Многи инвеститори и активни трговци користе техничке показатеље трговања како би помогли идентификовање улазних и излазних тачака са великом вероватноћом. Стотине индикатора је доступно на већини трговачких платформи; стога је лако користити превише показатеља или их неефикасно користити. Овај чланак ће објаснити како одабрати више показатеља, како избећи преоптерећење информација и како оптимизирати индикаторе да би најефикасније искористили ове алате за техничку анализу.
Коришћење више показатеља
- Врсте показатеља : Технички индикатори су математички прорачуни засновани на прошлој и тренутној активности цена или обима инструмента за трговање. Технички аналитичари користе ове информације за процену историјских перформанси и за предвиђање будућих цена. Показатељи не пружају посебно сигнале куповине и продаје; трговац мора да протумачи сигнале да би одредио улазна и излазна трговачка места која одговарају његовом јединственом стилу трговања. Постоји неколико различитих врста показатеља, укључујући оне који тумаче тренд, замах, волатилност и обим. Избегавање вишка : "Мултицоллинеарност" је статистички израз који се односи на вишеструко бројање истих података. Ово је чест проблем у техничкој анализи који се јавља када се исте врсте индикатора примењују на једној табели. Резултати стварају сувишне сигнале који могу бити погрешни. Неки трговци намјерно примјењују више индикатора исте врсте у нади да ће пронаћи потврду за очекивани помак цијена. У стварности, међутим, мултиколинеарност може учинити да се друге варијабле чине мање важним и може отежати тачну процену тржишних услова.
Слика 1
- Кориштење комплементарних показатеља : Да би избјегли проблеме повезане са мултиколинеарношћу, трговци би требали одабрати бирају показатеље који се добро слажу или надопуњују једни друге без давања сувишних резултата. То се може постићи применом различитих врста индикатора на графикон. Трговац може користити један замах и један индикатор тренда; на пример, стохастички осцилатор (моментни индикатор) и просечни индекс усмерења, или АДКС (индикатор тренда). На слици 1 приказана је табела са оба ова показатеља. Обратите пажњу на то како индикатори пружају различите информације. Пошто свака пружа различиту интерпретацију тржишних услова, једно се може користити за потврду другог.
Држите графиконе трговања чистим
- Одржавање графикона чистим : Будући да је платформа за трговце за графиконе његов портал или тржиште за њега, важно је да графикони побољшају, а не ометају, анализу тржишта трговца. Графикони и радни простори који се лако читају (цео екран, укључујући графиконе, феедове вести, прозоре за унос наруџби итд.) Могу побољшати свест о трговцу о ситуацији, омогућавајући трговцу да брзо дешифрује и одговори на тржишне активности. Већина трговачких платформи омогућавају велики степен прилагођавања у погледу боје и дизајна графикона, од боје позадине и стила и боје покретног просека до величине, боје и фонта речи које се појављују на графикону. Постављање чистих и визуелно привлачних графикона и радних простора помаже трговцима да ефикасно користе показатеље. Преоптерећеност информацијама : Многи данашњи трговци користе више монитора како би приказали неколико графикона и наручили прозоре за унос. Чак и ако се користи шест монитора, не би требало сматрати зеленим светлом да сваки квадратни инчни простор екрана посвети техничким показатељима. Преоптерећење информацијама настаје када трговац покуша интерпретирати толико података да се сви они у основи изгубе. Неки то називају парализом анализе; ако је презентовано превише информација, вероватно је да трговац неће моћи да одговори. Једна метода избегавања преоптерећења информацијама је елиминација било каквих сувишних показатеља из радног простора; ако га не користите, изгубите га - ово ће вам помоћи да смањите неред. Трговци такође могу прегледати карте да би потврдили да их не оптерећује мултиколинеарност; ако је на истом графикону присутно више индикатора исте врсте, један или више индикатора могу се уклонити. Савети за организовање: Стварање добро организованог радног простора који користи само релевантне алате за анализу је процес. Кола техничких показатеља које трговац користи може се с времена на време мењати, у зависности од услова на тржишту, коришћених стратегија и стила трговања.
