Боље је користити неиспоручену бета верзију над бета верзијом када компанија или инвеститор жели да измери перформансе хартија од вредности којима се тргује на јавном тржишту у односу на кретања на тржишту без ефеката дужничког фактора компаније.
Позитивне и негативне бета верзије
Бета за коју се тргује јавно тргује мери мери осетљивост склоности те хартије од вредности у односу на целокупно тржиште. Подређени бета укључује дуг компаније у израчун његове осетљивости. Сигурност са позитивним бета сигналима да безбедност има позитивну корелацију са тржишним перформансама и безбедност са бета сигналима са негативним леверима да безбедност има негативну корелацију са перформансама на тржишту.
Бета са полугом већом од позитивне 1 или мања од негативне 1 значи да има већу волатилност од тржишта. Бета бета између негативног 1 и позитивног 1 има мању волатилност него тржиште.
Неистражена бета и тачност
У односу на неиспоручену верзију бета, вредност безбедносне верзије бета има вредност ближу нули; има мању нестабилност због пореских предности дуга.
Безбедносна бета верзија мере такође мери ту нестабилност и перформансе безбедности у односу на целокупно тржиште, али извлачи ефекте дужничких фактора компаније. Будући да је бета безобразна бета природно нижа од своје бета верзије због дуга, његова неиспоручена бета тачност је тачнија у мерењу њене волатилности и перформанси у односу на целокупно тржиште.
Израчунавање бета верзије без хартије од вредности пружа потенцијалним инвеститорима драгоцени увид у перформансе те хартије од вредности у поређењу са тржиштем. Ако је бета верзија обезбеђења позитивна, инвеститори желе да улажу у њу током тржишта бикова. Ако је бета издвојена вредност хартија од вредности негативна, инвеститори желе да у њу улажу током медвједих тржишта.
