Речено је да је најважнији фактор у стварању капитала на вашем трговинском рачуну величина позиције коју заузимате у својим трговинама. У ствари, димензионирање позиција ће узети у обзир најбржи и нај увећани поврат који трговина може да произведе. Овде смо размотрили контроверзни ризик и одређивање позиције на форек тржишту и даћемо вам неколико савета како да га искористите у своју корист.
Неразврстани портфељ
У књизи "Аксиоми Зурицха" (2005), аутор Мак Гунтхер каже да, како би се одвојио од "великих не-богатих", инвеститор мора избећи искушење диверзификације. Ово је контроверзан савет, јер већина финансијских савета подстиче инвеститоре на диверзификацију свог портфеља како би се осигурала заштита од катастрофе. Нажалост, од диверзификације нико не обогаћује. Диверзификација у најбољем случају тежи да уравнотежи победнике и губитнике, пружајући тако осредњи добитак.
Аутор даље каже да би улагачи требали „чувати сва јаја у само једној или двије корпе“, а затим „добро пазити на те корпе“. Другим речима, ако желите да истински напредујете са својим трговањем, морат ћете „играти за смислене улоге“ у оним областима у којима имате довољно информација за доношење одлуке о инвестирању.
Да бисмо мерили релевантност овог концепта, потребно је само погледати два најуспешнија инвеститора на свету, Варрена Буффет-а и Георге Сороса. Оба ова инвеститора играју значајне улоге. Георге Сорос је 1992. године кладио милијарде долара да ће британска фунта бити обезвређена и тако продао фунте у значајним количинама. Овим улогом практично је преко ноћи зарадио више од милијарду долара. Други пример је куповина Варрен Буффет-а Бурлингтон Раилроад за 26 милијарди долара - што је најмање значајан улог. У ствари, познато је да је Варрен Буффетт исмевао концепт диверзификације, рекавши да "има врло мало смисла за оне који знају шта раде".
Велики улози на Фореку
На Форек тржишту, посебно, место је где се могу ставити велике окладе захваљујући могућности да се искористе позиције и 24-часовни систем трговања који пружа константну ликвидност. У ствари, полуга је један од начина да се „игра за смислене улоге“. Са релативно малом почетном инвестицијом, можете контролисати прилично велику позицију на Форек тржиштима; 100: 1 полуга је прилично уобичајена. Плус, ликвидност тржишта у главним валутама осигурава да се позиција може ући или ликвидирати цибер брзином. Ова брзина извршења чини кључним да инвеститори такође знају када треба да изађу из трговине. Другим речима, будите сигурни да измерите потенцијални ризик сваке трговине и поставите застоје који ће вас брзо избацити из трговине и још увек вас оставити у угодном положају за следећу трговину. Иако улазак у позиције са великим полугама пружа могућност генерисања великог профита у кратком року, такође значи и изложеност већем ризику.
Колико је ризика довољно?
Па како само трговац треба да игра за смислене улоге? Прије свега, сви трговци морају процијенити властити апетит за ризиком. Трговци би требали играти на тржиштима само с "ризичним новцем", што значи да, ако су све изгубили, не би били сиромашни. Друго, сваки трговац мора у новчаном облику дефинисати колико је спреман изгубити у било којој појединачној трговини. Тако, на пример, ако трговац има 10.000 долара на располагању за трговање, мора да одлучи колики проценат од тих 10.000 долара жели да ризикује у било којој трговини. Обично је овај проценат око 2-3%. У зависности од ваших ресурса и склоности ризику, тај проценат можете повећати на 5% или чак 10%, али не бих препоручио више од тога.
Дакле, играње значајних улога онда преузима смисао успешне шпекулације, а не дивље коцкање. Ако је омјер ризика и награде у вашој потенцијалној трговини довољно низак, можете повећати свој улог. То, наравно, доводи до питања, "Колики је мој ризик да наградим у било којој одређеној трговини?" Да бисте правилно одговорили на ово питање, потребно је разумевање ваше методологије или "очекиваног трајања" вашег система. У основи, очекивана вредност је мерило поузданости вашег система, а самим тим и нивоа поверења који ћете имати при постављању својих трговина.
Подешавање заустављања
Ако парафразирамо Георгеа Сороса, "није важно да ли сте у праву или у криву, већ колико уложите када сте у праву и колико изгубите када грешите."
Да бисте одредили колико бисте требали да уложите у вашу трговину, и да бисте добили максимални износ за свој долар, увек би требало да израчунате број пипса који ћете изгубити ако тржиште крене против вас ако вас заустави. Кориштење заустављања на Форек тржиштима обично је критичније него за улагање у капитал јер мале промјене валутних односа могу брзо резултирати великим губицима.
Рецимо да сте одредили место уласка за трговину и израчунали сте где ћете зауставити. Претпоставимо да је ово заустављање удаљено 20 пипса од ваше улазне тачке. Претпоставимо да на вашем трговинском рачуну имате на располагању 10 000 УСД. Ако је вредност пипа 10 УСД, под претпоставком да тргујете стандардном партијом, тада је 20 пипс-а једнак 200 УСД. Ово је једнако 2% ризику ваших средстава. Ако сте спремни изгубити до 4% у било којој трговини, тада бисте могли удвостручити свој положај и трговати два стандардна лота. Губитак у овој трговини би, наравно, био 400 УСД, што је 4% ваших расположивих средстава.
Доња граница
Увек се требате кладити у било којој трговини да бисте искористили највећу величину позиције коју ваш лични профил ризика дозвољава, истовремено осигуравајући да и даље можете да искористите и профитирате на повољним догађајима. То значи преузети ризик који можете издржати, али ићи максимално сваки пут када ће ваша одређена филозофија трговања, профил ризика и ресурси прихватити такав потез.
Искусни трговац треба да заустави трговање великом вероватноћом, буде стрпљив и дисциплинован док чека да се успоставе, а затим клади максимални износ који је доступан у оквиру сопственог личног профила ризика.
