Трговање љуљашкама комбинује фундаменталну и техничку анализу да би се ухватила значајна кретања цена, а избегавала неактивна времена. Предности ове врсте трговања су ефикаснија употреба капитала и већи принос, а недостаци су веће провизије и већа волатилност.
Трговање свингом може бити тешко за просечног трговца у малопродаји. Професионални трговци имају више искуства, полуге, информација и ниже провизије; међутим, ограничени су инструментима којима могу да тргују, ризиком који могу да преузму и великим износом капитала. (Велике институције тргују превеликим величинама да се брзо крећу у залихе и ван њих.) Знати трговци на мало могу искористити ове ствари како би доследно профитирали на тржишту. Ево како може изгледати добра свакодневна рутина трговања и стратегија…. и ви како можете бити слично успешни у својим трговинским активностима.
Пре тржишта
Трговац са љуљачкама често почиње свој дан у 6 сати ујутро, пре уласка у звоно. Вријеме прије отварања пресудно је за добивање опћег осјећаја за тржиште дана, проналажење потенцијалних трговина, креирање дневне листе праћења и, на крају, провјеравање постојећих позиција.
Преглед тржишта
Први задатак дана је упознати се са најновијим вестима и развојем на тржиштима. Најбржи начин за то је путем кабловског телевизијског канала ЦНБЦ или угледних веб локација попут Маркет Ватцх. Трговац мора посебно да пази на три ствари:
- Свеукупно расположење на тржишту (биков / медвједа, кључни економски извјештаји, инфлација, валута, прекоморске сесије трговања итд.) Секторски осјећаји (врући сектори, растући сектори итд.) Тренутна улагања (вијести, зараде, пријаве у СЕЦ, итд.)
Пронађите потенцијалне трговине
Затим ће трговац скенирати могуће трговање у току дана. Обично трговци љуљачки улазе у позицију са основним катализатором и управљају или излазе из ње уз помоћ техничке анализе. Постоје два добра начина за проналажење основних катализатора:
- Посебне могућности: Најбоље их је пронаћи у СЕЦ-овима и, у неким случајевима, вијестима из наслова. Такве могућности могу да укључују почетне јавне понуде (ИПО), банкроте, куповину инсајдера, откупе, преузимања, спајања, реструктурирање, аквизиције и друге сличне догађаје. Типично их се проналази надгледањем одређених секција СЕЦ-а, као што су С-4 и 13Д. Ово се лако може постићи уз помоћ сајтова као што је СЕЦФилингс.цом, који ће послати обавештења чим се таква пријава изврши. Ове врсте могућности често носе велику количину ризика, али доносе много награда онима који пажљиво истражују сваку прилику. Ове врсте игара укључују трговце који љуљају када већина продаје и продаје када сви други купују, у покушају да "избледе" прекомерне реакције на вести и догађаје. Секторске игре: Ово се најбоље проналази анализом вести или консултацијама са угледним веб локацијама о финансијским информацијама да бисте сазнали који сектори успешно раде. На пример, можете да кажете да је енергетски сектор врућ једноставном провером популарног фонда који се тргује разменом енергије (попут ИИЕ) или скенирањем вести о помињању у енергетском сектору. Трговци који траже већи ризик и већи приноси могу се одлучити за тражење опскурнијих сектора, попут угља или титанијума. То је често много теже анализирати, али могу дати пуно веће приносе. Ове врсте игра укључују укључивање трговца љуљача у трендове у одговарајуће време и јахање трендова све док не постоје знаци преокрета или поправљања.
Паузе за карте су трећа врста прилика која је на располагању трговцима који се окрећу. Обично су дионице са великим бројем трговине којима се налази близу кључног нивоа подршке или отпора. Трговци љуљачке потражит ће неколико различитих врста образаца осмишљених за предвиђање пробијања или кварова, попут троуглова, канала, Волфе Вавес-а, Фибонаццијевих нивоа, Ганнових нивоа и других. Имајте на уму да су пробоји графикона значајни само ако постоји довољно интересовања за акције. Ове врсте игара укључују куповину љуљача након пробоја и продају поново на следећем нивоу отпора.
Направите листу за гледање
Следећи корак је креирање листе праћења залиха за тај дан. То су једноставно акције које имају основни катализатор и покушај добре трговине. Неки трговци љуљачки воле да држе плочу са сувим брисањем поред својих трговачких станица са категоризованом листом могућности, улазним ценама, циљним ценама и стоп-лосс ценама.
Проверите постојеће позиције
Коначно, у претпродајним сатима, трговац мора да провери постојеће позиције, прегледавајући вести како би се уверило да се ништа није догодило са залихама преко ноћи. То се може учинити једноставним уписивањем симбола залиха у услугу вести као што је Гоогле Невс. Затим трговци провјеравају да ли су било какве пријаве поднесене претрагом СЕЦ-ове базе података ЕДГАР. Ако постоје материјалне информације, требало би их анализирати како би се утврдило да ли утиче на тренутни план трговања. Трговац ће такође морати да прилагоди своје стопе губитка и добитке профита као резултат.
Маркет Хоурс
Сати тржишта су време за гледање и трговање. Многи свинг трговци гледају на нивое ИИ нивоа, који ће показати ко купује и продаје и којим износима тргује. Они који долазе из данашње свакодневне трговине такође ће често проверити који тржишни произвођач тргује (ово може навести трговце на то ко стоји иза промета произвођача маркета), а такође ће бити свестан лажних понуда и тражи да поставе само да збуне малопродају трговци.
Чим је пронађена и уведена одржива трговина, трговци почињу тражити излаз. То се обично ради помоћу техничке анализе. Многи свинг трговци воле да користе Фибонаццијеве екстензије, једноставне нивое отпора или цијену по запремини. У идеалном случају, то се обавља пре него што се трговина чак и пласира, али пуно тога ће зависити од трговања у дану. Штавише, можда ће бити потребно извршити подешавања касније, у зависности од будућег трговања. Као опште правило, међутим, никада не треба да прилагођавате позицију да бисте преузели већи ризик (нпр., Померите стоп-лосс доле): само прилагодите нивое узимања профита ако трговање и даље изгледа биковито или прилагодите нивое заустављеног губитка према горе закључавање профита.
Улазак у трговину често је више уметност него наука и обично зависи од трговинске активности дана. С друге стране, управљање трговином и излазак из ње увек би требало да буду тачна наука.
Трговина након радног времена
Трговање након радног времена ретко се користи као време за пласирање трговина, јер је тржиште неликвидно, а намаз је често превелик да би се оправдао. Најважнија компонента трговања након радног времена је процена учинка. Важно је пажљиво евидентирати све трговине и идеје како за пореске сврхе, тако и за процену учинка. Процјена перформанси укључује прегледавање свих трговинских активности и идентификацију ствари којима је потребно побољшати. Коначно, трговац би требало да задњи пут прегледа њихове отворене позиције, посебно обраћајући пажњу на најаве о заради након радног времена или друге материјалне догађаје који могу утицати на акције.
Доња граница
Гледајући свакодневну рутину типичног свинг трговца, евидентно је да је рутина пред тржиште најважнија за успешно трговање. Ово је време када се налазе могућности трговања и планира се дан. Тржишни часови су једноставно време уласка и изласка са позиција, а не осмишљавања нових планова. И коначно, након што је сат времена само време за преглед данашњег трговања и процену учинка. Усвајање дневне рутине трговања попут ове може вам помоћи да побољшате трговање и на крају надмашите приносе на тржишту. Потребна су само добра средства и правилно планирање и припрема.
