Једнодневни трговци покушавају да зараде отварањем и затварањем трговинских позиција неколико пута у току дана. Обично затвори све отворене позиције на крају дана и не носе га наредног дана. Поред акција, фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ) су се појавили као још један инструмент избора за дневно трговање. Они нуде диверзификацију узајамног фонда, високу ликвидност и трговање акцијама у реалном времену и ниске трансакционе трошкове. Неколико ЕТФ-ова такође се може квалификовати за пореске олакшице, у зависности од критеријума подобности и финансијских прописа. (За више погледајте: Предности ЕТФ-а од улагања и ако треба да купите акције или ЕТФ?)
Овај чланак истражује врхунске ЕТФ-ове који су погодни за дневно трговање.
Критеријуми за избор
Дневно трговање укључује куповину и продају позиција брзо, с покушајима остваривања малих профита тргујући великим количинама из вишеструких трговања. ЕТФ-ови погодни за дневно трговање требало би да имају висок ниво ликвидности који омогућава лако извршење трговања по фер ценама. Трансакциони трошкови повезани са трговањем ЕТФ-ом требају бити ниски, јер учестало трговање доводи до великих трансакцијских трошкова који се уклапају у расположиви потенцијал профита. Поред тога, требало би размотрити и размену између понуде и понуде на цене цена. Распон понуде и потражње је разлика између куповне и продајне цене коју захтевају учесници на тржишту који тргују одређеним хартијама од вредности. Јачи распон понуде и потражње указује на откривање фер цена и већу ликвидност.
Већина ЕТФ-ова који одговарају овим критеријумима заснивају се на ширим тржиштима (попут оних заснованих на популарним индексима попут Стандард & Поор'с 500 Индекса или укупним ширим тржиштима).
Дневни трговци такође могу добити високу ликвидност у специјализованим тематским ЕТФ-овима, попут злата или ЕТФ-а на бази нафте. Међутим, такви ЕТФ-ови могу бити скупи у вези трансакционих трошкова чинећи их неприкладним за дневно трговање. (За више информација погледајте ЕТФ- ови за трговање златом: Топ Типс и ЕТФ- ови са врхунским уљем (КСЛЕ, АМЛП , ВДЕ, УСО) ).
Слично томе, други попут ЕТФ-а с позајмљеним средствима могу понудити велику изложеност (два пута или три пута од основне), али обично им недостаје велика ликвидност и могу доћи до високих односа трошкова. Такви ЕТФ-ови можда не одговарају критеријумима дневног трговања и не сматрају се укљученима у листу дневног трговања.
Најбољи ЕТФ-ови за дневно трговање
1. Вангуард С&П 500 ЕТФ (ВОО): ВОО прати популарни С&П 500 индекс, који представља првих 500 компанија у Сједињеним Америчким Државама из различитих сектора. Овај ЕТФ инвестира у акције укључене у С&П 500 индекс у сличном сразмери са индексом.. Успешно је одражавао перформансе индекса са минималном грешком праћења. Са просечном дневном обимом од више од 2, 6 милиона акција, ВОО има један од најнижих омјера трошкова од само 0, 05%, што га чини фаворитом за дневне трговце.
2. иСхарес Цоре С&П 500 ЕТФ (ИВВ) и СПДР С&П 500 ЕТФ Труст (СПИ): ИВВ и СПИ раде потпуно на исти начин као и горе поменути ВОО ЕТФ. Једина разлика је у томе што ИВВ и СПИ имају нешто веће омјере трошкова од 0, 07%, односно 0, 09%, респективно. Међутим, ИВВ и СПИ нуде много више нивое ликвидности са просечним дневним обимом који се тргује преко 5, 5 милиона и 147 милиона акција, респективно.
3. Вангуард ЕТФ (ВТИ) Вангуард: ВТИ проналази и покушава поновити перформансе америчког индекса укупног тржишта ЦРСП. Овај индекс укључује велике, средње, мале, и микро капице залиха којима се редовно тргује на НИСЕ и НАСДАК. Овај ЕТФ омогућава трговцу да се клади на веће укупно тржиште које покрива шири спектар акција у више сектора тржишних ограничења. Са само 0, 05% омјера трошкова и просјечним дневним обимом трговања који прелази 3, 6 милиона акција, ВТИ чини одличан избор за дневне трговце.
4. Сцхваб амерички ЕТФ за широко тржиште (СЦХБ): Други ЕТФ са широким нивоом тржишта који прати Дов Јонес индекс берзанских берзи. Индекс укључује водеће 2.500 највећих компанија којима се тргује на америчком тржишту. Овај ЕТФ има просечан дневни обим трговања од око милион акција и долази са ниским односом трошкова само 0, 04%.
5. иСхарес трезорски фонд с промјењивом каматном стопом (ТФЛО): Дневни трговци заинтересовани за ЕТФ обвезнице наћи ће ТФЛО добру и исплативу опцију. Овај фонд покушава да реплицира перформансе перформанси Барцлаис америчког индекса плутајућих стопа трезора. Овај ЕТФ је успео да тачно реплицира перформансе референтног индекса са врло ниском грешком праћења. Коефицијент трошкова је 0, 15%, али нуди одрицање од исплате истог износа који чини ефективни омјер трошкова као нула.
6. иСхарес ЕТФ (ТЛТ) 20+ година трезорске обвезнице: ТЛТ је још један ЕТФ заснован на обвезницама, који пружа излагање дугорочној гаранцији америчке благајне праћењем перформанси Барцлаис УС 20 Иеар Плус индекса трезорских обвезница. Нуди високу ликвидност са више од 8 милиона акција ЕТФ-а који свакодневно размењују руке. Точно је зрцало перформанси референтног индекса. Међутим, има релативно већи омјер трошкова од 0, 15%.
7. Сцхваб УС САВЕТИ ЕТФ (СЦХП): Забринути због инфлације или желе да искористе трговање хартијама од инфлације заштићеним? СЦХП нуди савршено прилагођавање. Прати перформансе индекса Барцлаис УС Треасури Протецтед Сецуритиес (Сериес-Л), који је индекс тржишне вредности америчких државних фондова заштићених инфлацијом, а доспеће најмање једна година. Са око 80.000 дионица које тргују дневно и са само 0, 07% омјера трошкова, СЦХП нуди добру погодност за дневне трговце.
Доња граница
Дневно трговање укључује високи ризик, јер већина дневних трговаца заузима позиције са леверизираним основама. Маржински левериџ омогућава повећану изложеност са малим трговањем капитала. Због тога постаје критично да се трошкови трансакција остану ниски да би се прилагодили повременим губицима и одржао висок реални профит. Одабиром правих ЕТФ-а наведених на горе поменутим критеријумима, трговац дневно може омогућити већи профит.
