Трговање је размена робе или услуга између две или више страна. Дакле, ако вам је потребан бензин за ваш аутомобил, онда бисте трговали својим доларима за бензин. У стара времена, а још увек у неким друштвима, трговање се обављало бартером, при чему се једна роба замењивала за другу. Можда је трговина прошла овако: Особа А ће поправити разбијени прозор Особе Б у замену за корпу јабука са стабла Особе Б. Ово је практичан, свакодневан пример једноставног управљања, са релативно лаким управљањем ризиком. Да би се смањио ризик, особа А може тражити од особе Б да покаже своје јабуке, како би се уверили да ли је једу добро, пре него што фиксира прозор. Овако је трговање било миленијима: практичан, промишљен људски процес.
Ово је Сада
Сада уђите на свјетску мрежу и изненадни ризик може постати потпуно изван контроле, дијелом и због брзине којом се може догодити трансакција. У ствари, брзина трансакције, тренутни ужитак и налет адреналина за зарадом у мање од 60 секунди често могу покренути коцкарски инстинкт, којем се многи трговци могу поклонити. Дакле, они би се могли окренути мрежном трговању као облику коцкања, а не приступу трговању професионалном послу који захтева одговарајуће шпекулативне навике. (Сазнајте више у Инвестирате ли или коцкате? )
Шпекулирати као трговац није коцкање. Разлика између коцкања и шпекулација је управљање ризиком. Другим речима, спекулишући да имате неку врсту контроле над својим ризиком, док са коцкањем не. Чак се и карташка игра попут Покер-а може играти са мишљу коцкара или са размишљањем шпекулатора, обично са потпуно другачијим исходима.
Стратегије клађења
Постоје три основна начина за клађење: Мартингале, анти Мартингале или шпекулативни. Шпекулације потичу од латинске речи "спецулари", што значи шпијунирати или гледати напред.
У стратегији Мартингале, удвостручили сте своју окладу сваки пут када изгубите и надате се да ће се на крају губитнички низ завршити и да ћете направити повољну опкладу, чиме ћете повратити све своје губитке и чак остварити мали профит.
Користећи стратегију против Мартингала, преполовили бисте своје улоге сваки пут када сте изгубили, али удвостручили бисте своје улоге сваки пут када сте победили. Ова теорија претпоставља да можете да искористите победнички низ и на одговарајући начин профитирате. Јасно је да је за он-лине трговце ово боље од две стратегије које треба усвојити. Увек је мање ризично брзо преузети губитке и додати или повећати величину своје трговине када победите.
Међутим, не треба узимати трговину без да се прво одреде изгледи у вашу корист, а ако то није јасно могуће, тада се уопште не сме трговати. (Више о методи Мартингале прочитајте у ФКС Традинг Мартингале Ваи .)
Знај шансе
Дакле, прво правило у управљању ризиком је да се израчуна коефицијент успеха ваше трговине. Да бисте то учинили, морате схватити и фундаменталну и техничку анализу. Морат ћете схватити динамику тржишта на којем тргујете, а такођер знати и гдје су вјероватне психолошке поводне цијене, који графикон цијена може вам помоћи да одлучите.
Једном када се донесе одлука о преузимању трговине, следећи најважнији фактор је у томе како контролишете или управљате ризиком. Запамтите, ако можете измерити ризик, већим делом то можете да управљате.
Када слажете коефицијенте у своју корист, важно је подвући црту у песку, што ће бити ваша прекидача ако тржиште тргује на том нивоу. Разлика између ове прекидне тачке и места уласка на тржиште је ваш ризик. Психолошки морате прихватити ризик унапред пре него што уопште преузмете трговину. Ако можете прихватити потенцијални губитак, а са њим сте у реду, тада можете размотрити трговину. Ако ће вам губитак бити превелик, тада не смете да предузмете трговину или ћете бити озбиљно под стресом и нећете моћи бити објективни у току своје трговине.
Пошто је ризик супротна страна новчића који треба да награди, требали бисте нацртати другу линију у песку, где ћете, ако тржиште тргује до те тачке, померити оригиналну исечену линију да бисте осигурали свој положај. То је познато као клизање заустављања. Овај други ред је цена по којој пропадате, чак и ако вас тржиште у том тренутку одреже. Једном када сте заштићени непрекидним заустављањем, ваш ризик је практично смањен на нулу, све док је тржиште веома ликвидно и знате да ће се ваша трговина извршити по тој цени. Обавезно схватите разлику између стоп-налога, лимита и тржишних налога.
Ликвидност
Следећи фактор ризика који треба проучити је ликвидност. Ликвидност значи да постоји довољан број купаца и продаваца по тренутним ценама да бисте лако и ефикасно преузели вашу трговину. У случају Форек тржишта, ликвидност, барем у главним валутама, никада није проблем. Ова ликвидност је позната и као тржишна ликвидност, а на промптном тржишту девиза на Форек-у она износи око два билиона долара дневно у обиму трговања.
Међутим, та ликвидност није нужно доступна свим брокерима и није иста у свим валутним паровима. Стварно ће ликвидност брокера утицати на вас као трговца. Ако не тргујете директно са великом банком која тргује на Форек-у, вероватно ћете се морати поуздати у мрежног брокера који ће задржати ваш рачун и извршавати своје трансакције у складу са тим. Питања која се односе на ризик брокера су изван оквира овог чланка, али велики, познати и добро капитализовани брокери би требало да буду у реду за већину малопродајних мрежних трговаца, барем у смислу довољне ликвидности за ефикасно извршавање ваше трговине.
