Деере & Цомпани (ДЕ) су прекинули губитнички низ од шест узастопних тромесечја у којима су пропустили процене зараде по акцији (ЕПС). Компанија је 27. новембра прешла процене на Валл Стреету, али слабе смернице су тог дана на отвореном имале мању количину акција.
Акције произвођача тешке опреме затвориле су 26. новембра за 176, 65 долара, а 27. новембра за 168, 50 долара, што је јаз мањи за 4, 6 одсто. Акције Деере трговале су само 162, 04 УСД 1. децембра, задржавајући се изнад свог полугодишњег преноса од 160, 91 УСД. Повратак у петак био је неуспешан тест месечног ризичног нивоа за децембар од 167, 05 УСД.
Залихе су до сада имале разумне перформансе, иако је компанија пропустила зараду и понудила слабе смернице. Деере постоји од 1837. године, али ако напредујете према 2019. години, залихе су до данас порасле за 10, 8%, а на територији тржишта бикова за 24, 5% изнад нивоа од 20. маја од 132, 68 УСД.
Трговински рат САД-а са Кином био је уназад за залихе, али потражња америчких пољопривредника је надокнадила ово повлачење. Залихе су по повољним ценама са П / Е односом од 16, 50 и приносом дивиденде од 1, 86%, наводе из Мацротрендс-а.
Дневни графикон за Деере
Рефинитив КСЕНИТХ
Дневни графикон за Деере јасно показује да су акције у последњих 52 недеље биле изузетно нестабилне. Пад са најнижих нивоа од 189, 99 УСД на најнижих нивоа од 132, 69 УСД 20. маја, био је пад медведског тржишта од 21, 9%. Ово је била прилика за куповину, јер је акција тестирала годишњу вредност вредности на 134, 22 долара.
Затварање 165, 71 долара 28. јуна био је улаз у моју власничку аналитику, а њен други полугодишњи стожер везан за 160, 91 долара био је магнет између 10. јула и 3. октобра, када је постао ниво вредности на коме се купује. Затварање 168, 68 долара 30. септембра био је још један улаз за моју аналитику, а ризичан ниво четвртог тромесечја акција је изнад графикона од 118, 64 долара. Крајњи износ од 168, 05 УСД 30. новембра био је најновији улаз, што је резултирало месечним падом за децембар на 167, 05 УСД, који је тестиран на врхунцу 6. децембра.
Седмична карта за Деере
Рефинитив КСЕНИТХ
Седмични графикон за Деере је негативан, акција је испод његовог петнедељног модификованог покретног просека на 170, 23 долара. Залиха је знатно изнад 200-недељног једноставног покретног просека, или „преокретања на средњу вредност“, на 130, 51 УСД. Полако стохастичко читање 12 к 3 к 3 недељно завршило је прошле недеље смањујући се на 72, 90, падајући испод прага прекорачења од 80, 00. Током недеље 15. новембра када је постављен највиши ниво, ово очитање је било изнад 90, 00 у 91, 71 као "надувавање параболичног балона", а залиха је 8, 5% испод максимума.
Стратегија трговања: Купите акције Деере на нивоу слабости до нивоа полугодишњег на 160, 91 УСД и смањите капитал на месечном нивоу на 167, 05 УСД.
Како се користе моји нивои вредности и нивои ризика: Нивои вредности и нивои ризика базирају се на последњих девет месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих затварања. Први сет нивоа заснован је на затварању 31. децембра 2018. Изворни годишњи ниво је и даље у току. Крајем јуна 2019. успостављени су нови полугодишњи нивои, а полугодишњи ниво за другу половину 2019. године остаје у току. Тромесечни ниво се мења након краја сваког тромесечја, тако да је затварање 30. септембра успоставило ниво за четврто тромесечје. Затварање 29. новембра утврдило је месечни ниво за децембар.
Моја теорија је да је девет година волатилности између затварања довољно да се претпостави да се узимају у обзир сви могући биковски или медвјеђи догађаји за дионице. Да би забиљежили волатилност цијена дионица, улагачи би требали купити дионице о слабијој вриједности до разине вриједности и смањити имиџ на снази ризичан ниво. Заокрет је ниво вредности или ризичан ниво који је кршен током свог временског хоризонта. Зглобови делују као магнети који имају велику вероватноћу да буду поново тестирани пре него што им временски хоризонт истекне.
Како користити 12 к 3 к 3 недељна споро стохастичка очитања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 недељно спорих стохастичких очитања заснован је на поновном тестирању многих метода читања замаха цена акција са циљем проналаска комбинације која је резултирала најмање. лажни сигнали. То сам учинио након пада берзе 1987. године, тако да сам задовољан резултатима више од 30 година.
Стохастичко очитавање покрива задњих 12 недеља успона, падова и затварања залиха. Постоји сирови израчун разлике између највишег и најнижег ниског у односу на затвараче. Ови нивои су модификовани у брзо читање и споро читање, а ја сам открио да је споро читање најбоље функционирало.
Стохастичке скале за читање између 00, 00 и 100, 00 са читањем изнад 80, 00 сматрају се преоптерећеним, а читања испод 20, 00 сматрају се проданима. Недавно сам приметио да залихе имају врхунац и опадају од 10% до 20% и убрзо након што се читање повиси на 90.00, па то називам "надувавањем параболичног балона", као што балон увек искаче. Такође читам читање испод 10.00 као "превише јефтино да би се игнорисало."
