Шта је процењени тренутни поврат
Процењени тренутни принос је поврат који инвеститор може очекивати за улагање у инвестицију за кратко време, на пример на годишњем нивоу. То је заправо процјена камате коју власник јединице може очекивати да ће добити. Поврат се може добити узимајући процењени годишњи приход од камата од хартија од вредности портфеља и делићи на максималну цену јавне понуде, умањену за максималну накнаду за продају поверења.
БРЕАКИНГ ДОВН Процењени тренутни поврат
Процењени тренутни принос није тако тачан колико процењени дугорочни принос. Такође, обично је та процена подложнија ризику од каматних стопа током живота портфеља. Менаџери фондова који извештавају о процењеном дугорочном приносу моћи ће да дођу до процене, јер темељне инвестиције у фонд имају одређени принос који се даје у време иницијалне инвестиције. Пре свега, ризик од каматних стопа је најрелевантнији за хартије од вредности са фиксним приходом; могући раст тржишних каматних стопа представља ризик по вредност хартија од вредности са фиксним дохотком.
По дефиницији, процијењени дугорочни принос је хипотетичка мјера која даје инвеститорима очекивање за поврат током животног вијека инвестиције. Процењени дугорочни поврат може бити од користи приликом одлучивања да ли треба улагати у производ са фиксним приходом.
Најчешће се котира у инвестицијама са хартијама од вредности са фиксним дохотком и фиксним трајањем. На пример, инвестицијски фонд (УИТ) је инвестициона компанија која инвеститорима нуди фиксни портфељ акција и обвезница као откупне јединице за одређени временски период. Дизајниран је тако да омогући апрецијацију капитала, а у неким случајевима и приход од дивиденди.
Инвестициони фондови улагања, узајамни фондови и затворени фондови, дефинисани су као инвестиционе компаније. Када желе да уложе у ову врсту поверења, инвеститору треба показати процијењени дугорочни принос као и процијењени текући принос. Та мера је упоредива са стопом штедног рачуна или каматном стопом која се наводи за депозитни депозит.
Процењени тренутни поврат и транспарентност
Инвестициони фондови инвестиција, а посебно портфељи УИТ-а са високом издвајањем за улагања са фиксним дохотком, могу бити добар начин за инвеститоре да приступе инвестиционом возилу које може пружити неке мере транспарентности за дугорочни поврат. Ове инвестиције су једна од три формалне инвестиционе компаније регулисане законодавством из Закона о инвестиционим друштвима из 1940. године, којим се захтева регистрација инвестиционог друштва и уређује понуда производа коју издају инвестиционе компаније на тржишту. Фондови инвестиционих улагања стварају се на основу поверења и издају са фиксним датумом доспећа.