Ризик по трговини
Други аспект ризика је одређен колико капитала за трговање имате на располагању. Ризик по трговини увек треба да буде мали проценат вашег укупног капитала. Добар почетни проценат могао би бити 2% вашег расположивог капитала за трговање. Тако, на пример, ако на рачуну имате 5000 УСД, максимални дозвољени губитак не сме бити већи од 2%. Уз ове параметре, ваш максимални губитак био би 100 УСД по трговини. Губитак од 2% по трговини значио би да можете погрешити 50 пута заредом пре него што обришете рачун. Ово је мало вероватан сценарио ако имате одговарајући систем за слагање коефицијената у своју корист.
Па како заправо измерити ризик?
Начин за мерење ризика по трговини је коришћењем вашег графикона цена. То се најбоље показује гледањем графикона на следећи начин:
Већ смо утврдили да би требало да се повуче наша прва линија у песку (заустављање губитка) тамо где бисмо исекли са позиције ако би тржиште трговало на овом нивоу. Линија је постављена на 1.3534. Да бих тржишту дао мало простора, зауставио бих губитак на 1.3530. (Сазнајте више о стоп губицима у Уметности продаје губитничке позиције. )
Добро место за улазак у позицију би било 1.3580, што је у овом примеру нешто изнад врхунца затварања по сату, након што покушај формирања троструког дна није успео. Разлика између ове улазне и излазне тачке је, дакле, 50 пипс-а. Ако тргујете са 5000 УСД на свом рачуну, ограничили бисте свој губитак на 2% вашег капитала за трговање, што је 100 УСД.
Претпоставимо да тргујете мини партијама. Ако је једна пипска партија у мини лоту једнака отприлике 1 УСД, а ризик је 50 пипс-а, тада за сваки лот који тргујете ризикујете 50 УСД. Можете размијенити једну или двије мини серије и задржати ризик између 50-100 УСД. У овом примеру не бисте требали да тргујете више од три мини лота, ако не желите да прекршите своје правило од 2%.
Левераге
Следећа велика лупа ризика је полуга. Левериџ је употреба новца банке или брокера, а не строга употреба сопственог. Тржиште спот-форек-а је тржиште с великим утјецајем, тако да можете уложити депозит од само 1.000 УСД да бисте заправо трговали 100.000 УСД. Ово је фактор полуге 100: 1. Губитак од једног пипа у ситуацији под утјецајем 100: 1 једнак је 10 УСД. Дакле, ако сте имали 10 мини партија у трговини и изгубили 50 пипс-а, ваш губитак би био 500 УСД, а не 50 УСД.
Међутим, једна од великих предности трговања на спот Форек тржиштима је доступност високог полуга. Ова висока полуга је доступна зато што је тржиште толико ликвидно да је лако исећи из позиције врло брзо и, према томе, лакше је у поређењу са већином других тржишта управљати позицијама које имају предност. Клијент се наравно смањује на два начина. Ако добијете полугу и остварите профит, ваши се приноси увећавају веома брзо, али, обрнуто, губици ће исто толико брзо избрисати ваш рачун. (Погледајте „Мач са двоструким ивицама“ Левера „не треба дубоко резати за више“.)
Али од свих ризика повезаних са трговином, најтежи ризик за управљање, и далеко најчешћи ризик за који губитак трговца криви, су обрасци лоших навика самог трговца.
Сви трговци морају преузети одговорност за своје одлуке. У трговању су губици део норме, па трговац мора да научи да прихвата губитке као део процеса. Губици нису неуспјеси. Међутим, непримјерено губљење губитка је неуспјех правилног управљања трговином. Трговац обично, када се његова позиција пребаци у губитак, други ће погодити свој систем и чекати да се губитак окрене и да позиција постане профитабилна. То је у реду за оне прилике када се тржиште окрене, али може бити катастрофа када губитак погорша. (Научите да превладате ову велику препреку у Мастер Тинд Миндтрапс. )
Решење за ризик трговца је да радите на својим властитим навикама и да будете довољно искрени да бисте признали тренутке када ваш его ступа на пут доношења исправних одлука или када једноставно не можете да управљате нагонским потезом лоше навике.
Најбољи начин да објективирате своје трговање је вођење дневника о свакој трговини, уз напомену о разлозима за улазак и излазак и вођење оцене колико је ваш систем ефикасан. Другим речима, колико сте сигурни у то да ваш систем пружа поуздан метод да се коефицијенти у вашу корист и на тај начин пруже више профитабилне трговинске могућности од потенцијалних губитака.
Закључак
Ризик је својствен свакој трговини коју предузмете, али све док можете мерити ризик, можете управљати. Само немојте занемарити чињеницу да се ризик може повећати употребом превише утјецаја на ваш капитал за трговање, као и увећан недостатком ликвидности на тржишту. Са дисциплинованим приступом и добрим трговинским навикама, преузимање ризика је једини начин да се донесу добре награде.
У вези са читањем, погледајте технике управљања ризиком активних трговаца .
