С&П 500 индекси фјучерси су у последњој деценији порасли на популарности након што је СЕЦ-ово трговачко правило потакло егзодус малопродајног капитала из акција и прешло у Глобек, 24-сатну електроничку трговинску платформу ЦМЕ-а. Обим је достигао историјски врхунац у 2011. години, подстакнут светском транзицијом ризика од појединачних хартија од вредности до широких макро инструмената, вођених експлозијом ултра-модерних деривативних производа. Заједно с Футуре Насдак 100 и Русселл 2000 индексом, троструко су поуздане мапе пута за активне трговце који траже сигнале за куповину и продају унутар дана.
Будуће трговање у сатима између америчког капитала у Њујорку затвара се и следећег јутра отвара догађања која се крећу на тржишту у азијским и европским борбама. Заузврат, они стварају краткорочне односе конверзије и дивергенције који предвиђају дјеловање цијена током редовних сати трговања
С&П 500 учвршћује ове односе, сврставајући се у најпопуларнији фјучерски уговор на свету, често предвиђајући широке смерне импулсе без других уговора или тржишних сигнала.
Постоје два уобичајена начина за активне трговце да играју С&П 500 индекс будућности. Прво, директно ризикујте у реакцији на типичне сигнале техничке анализе, укључујући провале, кварове и поврате. Друго, примените повратне информације на друге инструменте у високо корелативним окружењима, у којима хиљаде акција, валута и других светских тржишта тргују у складу са или у супротности са фјучерским уговорима. Ова синхроност је уобичајена у кључним прекретницама када институционални капитал расподељује ризик на основу широких макро сила, а не атрибута појединих хартија од вредности.
Напредак цена и С&П 500 сигнала
Испитајмо типично напредовање цена на С&П 500 и како је најавило велики пад, а активним трговцима пружио низ краткорочних сигнала за куповину и продају. Користићемо 60-минутну, 24-сатну шему, основну робу за будуће трговце, јер снимају прекоморске догађаје, истовремено истичући кључне нивое који нису постигнути током сесије у САД-у. Уговор траје од 2082. до 2118. између 20. и 25. фебруара и повлачи се назад. Фибонашићева мрежа растегнута због колебања цена обухвата корак по корак погоршање које доноси пробој 6. марта..
2100 поставља се на 50% -тном Фибонацијевом корекцији, истичући његову важност како цена повлачи назад, а тестови подржавају два пута (1, 2) пре финалног високог отиска и три пута након тога (3, 4, 5). Заузврат, ових пет тестова успостављају ширу потпорну зону између 2100 и 2105 (плаве линије). Уговор се након петог теста распростире на четверодневни максимум (6) и продаје се, успостављајући први нижи максимум од 20. фебруара. То је класичан знак слабости, као што је наведено у Теорији Дов-а пре више од 100 година. Иако је првобитно примећен у ДЈ Индустриал анд Раилроад Аасурес, он изузетно добро функционише као генератор сигнала, како на дневним, тако и на дневним табелама будућности.
Доњи максимум даје предност распродаји (7) која се пробија кроз потпорну зону. Прво кршења ретко доводе до тренутних промена тренда на будућим тржиштима, јер алгоритми који доминирају Глобек-ом радије очисте количину налога са обе стране пре уноса широких смерних импулса. Ова пристраност доприноси кратком притиску изнад зоне подршке (8) који привлачи агресивни продајни притисак и дубљи низак (9) у наредној сесији. Тај најнижи тест испитује фебруарски замах (црвена линија) и проналази подршку у.786 корекцији. Уговор се вратио да подржи последњи пут и штампа два неуспешна теста (10, 11) пре него што се преврне у квару који се убрзава када подрива претходне минималне нивое, испуштајући још 20 бодова у четири сата.
Временска линија догађаја илуструје како се цена акције С&П 500 усклађује с кључним макро импулсима, често с друге стране планете. Ово говори посматрачком трговцу да посвети велику пажњу економским и политичким катализаторима када ће институционални капитал вероватно спровести најагресивније стратегије. Такође је врло поучно када биковите вести, као што су квалитативно олакшавање ЕЦБ-а и јаки подаци о америчким пословима, не успеју да гурну уговор изнад спуштеног нивоа подршке, као што је то био случај 5. и 6. марта.
Доња граница
С&П 500 индекс фјучерс уговора је изузетно добар као мапа пута за краткорочне временске рокове и правац. Гледајте 24-сатну, 60-минутну шему како гради ниво подршке и отпора, усклађујући изложеност ризику са тестирањем које прати тржишне економске и политичке догађаје.
