Сигнет Јевелерс Лимитед (СИГ) прешао је јутрос пред процене зараде аналитичара, али акција је остала између нивоа тромесечне вредности 26, 87 и недељног нивоа ризика од 29, 33 долара. Залихе су сада "превише јефтине да би се игнорисале" из основних и техничких разлога.
Тачније, Сигнет има низак омјер П / Е од 7, 20 и нуди дивидендни принос од 5, 35%, наводе из Мацротрендс-а. Средином фебруара, акција је имала недељно стохастичко очитавање у 5, 40, што је знатно испод 10, 00, што је ниво на коме сматрам да је акција "превише јефтина да би се игнорисала."
Сигнет је највећи продавац дијамантског накита на свету. Компанија има седиште у Акрону у Охају, али има пребивалиште у Бермуди. Иако је премашио процене у тромесечном извештају, драгуљар је понудио конзервативне смернице. Сигнет је и даље у режиму смањења трошкова уз јачање оглашавања, а окружење је укључивало и пад продаје у истој продавници. Потражња купаца за наслијеђеним колекцијама била је разочаравајућа.
Залиха је затворена у уторак, 2. априла, за 27, 65 долара, што је до 13% ниже до данас, а на територији тржишта медведа на 61, 1% испод њене максималне вредности у 2018. години од 71, 07 долара, постављене 30. августа. Међутим, акција је сада у режиму опоравка, до 17 % од трговања до 23.64 УСД 22. јануара.
Дневни графикон за Сигнет
Рефинитив КСЕНИТХ
Записе са сигнетима биле су испод „крста смрти“ од 19. децембра, када је 50-дневни једноставни покретни просек пао испод 200-дневног једноставног покретног просека, што указује да ће уследити ниже цене. Овај негативни сигнал је био у игри када је акција 22. јануара поставила најнижи износ од 23, 64 долара.
Крајњи износ од 31, 77 долара 31. децембра био је допринос мојој приватној аналитици. Ово је успоставило ниво полугодишње вредности од 16, 80 УСД и годишњи ризик од 100, 08 УСД. Затварање 29. марта на 27, 16 долара било је најновији улаз моје аналитике, а то је резултирало кварталним и месечним нивоима вредности на 26, 87 и 26, 14 долара, респективно, и недељно ризичним нивоима на 29, 33 долара.
Седмична карта за Сигнет
Рефинитив КСЕНИТХ
Седмични графикон за Сигнет је позитиван, са залихама изнад његовог петнедељног модификованог кретања у просеку на 27, 84 долара. Залиха је знатно испод 200-недељног једноставног покретног просека, или "преласка на средину", од 76, 84 УСД. Сигнет је испод овог просека од недеље 3. јуна 2016, када је просек био 97, 55 долара.
Предвиђа се да ће полагано стохастичко читање 12 к 3 к 3 ове недеље порасти на 23, 66, у односу на 21.01. 29. марта. Имајте на уму да је читање средином фебруара било 5.40, испод 10.00, што сам дефинисао као залиху која је "такође јефтино је игнорисати."
Трговинска стратегија: Купите Сигнет Јевелерс-е на слабости до нивоа тромесечне и месечне вредности од 26, 87 УСД, односно 26, 14 УСД. Смањите залихе снаге на недељни скок са 29, 33 долара, а затим на 200-дневни једноставни курсни просек на 46, 91 долара.
Како се користе моји нивои вредности и нивои ризика: Нивои вредности и нивои ризика засновани су на последњих девет недељних, месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих затварања. Први сет нивоа заснован је на затварању 31. децембра. Изворни полугодишњи и годишњи нивои су и даље у игри. Седмични ниво се мења сваке недеље; месечни ниво је промењен крајем јануара, фебруара и марта. Квартални ниво је промењен крајем марта.
Моја теорија је да је девет година волатилности између затварања довољно да се претпостави да су сви могући биковски или медвјеђи догађаји за залихе већ узети у обзир. Да би постигли волатилност цена акција, инвеститори би требало да купују акције по слабости до нивоа вредности и да смање удјеле на снази на ризичан ниво. Заокрет је ниво вредности или ризичан ниво који је кршен током свог временског хоризонта. Зглобови делују као магнети који имају велику вероватноћу да буду поново тестирани пре него што им временски хоризонт истекне.
Како користити 12 к 3 к 3 недељна споро стохастичка очитања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 недељно спорих стохастичких очитања заснован је на поновном тестирању многих метода читања замаха цена акција са циљем проналаска комбинације која је резултирала најмањом. лажни сигнали. То сам учинио након пада берзе 1987. године, тако да сам задовољан резултатима више од 30 година.
Стохастичко очитавање покрива задњих 12 недеља успона, падова и затварања залиха. Постоји сирови израчун разлике између највишег и најнижег ниског у односу на затвараче. Ови нивои су модификовани у брзо читање и споро читање, а ја сам открио да је споро читање најбоље функционирало.
Стохастичке скале за читање између 00, 00 и 100, 00, а читања изнад 80, 00 сматрају се преоптерећенима, а очитања испод 20, 00 сматрају се распроданима. Недавно сам приметио да залихе имају врхунац и опадају од 10% до 20% и убрзо након што се читање повиси на 90.00, па то називам "надувавањем параболичног балона", као што балон увек искаче. Такође читам читања испод 10.00 као "превише јефтино да би се игнорисали."
