Преглед садржаја
- Зауставе су кључне
- Искористите предност лова
- Доња граница
- Доња граница
Форек тржиште је финансијско тржиште са највише полуге на свету - што значи да трговци узимају дугове за стицање већих позиција него што су то могли само са својим новцем. На тржиштима акција, стандардна маржа је постављена на 2: 1, што значи да трговац мора да уложи најмање 50 долара за готовину да би контролисао залихе у вредности од 100 долара. У опцијама, левериџ повећава се на 10: 1, уз 10 долара контроле 100 долара. На фјучерским тржиштима, фактор полуге је повећан на 20: 1.
Кључне Такеаваис
- Будући да трговање на Форек-у укључује велику количину полуга, велики и мали трговци често користе налоге за заустављање и заустављање лимита да би аутоматски одустали од маргин позива или закључавали профит. Престанак лова је стратегија која покушава да неке учеснике на тржишту примора са својих позиција успоравајући цијену имовине на ниво на којем су многи одлучили да поставе своје стоп-лосс губитке. Покретање неколико зауставних губитака одједном може довести до велике волатилности и пружити јединствену прилику за инвеститоре који желе трговати у овом окружењу.
Левер на Форек тржиштима
На пример, у Дов Јонес футурес е-мини уговору, трговцу треба само 2500 долара да контролише залихе у вредности од 50 000 долара. Међутим, ниједно од ових тржишта не приближава се интензитету Форек тржишта, где је задани левер код већине трговаца постављен на 100: 1 и може порасти до 200: 1. То значи да само 50 УСД може контролисати до 10.000 УСД валуте. Зашто је ово битно? Прво и најважније, висок степен полуге може учинити девизе или изузетно уносним или ванредно опасним, зависно од тога на којој сте страни трговине.
У ФКС-у, трговци на мало могу буквално удвостручити своје рачуне преко ноћи или све изгубити у неколико сати ако имају пуну маржу на располагању, мада већина професионалних трговаца ограничава полугу на највише 10: 1 и никада не преузима тако велики ризик. Али без обзира да ли тргују на полужи 200: 1 или 2: 1, готово сви у ФКС тргују заустављањем., научићете како да користите стопе за постављање стратегије „заустави лов са великим спецификацијама“.
Зауставе су кључне
Управо зато што је тржиште девиза тако искоришћено, већина тржишних играча схвата да су заустављања пресудна за дугорочни опстанак. Појам „чекања на то“, као што то могу учинити неки улагачи у капитал, напросто не постоји за већину Форек трговаца. Трговање без заустављања на тржишту валута значи да ће се трговац неизбежно суочити са принудном ликвидацијом у виду маржинског позива. С изузетком неколико дугорочних инвеститора који могу трговати на готовини, верује се да велики део учесника на Форек тржишту представља шпекуланте, па једноставно немају луксуз да предуго негују губитничку трговину, јер позиције су високо утјецане.
Због ове необичне дуалности девизног тржишта (високе полуге и готово универзална употреба застора), заустављање лова је веома уобичајена пракса. Иако може имати негативне конотације код неких читалаца, престанак лова је легитиман облик трговања. То је ништа друго до уметност избацивања изгубљених играча са тржишта. У Форек говору познати су као слабе дуге или слабе шорц. Као што јаки покер играч може извући мање способне противнике подижући улоге и "купујући пот", велики шпекулативни играчи (попут инвестиционих банака, хедге фондова и банака новчаних центара) воле да пуцају у нади да ће створити даљи усмерени замах. У ствари, пракса је толико уобичајена у ФКС-у да ће сваки трговац који није упознат са овом динамиком цена вероватно претрпети непотребне губитке.
Пошто људски ум природно тражи ред, већина заустављања је скупљена око округлих бројева који завршавају са "00". На пример, ако се пар ЕУР / УСД трговао на 1, 2470 и повећао вредност, већина заустављања би стала у року од једне или две тачке цене од 1, 2500, а не рецимо 1, 2517. Ова чињеница је драгоцена сазнања, јер јасно указује да већина трговаца на мало треба да се заустави на мање препуним и необичнијим локацијама.
Интересантнија је, међутим, могућност профита од ове јединствене динамике валутног тржишта. Чињеница да је тржиште девиза тако заустављено покреће пружа опсег неколико опортунистичких поставки за краткорочне трговце. У својој књизи "Дневно трговање валутним тржиштем" (2005), Катхи Лиен описује једно такво постављање засновано на изблиједјавању нивоа "00". Приступ који се овде расправља заснован је на супротном концепту придруживања краткорочном замаху.
