Тренд је тенденција кретања цена у одређеном смеру током одређеног периода. Трендови могу бити дугорочни, краткорочни, узлазни, силазни, па чак и бочни. Успех са инвестицијама на Форек тржиште везан је за способност инвеститора да препозна трендове и позиционира се за профитабилне улазне и излазне тачке. Овај чланак испитује фазе Форек тренда и како оне утичу на инвеститоре. (За сродна читања, погледајте Предвиђајте трендове ка проналажењу добити .)
Економски трендови одражени у валутама
У већем делу економија која је снажна такође ће имати јаку валуту. Економска снага привлачи улагања, а улагања стварају потражњу за валутом. Потражња за златом као алтернативом фијат валутама довела је до потражње за валутама у оним земљама које производе злато, као што су Аустралија, Јужна Африка и Канада. (За више информација погледајте како трговати валутном и робном корелацијом .)
Пример кретања аустралијског долара према америчком долару
Запамтите како су економски фактори, у овом случају, потражња за златом и веће каматне стопе у Аустралији око 2009. до 2012., створиле потражњу за аустралијском валутом. Ова врста трајања трајаће све док курс не постане превисок и негативно утиче на аустралијски извоз.
Поред тога, треба узети у обзир и факторе у другим економијама, јер ниједна јединствена валута не може деловати изоловано од остатка светских економија.
Графикон испод (слика 1) недељног АУД / УСД показује недавни тренд раста девизног курса аустралијског долара према америчком долару у то време. Док је цена (девизни курс) осцилирала напред и назад у регресијском каналу, пружајући неке краткорочне трговине у супротном смеру, преовлађујући узлазни тренд остао је нетакнут. (Више информација потражите у Форек-у: Требате ли трговати трендом или распоном? )
Слика 1: Аустралијски долар вс. Амерички долар
Амерички долар према канадском долару
У доњем графикону канадски долар је ојачао у односу на амерички долар током периода од 2009. до 2011. Канада је такође земља која производи робу, са пуно природних ресурса. У случају аустралијске доларне карте, постоји растућа путања раста како расте потражња за аустралијским доларима. С обзиром да је аустралијска валута основна валута, а амерички долар валута котације, графикон приказује снажну тенденцију раста и јачање аустралијског долара.
С друге стране, у случају канадског долара према америчком долару, амерички долар је основна валута, док је канадски долар валута котације. Према томе, графикон показује да је амерички долар нагибан према доле док је ослабио у односу на канадски долар. (За сродна читања, погледајте Коришћење „бендова“ Боллингер Банд® за мерење трендова .)
Слика 2: Амерички долар вс. Канадски долар
Уобичајена мудрост међу трговцима је да је „тренд ваш пријатељ“. Иако је ово добар савет, додајемо опрезну фразу: "Тренд је твој пријатељ… док се не оконча."
Трендс Вс. Распон
Наравно, на тешка питања је одговорити постоји ли тренд уопште или је само распон трговања споредним трговинама и где и када ће се тренд започети и где и када ће завршити.
Прво погледамо питање где би тренд могао да започне и када једном крене, где да учествује у акцији. Да бисмо одговорили на ова питања, потребна нам је техничка анализа. Да би наша анализа била што једноставнија, креираћемо графикон који користи седмични временски оквир и користи само два показатеља.
Први индикатор је једноставан помични просјек у 20 периода, израчунат на цијене затварања. Међутим, да бисмо додали јастук, додамо и додатни једноставни покретни просек у 20 периода, али овај пут израчунато на најнижим ценама. Затим додамо још један једноставни клизни просек у 20 периода, обрачунат на најнижим ценама. Резултат је помични просјечни канал који одражава динамичку равнотежу цијена. (За више, погледајте „Смртоносни недостаци у главним тржишним показатељима. “ )
Ми користимо овај канал да утврдимо када се цене крећу и када цене падају. Претпостављамо да ако цене падну испод канала, постоји потенцијални тренд пада, а ако се пробију изнад канала, постоји потенцијални тренд раста.
Такође приметите да када се тржишно кретање у оба смера појављује тенденција да се цене одмакну од канала и врате на канал, јер волатилност расте, односно опада. Уз нестабилност, цене се увек током периода враћају на средњу вредност. Ово преусмјеравање на средину пружа или могућности куповине или продаје, овисно о смјеру тренда.
