Додге & Цок је једна од најистакнутијих фирми за управљање богатством у индустрији фондова. Менаџмент тим компаније тежи заједничком приступу са широким процесом генерисања идеја. Додге & Цок менаџери такође улажу у своја средства и, самим тим, имају снажан подстицај да повећају приносе акционара. Морнингстар је ову компанију више пута препознао као узорну фирму, а три њена основна фонда су од Морнингстара зарадила укупне оцене са пет звездица.
Додге & Цок уравнотежени фонд
Са 15, 8 милијарди имовине под управљањем (АУМ) од 30. септембра 2018. године, Додге & Цок уравнотежени фонд тражи редован приход и, до извесне мере, апрециацију капитала улагањем у комбинацију власничких и дужничких хартија од вредности. Фонд не узима типичне 60% акција, приступ 40% обвезница. Уместо тога, у залихама може да држи од 25% до 75% своје имовине. У септембру 2018. године фонд је 66, 9% своје имовине доделио заједничким акцијама, док су обвезнице издвојиле 25, 3%. А највећа концентрација активе била је у финансијском сектору са 21, 2%. Фонд обично поседује висококвалитетне акције великог капитала, а власнички улози обвезница углавном су инвестиционог нивоа.
Иако су приноси фонда изнад просека, његов опортунистички приступ у преузимању већих улога у капиталу може створити већу волатилност него што би то видели код фонда са свим обвезницама. Од септембра 2008. до септембра 2018., фонд је показао просечни годишњи принос од 10, 04% и стандардну девијацију од 11, 73%, што је резултирало 10-годишњим оштрим односом 0, 95.
Због снажног дугорочног искуства, доследног процеса инвестирања и ниских накнада, фонд је од Морнингстара зарадио укупну оцену са пет звездица.
Акцијски фонд Додге & Цок
Акцијски фонд Додге & Цок имао је 74, 6 милијарди америчких долара на дан 30. септембра 2018. године и улаже у разноврстан портфељ уобичајених деоница са великом капом која показује карактеристике вредности. Његова највећа концентрација била је у финансијама и здравственим залихама, од 24, 3%, односно 24, 2%. Менаџмент је познат по томе што је заузео супротне позиције у неваљаним залихама које се понекад добро исплате. Са стопом промета од само 8%, фонд је веома пореско ефикасан.
Акцијски фонд Додге & Цок користи доследан начин улагања који дугорочно надмашује главне индексе, попут С&П 500 индекса и Русселл 1000 индекса вредности. Фонд је показао просечни годишњи принос од 11, 82% од септембра 2008. до септембра 2018. године и 10, 97% 10-годишње стандардно одступање, што је резултирало оштрим односом 0, 85. Фонд има оцену Морнингстара са пет звездица, низак омјер нето трошкова од 0, 52% и не наплаћује накнаду за учитавање.
Фонд прихода Додге & Цок
Са 56, 9 милијарди долара АУМ-а од 30. септембра 2018. године, Додге & Цок приходни фонд тражи висок и стабилан текући приход улагањем у разноврстан портфељ висококвалитетних хартија од вредности са фиксним дохотком. Око 51% активе фонда имало је ААА рејтинг у септембру 2018. године, а 31% његових власничких удјела оцијењено је БББ-ом. Фонд је имао просечно трајање од 4, 4 године и 3, 36% 30-дневног приноса у СЕЦ-у.
Као и други фондови Додге & Цок-а, фонд за приходе Додге & Цок користи временски проверени инвестициони приступ који дугорочно делује добро. Фонд је створио 5, 33% просечног годишњег приноса од септембра до септембра 2018. и стандардну девијацију од 3, 42%, стварајући оштарски омјер 1, 49. Морнингстар је фонду доделио укупну оцену са пет звездица и не наплаћује накнаду и има веома низак омјер нето трошкова од 0, 43%.