Искористите предност лова
"Престани ловити са великим спецификацијама" изузетно је једноставно подешавање, не захтева ништа више од графикона цена и једног индикатора. Ево постављања укратко: на једночасовној табели обележите линије 15 тачака са сваке стране округлог броја. На пример, ако се ЕУР / УСД приближава цифри од 1.2500, трговац би на графикону означио 1.2485 и 1.2515. То подручје са 30 тачака познато је и као "трговачка зона", слично као што је линија од 20 дворишта на фудбалском терену позната и као "црвена зона". Оба имена преносе исту идеју - наиме да учесници имају велику вероватноћу да постигну бодове након што уђу у то подручје.
Идеја иза ове поставке је јасна. Једном када се цене приближе нивоу округлог броја, шпекуланти ће покушати да циљају места заустављена у том региону. Будући да је девизни девиз децентрализовано тржиште, нико не зна тачну количину заустављања на било ком одређеном нивоу „00“, али трговци се надају да је величина довољно велика да покрене даљњу ликвидацију позиција - каскаду зауставних налога која ће гурнути цену даље у у том правцу него што би се кретао у нормалним условима.
Стога, у случају дугог подешавања, ако се цена у ЕУР / УСД попела према нивоу од 1.2500, трговац би дуго прешао пар са две јединице чим пређе праг 1.2485. Заустављање трговине било би 15 бодова назад од уноса јер је то трговина строгим замахом. Ако цене не уследе одмах, велике су шансе да подешавање није успело. Циљ добити на првој јединици био би износ почетног ризика или отприлике 1.2500, када би трговац померио заустављање на другој јединици да се разбије да би зарадио профит. Циљ на другој јединици био би два пута почетни ризик или 1, 2515, омогућавајући трговцу да изађе на тренутак.
Осим гледања ових кључних нивоа графикона, постоји само још једно правило које трговац мора поштовати да би оптимизирао вероватноћу успеха. Пошто је ово постављање у основи дериват трговања замахом, њему би се требало трговати само у правцу већег тренда. Постоје бројни начини да се утврди правац помоћу техничке анализе, али једноставан покретни просек (СМА) у 200 периода на сатним графиконима може бити посебно ефикасан у овом случају. Кориштењем дугорочнијег просјека на краткорочним љествицама, можете остати на десној страни цијене цијене без подвргавања краткорочним потезима кљова.
Погледајмо два обрта - један кратак, а други дугачак - да видимо како се овом поставком тргује у реалном времену.
Имајте на уму да у овом примеру, 8. јуна, ЕУР / УСД тргује знатно испод својих 200 СМА, што указује да је пар у јаком силазном тренду (Слика 1). Док се цене приближавају нивоу од 1.2700 према паду, трговац ће иницирати кратко оног тренутка када цена пређе ниво 1, 2715, стављајући тачку 15 тачака изнад уноса на 1.2730. У овом конкретном примеру, замах је изузетно јак јер се трговци пиштољем заустављају на нивоу 1.2700 у року од сат времена. Прва половина трговине излази на 1.2700 ради профита од 15 поена, а друга половина излази на 1.2685, што ствара 45 бодова награде за само 30 бодова ризика.
Пример илустрован горе на слици 2 такође се дешава истог дана, али овај пут у УСД / ЈПИ подешавању „зоне трговине“ ствара се неколико прилика за профит у кратком временском периоду јер су кључна подручја кластера заустављена и преко. У овом случају, пар тргује знатно изнад СМА периода од 200 година, и, према томе, трговац би само гледао да предузме дугачка подешавања. У 3 сата ујутро ЕСТ пар тргује преко нивоа 113, 85, покрећући дуг улазак. У наредних сат времена, дуге су у стању да гурну пар преко нивоа кластера од 114.00, а трговац би продао једну јединицу за профит од 15 поена, одмах премештајући стоп на пробој на 113.85. Дуге не могу да издрже замах куповине, а пар тргује испод 113.85, изводећи трговца с тржишта. Међутим, само два сата касније, цене се поново крећу ка 113.85, а трговац се још дуго повећава. Овог пута су погођена оба циља зараде јер замах куповине надвладава гаће и они су приморани да покрију своје позиције, стварајући каскаду заустављања која вертикализују цене за 100 бодова у само два сата.
Доња граница
"Стоп лову с великим спецификацијама" једно је од најједноставнијих и најефикаснијих ФКС поставки доступних краткорочним трговцима. То не захтијева ништа више од фокуса и основног разумијевања динамике валутног тржишта. Уместо да буду жртве заустављања ловачких експедиција, трговци на мало коначно могу да окрену столове и придруже се покрету великим играчима, банкарским краткорочним профитима у том процесу.
