Шта је прекратки датум?
Кратки датум унапред је термински уговор о размени који укључује две стране које се договоре о утврђеној цени за продају или куповину средства на унапред одређени датум и време у будућности. Кратки датум преноса обично укључује трговање валутом на одређени датум спота који је пре уобичајеног датума спота, у распону од једне недеље до једног месеца након датума трговине.
Краткорочни датумски датум може се супротставити дугорочном термину, врста терминског уговора који се обично користи у девизним трансакцијама с датумом намире дужим од једне године и до 10 или више година. Компаније или финансијске институције користе обје врсте ових уговора да би заштитиле одређене валутне изложености.
Како функционише кратки датум за напредак
Инвеститори могу да користе краткорочне терминске уговоре за заштиту од ризика или као спекулативно средство за инвестирање. Доспела вредност терминског уговора може се израчунати разликом између цене испоруке и основне цене гаранције на тај датум.
Термински уговор о размени је уговор о размени неке основне гаранције или имовине на унапред одређени будући датум, као што су валуте различитих земаља по одређеном девизном курсу (термински курс). Обично термински уговори захтевају испоруку (било физичку или испоруку у готовини) на датум који је изван намире уговора.
За разлику од терминских уговора, који су стандардизовани и тргују се на берзи, термински уговори се не одвијају на регулираним берзама и не укључују испоруку стандардних износа валуте. Кажу да тргују без рецепта (ОТЦ). Услови и спецификације одређеног терминског уговора преговарају и договарају стране уговорне стране и могу се отказати само уз сагласност друге стране у трговини.
Термин уговор омогућава трговцу, банци или клијенту банке да уговори испоруку (или продају) одређеног износа валуте на одређени будући датум, по тренутној тржишној цени. Ово штити купца од ризика промене курса приликом стицања девиза потребних за испуњење будућих обавеза.
За разлику од уобичајеног терминског уговора, кратки датуми за унапред подразумева испоруку валуте на датум спота који је пре уобичајеног датума наплате, у распону од једне недеље до једног месеца након обављене трговине. Ови краткорочни уговори могу се успоставити као заштитна заштита од заустављања, када котирани термински уговори не постоје током потребног месеца уговора или ако исти истицу прерано или касније него што је потребно за савршену заштиту.
