Као трговац вероватно сте чули стару пословицу да је најбоље „трговати трендом“. Тренд, рецимо свих познавалаца, јесте ваш пријатељ. Ово је мудрац савет све док знате и можете прихватити да се тренд може завршити. А онда тренд није ваш пријатељ.
Па како можемо одредити правац тренда? Верујемо у правило КИСС, које каже: "Нека буде једноставно, глупо!" Овде је метода за одређивање тренда и једноставна метода предвиђања краја тренда.
Пре него што започнемо, желимо да напоменемо важност временских оквира у одређивању тренда. Обично, када анализирамо дугорочне инвестиције, дугорочни временски оквир доминира над краћим временским оквирима. Међутим, за потребе дневног боравка, краћи временски оквир могао би бити од веће користи. Трговине се могу поделити у три класе стилова или сегмената трговања: унутардневна, љуљачка и трговање позицијама.
Велики комерцијални трговци, попут компанија које покрећу производњу у страној држави, могу бити заинтересоване за судбину валуте у дужем периоду, попут месеци или година. Али за шпекуланте, недељни графикон може се прихватити као "дугорочни".
Просечно креће у паровима
Са седмичном графиконом као почетном референцом, тада можемо ићи ка утврђивању дугорочног тренда шпекулативног трговца. Да бисмо то постигли, прибећићемо се двама врло корисним алатима која ће нам помоћи да одредимо тренд. Ова два алата су једноставан покретни просек и експоненцијални клизни просек.
У горњој недељној табели можете видети да је за период од маја 2006. до јула 2008., плави 20 интервални експоненцијални клизни просек изнад црвеног 55 једноставних покретних просека и оба су нагнута према горе. То указује да тренд показује пораст евра, а самим тим и слабљење долара.
У августу 2008. године, краткорочни покретни просек (плави) на доњем графикону се смањио, што указује на потенцијалну промену тренда, иако дугорочни просек (црвени) још увек то није учинио.
Проналажење промене у тренду
У октобру је 20-дневни помични просек прешао 55-дневни помични просек. Обоје су тада били нагнути према доле. У овом тренутку, тренд се променио на пад и кратке позиције према евру биле би успешне.
Још гледајући Графикон 2, приметили смо да краткорочни покретни просек релативно благо пада у децембру 2008. и почиње да се окреће, што сада указује на потенцијалну промену тренда нагоре. Али ближи поглед на 55-дневни помични просек, од децембра 2008. године, показује да је дугорочни помични просек остао косим према доле.
Проверавањем Графикона 2 можемо видети да прва стрелица са леве стране указује да се дугорочни покретни просек смањио, што указује да је недељни или дугорочнији тренд ЕУР / УСД сада опао. Друга стрелица означава где је могла да се успешно прими нова кратка позиција након што се цена вратила нанижег косог просечног просека.
Циљ је да се одреди смер смера, а не када се улази или излази из трговине. Наравно, то не значи да није било могућности трговања у краћим временским оквирима, попут дневних и сатних графикона. Али за оне трговце који желе трговати трендом, уместо да тргују корекцијом, могло би се сачекати да се тренд настави и поново тргују у смеру тренда.
Индикатор двоструког дна
Пребацимо се на графикон 3 и погледајмо шта се дешава док 20-дневни експоненцијални покретни просек тргује до двоструког дна. С обзиром да двоструко дно на табели сугерише подршку на дну, можемо свакодневно гледати акцију са ценама како бисмо добили предзнак. Стрелица означава где се повећава краткорочни покретни просек. Још једном, помични просјеци се не користе као трговински сигнали, већ само за потребе смјера тренда. (Откријте како ови утицајни нивои могу мењати улоге; погледајте Поништавање подршке и отпора .)
Ухватите талас
Постављањем краткорочног експоненцијалног помичног просека и дугорочног једноставног покретног просека, на недељној и дневној карти, могуће је одмерити смер тренда. Познавање тренда помаже у заузимању позиција, али имајте на уму да се тржишта крећу у таласима. Ови таласи се називају импулсни таласи када су у смеру тренда, а корективни таласи када су у супротности са трендом.
Бројећи таласе или тачке у сваком таласу, може се покушати предвидети да ли ће могућност трговања бити у супротности са трендом или са трендом. Према теорији Еллиот таласа, импулсни талас се обично састоји од пет љуљачки, а корективни талас обично се састоји од 3 љуљања. Кретање пуног таласа састојало би се од пет замаха, а две су љуљачке супротне тренду.
Слика изнад даје пример Еллиотовог таласа. Будући да теорија Еллиотових таласа може бити веома субјективна, радије користимо окретно бројање да би ми помогло да одредим исцрпљеност таласа. То се обично претвара у најмање седам окретних места када се иде са трендом, а затим пет тачака током корекције. Понекад тржиште неће сарађивати са овим техничким претпоставкама, али може се појавити довољно често да пружи неке врло уносне могућности трговања. Испод је пример таласа у акцији (плаве стрелице означавају правац).
Доња граница
Комбинујући дијагностику просечног просека са бројем окретаја, а затим прецизно подешавајући анализу уз посматрање образаца свећа, трговац може да сакрије шансе за успешну трговину у своју корист. Запамтите да је трговање занат, што значи да је то и уметност и наука и захтева праксу за развијање доследности и профитабилности.
