Акције Морган Станлеи-а (МС) распродане су више од 6% у претпродајној сесији у четвртак након што је компанија промашила зараде и очекивања у четвртом кварталу са великом маржом. Медвеђи резултати прате мешовиту врећу за остале инвестиционе и комерцијалне банке, не успевајући да звуче потпуно јасно за споредне играче који желе да изграде изложеност. Супарници су остали саосећајни након вести, што је наговештавало потенцијални прекид претераног скупа групе.
Залихе се и даље тргују знатно испод максимума на тржишту бикова у 2007. години, истичући велику штету у билансу и смањење савезних реформи које су произишле из падова на тржишту 2008. године. Акције Морган Станлеија пале су више од 35% након што су у марту 2018. године пале на најнижу двогодишњу разину, а сада се тргује на нивоу који је први пут достигнут 1998. То нам говори да акција цена није додала ни један пени у у последње две деценије.
МС дугорочни графикон (1993 - 2019)
ТрадингВиев.цом
Компанија је изашла у јавност са подељеним 6, 64 долара у фебруару 1992. и покренула је по страни почетком 1995., скачући дуж отварача за ИПО. Затим се оштро повећао, улазећи у снажни тренд раста који је 1998. залетео на 40 УСД током азијске заразе. Вал за опоравак из 1999. године погодио је нове максимуме, уочи коначног скока куповине који је завршио у најнижим 90-има долара у трећем кварталу 2000. године. Следећи пад је препустио више од 70% вредности акције у најнижем износу од октобра 2002, на 23, 91 УСД.
Пропорционална корекција завршила је изнад 50 долара у 2004. години, резултирајући бочним акцијама на митингу 2006. године који је завршен на нивоу нивоа корекције медвједа.786. 2007. године продао се у другој половини 2008. године, а затим колабирао са свјетским тржиштима, проналазећи подршку у октобру. у року од седам центи од јавне понуде из 1993. године. Тај слаби отисак је коначно окончао осмогодишњи тренд пада, обележавајући историјску прилику за куповину, пре него што је испао паре средином 30-их година 2010. године.
Акције су оствариле више нивое пада у 2011. и 2012. години, коначно се повећавши у налету који је застао за пет бодова изнад нивоа из 2010. године. Трећи виши најнижи ниво у 2016. коаксирао је све нове купце са маргине, резултирајући скромним митингом који је достигао отпор за 2015. годину након председнички избори. Наредни напредак није успео да олакша дугорочну техничку штету, заустављајући се на.618 корекцији осмогодишњег пада у марту 2018. године, док је следећи пад пробио 50-месечни експоненцијални покретни просек (ЕМА) у децембру 2018. године.
Месечни стохастички осцилатор ушао је у циклус продаје у марту 2018. године, достигавши ниво препродаје у јуну. Настављени притисак продаје спустио је индикатор на најекстремније читање у историји акција у јуну, док је биковски цроссовер у 2019. започео нови циклус куповине који предвиђа шест до девет месеци релативне снаге. Међутим, јутрос је распродаја смањила залихе на 50-месечну подршку ЕМА, успостављајући критички тест расположиве куповне моћи.
Краткорочни графикон МС (2016 - 2019)
ТрадингВиев.цом
Фибонаццијева мрежа растегнута преко узлазног тренда која је започета 2016. године показује пад паузе у 2018. години на нивоу корекције.883 у октобру, уочи пада који је завршио у року од 77 центи од нивоа корекције.618 у децембру. Напад у јануар ове је седмице наишао на нови отпор, уочи јутрошње интензивне реакције на продају вијести. У међувремену, 50-дневне и 50-месечне ЕМА су се изједначиле на близу 42 долара, повећавајући изгледе да ће бикови заузети став у наредним сесијама. Упркос томе, ниво корекције.618 изгледа као кључна тачка прегиба у овој једначини, с падом који би вероватно могао да донесе брзо путовање у 20-ак долара.
Показатељ акумулације обима биланса (ОБВ) такође је опао на двогодишњи минимум у децембру, сигнализирајући агресиван егзодус малопродајног и институционалног капитала. Притисак за куповину у јануару покренуо је мањи скок, али сада ће требати месеци нагомилавања да се изгради ново спонзорство. Медвједне тромесечне метрике могле би да отежају тај задатак, а свежи скок у медведом расположењу задржава капитал у страну.
Доња граница
Морган Станлеи акције се продају након што су нестале процене за четврто тромесечје, али снажна подршка у ниским 40 $ требало би да се одржи у наредним недељама.
