Улагачи који желе диверзификовати свој портфељ изван традиционалних америчких власничких удела и власништва у хартијама од вредности са фиксним дохотком, можда ће желети да размотре аустралијске фондове којима се тргује на берзи (ЕТФ), како би ефикасно стекли изложеност хартијама од вредности са фиксним приходима влада, владиних агенција и корпоративног дуга предузећа у Аустралији. Следећи високо приносни ЕТФ-ови аустралијске обвезнице гарантују поближи поглед.
КЉУЧНЕ ТАКЕАВАИС
- Инвеститори који желе да додају изложеност фиксног дохотка својим портфељима требало би да размотре средства аустралијских фондова којима се тргује на берзи (ЕТФс). Две данашње маркиране фондове су СПДР С&П / АСКС аустралијске обвезнице ЕТФ (БОНД.АКС), које нуди Стате Стреет Глобал Адвисорс и иСхарес Цоре Цомпосите Бонд ЕТФ (ИАФ) који нуди компанија БлацкРоцк Инц. Аустралијске корпоративне ЕТФ-ове корпорације су у порасту последњих година, што представља 17% укупног аустралијског ЕТФ тржишта.
СПДР С&П / АСКС Аустралијски фонд обвезница
СПДР С&П / АСКС аустралијску обвезницу ЕТФ-а (БОНД.АКС) издали су државни савјетници Стате Стреет Глобал 26. јула 2012. Фонд наплаћује годишњи омјер нето расхода од 0, 00% и њиме управља Стате Стреет Глобал Адвисорс Аустралиа Лимитед. Циљ фонда је да обезбеди приносе који одговарају онима С&П / АСКС аустралијског фиксног каматног индекса, који је референтни индекс фонда.
Фонд се у свом профилу изложености може похвалити следећим секторским падом:
- Обвезнице државних обвезница (54, 70%) Полу-државне обвезнице (27, 07%) Наднационалне обвезнице (5, 08%) Обвезнице државе: (5, 02%) Обвезнице корпоративно-финансијских (4, 74%) Обвезнице привредних друштава (2, 44%) Остало (0, 58%) Корпоративне комуналне обвезнице (0, 37%)
Од 10. новембра 2019. укупни принос фонда ИТД износио је 8, 4%. Просечна рочност његових основних инвестиција је 6, 96 година, а тренутно има 47, 7 милиона АУ средстава под управљањем.
ИСхарес Цоре Цомпосите Бонд ЕТФ
ИСхарес Цоре Цомпосите Бонд ЕТФ (ИАФ) издао је БлацкРоцк Инц. (БЛК) 12. марта 2012. Фонд настоји да прати перформансе Блоомберговог композитног индекса АусБонд, који је основни индекс фонда.
Да би постигао свој инвестициони циљ, овај ЕТФ пре свега држи хартије од вредности са фиксним дохотком инвестиционог ранга које су издале аустралијска влада и корпорације са седиштем у Аустралији. Улагање у фонд захтева годишњу накнаду за управљање од 0, 2%.
Од 11. новембра 2019. фонд је имао 521 власништво и укупну нето имовину у износу од 1, 0 милијарди америчких долара. Укупан принос фонда ИТД износио је 8, 08%. Просечна рочност основних улагања је 7 до 10 година, при чему је 24, 88% фонда посвећено таквим инвестицијама. Следе обвезнице са трајањем од 7-10 година (17, 72%), обвезнице са роком од 10-15 година (10, 51%) и обвезнице са роком трајања од 2-3 године (10, 18%).
Овај ЕТФ тренутно има 47, 7 милиона АУ средстава у управљању.
Генерални раст аустралијских обвезница ЕТФ
Као широка класа активе, аустралијски ЕТФ-ови аустралијских корпорација доживели су неспорни пораст током последњих пет година. За то време, ове инвестиције су у просеку скочиле 54% годишње, достигавши укупну имовину од око 9, 3 милијарде америчких долара, што представља око 17% укупног аустралијског ЕТФ тржишта. Многи аналитичари очекују да се овај тренд настави, упркос ризику каматних стопа који може штетити добити у окружењу с растућом стопом, јер је то обично привремена ситуација.
Међународно улагање укључује многе ризике, попут валутних, ликвидних и економских ризика.
