао је.
Са техничког становишта, ова три стална инвестицијска брокерска предузећа представљају кључну подршку која љуљачким трговцима нуди улазну тачку с великом вероватноћом. Погледајмо поближе сваку дионицу.
ЦМЕ Гроуп Инц. (ЦМЕ)
ЦМЕ Гроуп са сједиштем у Чикагу (ЦМЕ) управља берзама које олакшавају трговање фјучерсима и дериватима. Обухвата класе имовине као што су каматне стопе, индекси капитала, девизе, енергија, метали и робе. Компанија је недавно објавила да је холандско министарство финансија дало одобрење за рад њених нових трговачких платформи, БрокерТец и ЕБС, у Амстердаму како би се избегло ометање купаца из Брекита. Трговање са 170, 37 долара, са тржишном капитализацијом од 60, 96 милијарди долара и приношењем 1, 74%, акције су до данас падале за 9, 04% (ИТД), што је слабије од просека индустрије индустрије финансијских берзи за 3, 39% од 13. марта 2019.
Цена акција ЦМЕ Групе тргује се убрзаним силазним каналом од средине новембра прошле године што је омогућило и дуге и кратке могућности трговања. Медведи су преузели контролу над залихама у марту и гурнули цену ка доњој линији силазног канала - кључном подручју подршке. Трговци који овде заузму позицију треба да предају налог за заузимање профита близу горње линије узорака на нивоу од 182 долара. Зауставите се испод ниске љуљачке крајем септембра како бисте заштитили капитал за трговање.
Цхарлес Сцхваб Цорпоратион (СЦХВ)
Са тржишном капом од 58, 63 милијарде долара, Цхарлес Сцхваб Цорпоратион (СЦХВ) пружа услуге посредовања, банкарства и управљања имовином. Компанија води своје брокерске послове путем мреже физичких локација као и путем интернетске платформе за улагање. Цхарлес Сцхваб је надмашио пројекције четвртог тромјесечја улице која је била највиша и најнижа, због већих каматних маржи и напретка у трговачкој активности током периода. Аналитичари имају дванаестомјесечне циљне цијене дионица на 51, 28 УСД - 17% више од затварања у уторак од 43, 99 УСД. Од 13. марта 2019. године акција Цхарлес Сцхваб исплаћује дивиденду од 1, 54% и принос од 6, 33%.
Иако цена акција Цхарлеса Сцхваба није успела да се пробије изнад дугорочне линије силазног тренда, која сеже до маја 2018. године, чини се да је у процесу формирања десног рамена обрнутог образаца главе и рамена - формација која се налази на дну. Новија акцијска цена показује да акције имају кључни ниво подршке од 44 УСД. Они који купују повлачење треба да потраже повратак ка 48 долара - област где цена може да наиђе на отпор 200-дневног једноставног покретног просека (СМА) и тренд-линије која повезује максимум новембра и јануара. Смањите губитке ако залихе падну испод 43 УСД, јер то поништава постављање.
ТД Америтраде Холдинг Цорпоратион (АМТД)
ТД Америтраде Холдинг Цорпоратион (АМТД) пружа услуге посредовања у хартијама од вредности и саветодавне услуге малим инвеститорима и трговцима, као и независним регистрованим саветницима за улагања (РИА). Брокерска фирма са сједиштем у Омахи већину свог прихода остварује од провизија и од прихода заснованих на имовини, као што су камате на маргин зајмове и услуге управљања портфељем.
ТД Америтраде постаје залиха инвеститора са дохотком по избору - инвеститори примају принос од дивиденде од 2, 20%, што упоређује просечни принос индустрије инвестиционих банака од само 0, 97%. Штавише, компанија има рекорд у повећању своје дивиденде. Током претходних пет година, на годишњој основи (ИоИ) порасла је пет пута, са просечним годишњим скоком од 15, 10%. Акција ТД Америтраде има тржишну границу од 30, 55 милијарди долара и најбољи је учинак три акције о којима је разговарано са приносом од 11, 97% од 13. марта 2019.
Цјена акција ТД Америтраде такође изгледа као могућа обрнута шема главе и рамена. Залиха се недавно повукла на ниво од 54 долара, где проналази упориште подршке од 200-дневног СМА и хоризонталне линије која повезује низ цена у последњих шест месеци. Случај куповине такође добија даље уверење са 50-дневним прелазом СМА изнад 200-дневног СМА у уторак у трговању, у ономе што технички аналитичари називају „златним крстом“ - сигналом који указује да је започео нови узлазни тренд. Трговци би требало да поставе почетну циљану цену близу 58 долара и потраже могући тест од почетка јуна 2018. највише ако цена настави да расте. Размислите о позиционирању налога за заустављање губитка одмах испод 53 УСД.
СтоцкЦхартс.цом
