Доллар Трее, Инц. (ДЛТР) известио је о великом промашају зараде када је објавио кварталне резултате пре отварања 26. новембра. Акција се 25. новембра затворила на 112, 39 долара, а затим је 26. новембра отворена на 95 $ 76 за разлика у цени од готово 15%. Акција је тестирала свој квартални ризични ниво на 113, 14 УСД 25. новембра уочи зараде, а затим је заостала испод нивоа своје полугодишње вредности на 102, 34 УСД.
Инвеститори који прате графиконе могли су продати акције пре пада акција. Седмични графикон је такође пружио упозорење са негативним профилом. Акције су се трговале испод своје „обрнутости до средње“ или 200-недељног једноставног покретног просека на 90, 58 долара, а потом су прошле недеље завршиле изнад овог кључног нивоа.
Доллар Трее је пропустио проценат зараде по акцији (ЕПС) никлом, а његове смернице су биле разочаравајуће. Инвеститори који желе ухватити овај падајући нож могли су то учинити приликом „преокрета до средине“ од 90, 58 долара. Акције су се прошле недеље затвориле на 92, 24 долара, пораст од 2, 1% у односу на прошлу годину и пораст за 12, 9% у односу на најнижи ниво од 81, 71 долара објављен 10. децембра 2018. Акције су 22. октобра постале врхунски интрадневни максимум од 119, 71 долара, а прошле недеље завршиле у подносе територију тржишта са 22, 9%. Ово није изненађење, јер су акције на свом недељном графикону биле на високом нивоу, надувавање параболичног мехурића.
Дневни графикон за Доллар Трее
Рефинитив КСЕНИТХ
Дневни графикон за Доллар Трее приказује акције са екстремном нестабилношћу у 2019. Залиха је затворила 2018. годину за 90, 32 долара, што је било кључни улаз за моју власничку аналитику. Годишњи ризични ниво од 116, 69 долара није тестиран до 16. октобра и био је ниво на коме се може књижити профит. Затварање 107, 39 долара 28. јуна био је још један важан допринос. Полугодишњи стожер друге половине 2019. године био је магнет између 30. јула и 4. септембра, а затим је дошло до разлике у ценама испод њега након извештаја о заради од 26. новембра.
Затварање 114, 16 долара 30. септембра био је још један улаз за моју аналитику, а четврти квартални стожер Доллар Трее је 113, 14 долара. Овај ниво је био магнет између 1. октобра и 25. новембра, када је био ризичан ниво уочи зараде. Затварање 91, 46 долара 29. новембра је још један улаз који је резултирао месечним и недељним ризичним нивоима на 101, 85 и 99, 75 долара.
Седмични графикон за Доллар Трее
Рефинитив КСЕНИТХ
Седмични графикон за Доллар Трее негативан је, а акције су испод његовог петнедељног модификованог покретног просека од 103, 95 УСД. Акције су се трговале испод својих 200 недељних једноставних покретних просека, или "преокретања на средњу вредност", на 90, 58 долара прошле недеље, а затим су завршиле недељу изнад ње. Полако стохастичко читање 12 к 3 к 3 недељно завршило је прошле недеље на 45, 51, што је пад са 58, 30 на 29. новембра. На врхунцу 22. октобра, ово очитање је било изнад 90, 00 као "надувавање параболичног балона", који је претходио 22, 9% одбити.
Стратегија трговања: Купујте акције „Доллар Трее“ на слабости до једноставног покретног просека од 200 недеља на 90, 58 долара и смањите задржавање снаге на месечни, полугодишњи, квартални и годишњи ниво ризика који се крећу на 101, 25, 102, 34, 113, 14 и 116, 69 долара, респективно.
Како се користе моји нивои вредности и нивои ризика: Нивои вредности и нивои ризика засновани су на последњих девет месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих затварања. Први сет нивоа заснован је на затварању 31. децембра 2018. Изворни годишњи ниво је и даље у току. Крајем јуна 2019. успостављени су нови полугодишњи нивои, а полугодишњи ниво за другу половину 2019. године остаје у току. Тромесечни ниво се мења након краја сваког тромесечја, тако да је затварање 30. септембра успоставило ниво за четврто тромесечје. Затварање 29. новембра утврдило је месечни ниво за децембар.
Моја теорија је да је девет година волатилности између затварања довољно да се претпостави да се узимају у обзир сви могући биковски или медвјеђи догађаји за дионице. Да би забиљежили волатилност цијена дионица, улагачи би требали купити дионице о слабијој вриједности до разине вриједности и смањити имиџ на снази ризичан ниво. Заокрет је ниво вредности или ризичан ниво који је кршен током свог временског хоризонта. Зглобови делују као магнети који имају велику вероватноћу да буду поново тестирани пре него што им временски хоризонт истекне.
Како користити 12 к 3 к 3 недељна споро стохастичка очитања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 недељно спорих стохастичких очитања заснован је на поновном тестирању многих метода читања замаха цена акција са циљем проналаска комбинације која је резултирала најмање. лажни сигнали. То сам учинио након пада берзе 1987. године, тако да сам задовољан резултатима више од 30 година.
Стохастичко очитавање покрива задњих 12 недеља успона, падова и затварања залиха. Постоји сирови израчун разлике између највишег и најнижег ниског у односу на затвараче. Ови нивои су модификовани у брзо читање и споро читање, а ја сам открио да је споро читање најбоље функционирало.
Стохастичке скале за читање између 00, 00 и 100, 00 са читањем изнад 80, 00 сматрају се преоптерећеним, а читања испод 20, 00 сматрају се проданима. Недавно сам приметио да залихе имају врхунац и опадају од 10% до 20% и убрзо након што се читање повиси на 90.00, па то називам "надувавањем параболичног балона", као што балон увек искаче. Такође читам читање испод 10.00 као "превише јефтино да би се игнорисало."