Поред покретних просечних вредности, додајемо и РСИ постављен на дво-период, уместо уобичајеног периода од 14 периода, при чему су водичи за цртање постављени на 90 и 10 уместо уобичајених 70 и 30. (Више о томе потражите у Пронађи Профит Форек-а уз РСИ Роллер Цоастер. )
Слика 3: Дневни ЕУР / УСД
Графикон показује неке занимљиве могућности. Сваки пут када РСИ достигне екстрем у водичу за 90 парцела, пружа могућност продаје док тренд пада, а цене су испод канала. Сваки пут када РСИ достигне водич за 90 земљишта, цена се такође враћа на канал пружајући нову прилику за продају у смеру тренда.
Супротно томе, како се тренд креће нагоре, цене се враћају на канал у исто време када РСИ достигне водич за 10 парцела који пружа нове могућности куповине.
Трговање на горе наведени начин значи трговање само у правцу тренда сваки пут када се поправи, пружајући тако нову прилику за учешће.
Многи трговци ће гледати на преокрет трговине. Тачка преокрета је увек тамо где се тренд почиње или завршава. Да бисмо пронашли ове потенцијалне тачке преокрета, тражимо обрасце цена (као што су двоструки или троструки врхови или дна), нивое Фибонацција или линије тренда. Преокрет се често дешава са 127.2 или 161.8 Фибонацијевим проширењем. Стога је корисно исцртати Фибонаццијеве линије на недељним картама, а затим видети исход на дневном графикону, како се цене приближавају једном од нивоа Фиб-а. (За више информација прочитајте Зарађивајте уз помоћ АБЦ узорка Фибонацције .)
Неки трендови су јачи од других. У ствари, неки трендови постају толико бујни да цене формирају ј или параболичну криву.
На следећем графикону видимо пример ирационалне параболичне кривуље цена Светског индекса сребра. То је нерационално, јер трговци гурају цене сребра, јер цео комплекс роба има користи од снажних прилива средстава у будућности и ЕТФ-ове, а да при том не постоји једнака и природна потражња. Ово је случај са "музичким столицама". Кад се музика заустави, излазна врата суже се и трпе касни трговци.
Свећњак са "вртећим врхом" на недељној сребрној листи морао би бити снажан знак упозорења трговцима да се тренд може окончати. (За више информација прочитајте Напредне узорке свећњака. )
Слика 4: Седмични индекс сребра
У случају канадских и аустралијских долара (слике 1 и 2), облик криве прати нормалнији нагиб према горе од цијене сребра. Трговци би увек требали бити свјесни облика кривуље, јер параболичне кривуље указују на "мјехурић" менталитет који се развија на тржишту.
Фазе тренда
Читалац упознат са Еллиотовим таласом приметиће да се тренди тржишта крећу у импулзивном таласу у пет корака, праћеном АБЦ корекцијом у три корака. Многи инвеститори радије броје окретне стубове и траже између 7 и 11 напредних окретних окретника, посебно примећујући број окрета, пошто цена достиже јак ниво отпора. (Научите како да поставите план трговања овом методом. Погледајте Употреба Еллиотт Ваве-а за трговање Форек тржиштима .)
Будућност је немогуће предвидети, али потенцијални успех трговине можемо израчунати налагањем различитих фактора у настојању да смањимо изгледе у нашу корист. Будући да се све шпекулације заснивају на нередима, а не на сигурностима, требали бисмо имати на уму ризик и користити методе за управљање ризиком.
Приликом стављања у промет, од суштинске је важности увијек постављање застоја ради ограничавања губитака у случају да трговина не иде онако како се очекује. Главни произвођачи тржишта знају где су сва заустављања и могу ли се, у одређеним околностима (нарочито у доба слабе ликвидности), зауставити. Стога би се заустављања инвеститора требала налазити на мјесту гдје има довољно простора да их се спријечи да их прерано изваде.
Да бисте најбоље управљали политиком заустављања на трендовским тржиштима, користите „заустављања волатилности“. Добро познати параболски САР индикатор се такође може користити за праћење тржишта и заузимање добити након заустављања. У доњем графикону (слика 5), три периодична волатилност АТР-а у 50 периода зауставља стазе на траговима и пружа излазне тачке ако се тренд изненада преокрене.
Слика 5: Дневни КССЛВ индекс - са заустављањем волатилности
Доња граница
Најбоље је трговати трендом, али бити опрезан када је тренд исцрпљен и исправка или преокрет је у реду. Посматрајући и слушајући мишљење на тржишту, пратећи најаве вести и користећи техничку анализу за помоћ уласцима и изласцима, требали бисте бити у могућности да развијете свој лични систем заснован на правилима који је профитабилан и једноставан за извршавање. (За више, прочитајте сезонске трендове на Форек тржишту. )