Како ефикасно користити показатеље трговања
Слика 2
Графикон креиран са ТрадеСтатион-ом.
С друге стране, графикони се могу сачувати након што су постављени на начин прилагођен кориснику. Није неопходно преобликовати графикон сваки пут када се трговачка платформа затвори и поново отвори (погледајте упутства за одељак Помоћ платформе за трговину). Трговачки симболи се могу мењати, заједно са било којим техничким показатељима, без ометања шеме боја и распореда радног простора. Слика 2 приказује добро организован радни простор. Разматрања за стварање лако читљивих графикона и радних простора укључују:
- Боје . Боје би требало да буду лако видљиве и да дају доста контраста како би се сви подаци могли лако прегледати. Поред тога, једна боја позадине може се користити за графиконе уноса налога (графикон који се користи за улазак у трговину и изласке из њега), а друга боја позадине може се користити за све остале карте истог симбола. Ако се тргује више од једног симбола, може се користити другачија боја позадине за поједностављивање изолације података. Изглед Имати више монитора корисно је за стварање радног простора који се једноставно користи. Један монитор се може користити за унос налога, док се други може користити за графиконе цена. Ако се исти индикатор користи на више графикона, добра је идеја поставити сличне индикаторе на исто место на сваком графикону, користећи исте боје. То олакшава проналажење и тумачење тржишних активности на засебним листама. Величине и фонтови . Дрвени и јасни фонтови омогућавају трговцима да с већом лакоћом читају бројеве и речи. Као и боје и распоред, стил фонта је преференција, а трговци могу експериментирати са различитим стиловима и величинама како би пронашли комбинацију која ствара визуелно најугоднији резултат. Једном када се пронађу удобна слова, фонтови истог стила и величине могу се користити на свим графиконима да би се осигурао континуитет.
Оптимизирање показатеља
- Кориснички дефиниране улазне варијабле : На сваком трговцу је да одлучи које ће техничке показатеље користити, као и да одреди како ће најбоље користити индикаторе. Најчешће доступни индикатори, као што су покретни просјеци и осцилатори, омогућују прилагођавање елементом једноставном измјеном улазних вриједности, кориснички дефинираних варијабли које модифицирају понашање индикатора. Варијабле као што су период прегледа или врста података о ценама који се користе у прорачуну могу се изменити да би показатељ имао много различите вредности и указао на различите тржишне услове. Слика 3 приказује пример типова улазних променљивих који се могу прилагодити тако да измене понашање индикатора.
Слика 3
- Оптимизација : Многе данашње напредне трговачке платформе омогућавају трговцима да спроводе студије оптимизације како би одредили унос који резултира оптималним учинком. Трговци могу унети опсег за одређени улаз, као што је на пример покретна просечна дужина, а платформа ће извршити прорачуне како би пронашла улаз који ствара најповољније резултате. Мултиваријабилне оптимизације анализирају два или више улаза истовремено да би се утврдило која комбинација варијабли води до најбољих резултата. Оптимизација је важан корак у изради објективне стратегије која дефинише правила уласка, изласка и управљања новцем. Овероптимизација: Иако студије оптимизације могу помоћи трговцима да идентификују најпрофитабилније инпуте, претјерано оптимизирање може створити ситуацију у којој теоријски резултати изгледају фантастично, али резултати трговања уживо ће патити јер је систем подешен да би имао добре резултате само на одређеном, историјском скупу података. Иако су изван досега овог чланка, трговци који изводе студије оптимизације треба да буду опрезни да избегавају прекомерну оптимизацију разумевањем и коришћењем одговарајућих техника тестирања и тестирања као дела целокупног процеса развоја стратегије.
Доња граница
Важно је напоменути да се техничком анализом бави вјероватноћом, а не сигурношћу. Не постоји комбинација показатеља који би тачно предвидјели кретање тржишта у 100% времена. Иако превише индикатора или погрешна употреба индикатора може замаглити поглед трговца на тржишта, трговци који пажљиво и ефикасно користе техничке показатеље могу тачније одредити поставке вероватне трговине, повећавајући изгледе за успех на тржиштима.
