Одређивање количине валуте, залиха или робе која ће се акумулирати у трговини је често занемарен аспект трговања. Трговци често заузимају величину случајне позиције. Можда ће им требати више ако се осећају „стварно сигурним“ у вези са трговином, или ће им требати мање ако се мало освете. Ово нису валидни начини за одређивање величине положаја. Трговац такође не би требало да заузима величину позиције за све околности, без обзира на то како се трговина успоставља, а овај стил трговања ће вероватно довести до лошег пословања током дужег периода. Погледајмо како заправо треба одредити величину положаја.
Шта утиче на величину положаја
Прво што морамо знати пре него што заиста утврдимо величину наше позиције је ниво заустављања трговине. Зауставе не треба постављати на насумичним нивоима. Заустављање треба поставити на логичан ниво, где ће он рећи трговцу да нису били у праву у правцу трговине. Не желимо да зауставимо место где би се то могло лако покренути нормалним кретањима на тржишту.
Једном када имамо стоп стоп, сада знамо и ризик. На пример, ако знамо да је заустављање 50 пипс од наше улазне цене за Форек трговину (или ако претпоставимо 50 центи у деоници или робној трговини), сада можемо почети да одређујемо величину наше позиције. Следећа ствар коју морамо да погледамо је величина нашег налога. Ако имате мали рачун, ризикујте највише од 1% до 3% свог рачуна у трговини.
Претпоставимо да трговац има рачун за трговину од 5000 УСД. Ако трговац ризикује 1% тог рачуна у трговини, то значи да може изгубити 50 долара на трговини, што значи да трговац може узети једну мини партију. Ако је достигнут ниво заустављања трговца, тада ће трговац изгубити 50 пипс-а на једној мини партији или 50 УСД. Ако трговац користи ниво ризика од 3%, тада може изгубити 150 УСД (што је 3% рачуна). То значи да, са стопом заустављања од 50 пипс, он може узети три мини серије. Ако је трговац заустављен, изгубиће 50 пипса на три мини лота, односно 150 УСД.
На берзи, ризиковати 1% вашег рачуна на трговини значило би да трговац може узети 100 акција са стопом заустављања од 50 центи. Ако зауставите погодак, то би значило да је 50 долара или 1% од укупног рачуна изгубљено на трговини. У овом случају, ризик за трговину је садржан на малом проценту рачуна, а величина позиције је оптимизована за тај ризик.
Алтернативне технике за одређивање положаја
За веће рачуне, постоје неке алтернативне методе помоћу којих можете одредити величину позиције. Особа која тргује на рачуну од 500.000 или милион долара не мора увек да ризикује од 5000 или више долара (1% од 500.000 УСД) за сваку трговину. Они могу имати много позиција на тржишту, заправо не могу запослити сав свој капитал, или може бити проблема са ликвидношћу великих позиција. У овом случају се може користити и фиксни долар.
Претпоставимо да трговац са рачуном ове величине жели да ризикује само 1.000 долара у трговини. И даље може користити горе поменуту методу. Ако је удаљеност до станице до улазне цене 50 пипс-а, трговац може узети 20 мини-партија или 2 стандардна лота.
На берзи је трговац могао да преузме 2.000 акција, а стоп је био 50 центи од улазне цене. Ако је заустављен, трговац ће изгубити само 1.000 долара које је спремно ризиковао пре стављања у промет.
Дневни нивои заустављања
Још једна опција за активне или пуне радне дане је трговац дневно да користе ниво заустављања. Свакодневно заустављање омогућава трговцима који требају доносити пресуде у делићу секунде и захтијевати флексибилност у одлукама о одређивању величине. Свакодневно заустављање значи да трговац поставља максималан износ новца који може изгубити за дан, недељу или месец. Ако трговци изгубе овај унапред одређени износ капитала или више, они ће одмах изаћи из свих позиција и престати да тргују остатак дана, недеље или месеца. Трговац који користи ову методу мора имати позитивне резултате.
За искусне трговце, дневни губитак може бити отприлике једнак њиховој просечној дневној профитабилности. На пример, ако трговац у просеку заради 1.000 долара дневно, тада би требало да постави дневно заустављање које је близу овом броју. То значи да губитнички дан неће избрисати добит од више од једног просечног трговачког дана. Ова метода се такође може прилагодити тако да одражава неколико дана, недељу или месец дана резултата трговања.
За трговце који имају историју профитабилног трговања или су изузетно активни у трговању током дана, дневни ниво заустављања омогућава им слободу доношења одлука о величини позиције у лету током дана, а још увек контролишу њихов укупни ризик. Већина трговаца који свакодневно користе заустављање и даље ће ограничити ризик на врло мали проценат свог рачуна у свакој трговини надгледајући величине позиција и изложеност ризику да се ствара нека позиција.
Трговац почетник са малом историјом трговања такође може прилагодити методу дневног заустављања губитка заједно са коришћењем исправног одређивања величине позиције - одређено ризиком трговине и укупним салдом рачуна.
Доња граница
Да бисмо постигли тачну величину позиције, прво морамо знати ниво заустављања и износ процента или долара на нашем рачуну који смо спремни да ризикујемо у трговини. Након што их утврдимо, можемо израчунати нашу идеалну величину положаја.
