За добит на финансијским тржиштима су потребне вишеструке вештине које могу лоцирати одговарајућа ризична возила, ући у позиције у право време и управљати њима мудрошћу и снажним стомаком пре него што коначно почну излазити када се опортунитетни трошак покаже неповољним. Многи инвеститори, тржишни тим и трговци могу прва три задатка обављати са задатком, али неуспешно падају када дође време за излазак са позиција.
Изаћи у право време није тешко, али захтева пажљиво праћење цена акције, у потрази за траговима који могу предвидјети преокрет или промену тренда у великом обиму. Ово је лакша ствар за краткотрајне трговце од дугорочних инвеститора који су програмирани да отварају и одлазе - држећи фирму кроз дуге циклусе куповине и продаје. (За више информација погледајте: Излазне стратегије: кључни поглед .)
Док стратегије куповине и задржавања раде, додавање механизама за излаз излаза може да донесе већу зараду, јер се они баве дуготрајним преласком са отвореног прекривања и стручног усавршавања на алгоритамски софтверски код који тражи ниво цена који присиљава већину инвеститора и трговаца да одустану и напусте га. позиције. Овај грабежљиви утицај вероватно ће порасти у наредним годинама, чинећи дугорочне стратегије више неодрживим.
Неуспешни скупови и велики преокрети често генерирају ране знакове упозорења који, ако се узму у обзир, могу донети много јаче приносе од чекања док се техничке и основе не ускладе, указујући на промену услова.
Три црвене заставе истичу се као главни позиви за буђење да бисте погледали ближе, што ће често довести до брзог изласка како би се сачувао профит или избегла даљња штета.
1. Дани велике количине
Пратите просечну дневну количину преко 50 до 60 сесија и пазите на дане трговања који објављују три пута веће количине. Ови догађаји обележавају добре вести када се појаве у правцу положаја - било дуге или кратке - и упозоравајуће знакове када се супротстављају положају. Ово је нарочито тачно ако негативни замах пробије значајан ниво подршке или отпора.
Утрошени захтеви морају бити уједначени притисци приликом куповине који се могу видети као акумулација кроз балансну запремину (ОБВ) или неки други класични индикатор јачине. Заостали трендови требају стални притисак продаје који се може посматрати као дистрибуција. Сесије са великим количинама које се супротстављају правцу позиције поткопавају обрасце акумулације и дистрибуције, што често сигнализира почетак фазе узимања профита у узлазном тренду или куповина вредности у силазном тренду.
Такође, припазите на дане климакса који могу зауставити трендове мртвих на њиховим траговима. Ове сесије штампају најмање три до пет пута просјечну дневну количину у широким распонима цијена који се протежу до нових достигнућа у узлазном тренду и нових најнижих силазних трендова. Даље, врхунац климатизације појављује се на крају продуженог колебања цена, много након што индикатори релативне снаге погоде екстремно прекорачење (узлазни тренд) или ниво препродаје (силазни тренд).
2. Промена неуспелих цена
Тржишта имају тенденцију да се крећу од само 15 до 20 процената времена, а ухваћена је у трговању, а осталих 80 до 85 одсто времена. Снажни трендови у оба смера олакшавају трговање распонима ради консолидације недавних промена цена, подстицања узимања профита и снижавања нивоа волатилности. Ово је све природно и део здравог развоја трендова. Међутим, трговачки распон постаје врх или дно када изађе из распона у супротном смеру од претходног померања тренда.
Акција цена генерише рани знак упозорења за промену тренда када трговачки распон уступи место пробоју или пропаду као што се очекује, али се брзо преокрене, са скоком цене уназад унутар граница распона. Ови неуспели пробоји или пропади указују на то да грабежљиви алгоритми циљају инвеститоре у узлазном тренду, а мале продаваче у силазном тренду.
Најсигурнија стратегија је да изађете након неуспешног пробоја или квара, узимања добити или губитка и поновног уласка уколико цена пређе максимум или најнижи износ. Поновни улазак има смисла јер опоравак показује да је неуспех превладао и да се темељни тренд може наставити. Чешће, цена ће се пребацити на другу страну распона трговања након неуспеха и ући у знатан тренд у супротном смеру.
3. Кретање просечних крстова и промена тренда
Краткорочни (20-дневни експоненцијални покретни просек или ЕМА), средњи (50-дневни ЕМА) и дугорочни (200-дневни ЕМА) покретни просеци омогућавају тренутну анализу једноставним гледањем односа између три правца. Опасност се повећава за дуге позиције када се краткорочни покретни просек спусти кроз дугорочни покретни просек и за кратку продају када се краткорочни повећава кроз дугорочни.
Акцијска цена такође маше црвеном заставом када средњи покретни просек мења нагиб са већег на бочни на дугим позицијама и нижи на бочни код кратке продаје. Не задржавајте се и чекајте да се дугорочни покретни просек промени нагиб, јер тржиште може да замре месецима када поравна - поткопавајући могућности и трошкове. Такође повећава изгледе за промену тренда. (За више, погледајте: Како користити покретни просек за куповину залиха .)
Доња граница
Лако је пронаћи позиције које одговарају вашим основним или техничким критеријумима, али правовремени излазак захтева сјајну вештину у нашем тренутном електроничком тржишту које се брзо креће. Ријешите овај задатак тако да будно пазите на ове три црвене заставе које упозоравају на предстојеће промене тренда или неповољне услове који могу да вам одузму тешко зарађену зараду. (За додатно читање погледајте: Једноставне и ефективне стратегије изласка из трговања .)
