Једна од најстаријих компоненти у трговању је да је „тренд ваш пријатељ“. Како тренд дефинише преовлађујући правац цена акције за дано хартију од вредности, све док траје, више новца можете зарадити идући у тренутни тренд него борбом против њега. Ипак, инстинктивно је желети куповати по најнижој цени и продавати по највишој цени. Једини начин да се то постигне на финансијским тржиштима јесте покушај „куповине дна“ и „продаје врха“, што је по дефиницији контра-тенденција у трговању.
Сваког дана трговања борба између оних који покушавају да купе или продају у утврђеном тренду и оних који покушавају да купују близу ниског и продају близу високог. Обе врсте трговаца имају врло уверљиве аргументе зашто је њихов приступ супериорнији. Ипак, занимљиво је да један од најбољих приступа на дужи рок може укључивати спајање ове две наизглед различите методе заједно. Често је једноставно решење најбоље.
Комбиновани приступ
Две акције помажу успешном комбиновању техника које прате трендове и контрандера:
- Идентификујте методу која чини прилично добар посао идентификације дугорочног тренда Идентификујте контратренд методу која добро ради на истицању недостатака у оквиру дугорочног тренда
Иако проналажење оптималног приступа може потрајати мало времена и труда, истицање потенцијалне корисности овог концепта може се урадити помоћу неких врло једноставних техника.
Корак 1: Идентификујете дугорочни тренд
На слици 1 видите берзански графикон с помичним 200-дневним просјеком цијена затварања. Са становишта које слиједи тренд, можемо једноставно рећи да ако је најновија вредност већа од тренутног помичног просјека од 200 дана, онда је тренд „горе“ и обрнуто.
Међутим, у наше сврхе овде не тражимо метод који следи тренд који ће нужно покренути стварне сигнале куповине и продаје. Ми једноставно покушавамо да откријемо преовлађујући тренд. Стога ћемо сада додати други филтер који прати тренд. На слици 2 можете видети да смо такође додали 10-дневне и 30-дневне клизне просеке.
Дакле, наша правила ће бити следећа:
- Ако је 10-дневни помични просек изнад 30-дневног помичног просека, а последње затварање је изнад 200-дневног помичног просека, тада ћемо означити тренутни тренд „горе“. Ако је 10-дневни помични просек испод вредности 30-дневни помични просек И последње затварање је испод помичног просека од 200 дана, тада ћемо означити тренутни тренд „доле“.
Корак 2: Додавање индикатора контратренда
Постоје буквално десетине и десетине потенцијалних контренд показатеља које неко може да одабере. С обзиром да тражимо краткорочне недостатке у укупном дугорочном тренду, користићемо нешто веома једноставне и релативно краткорочне природе. Овај индикатор се једноставно назива осцилатор. Прорачуни су једноставни:
А = тродневни покретни просек цена затварања
Б = 10-дневни покретни просек цена затварања
Осцилатор је једноставно (А - Б)
На слици 3 видимо исти графикон цена као на сликама 1 и 2 са осцилатором који је приказан испод акције. Како се основна сигурност смањује, осцилатор пада испод нуле и обрнуто.
3. корак
Дакле, сада комбинујмо две методе које смо до сада описали у једну методу. На слици 4 поново погледајте исту траку као на претходне три слике. На овом видимо 10-дневне, 30-дневне и 200-дневне покретне просеке приказане у графикону цена са осцилатором приказаним испод.
Оно што трговац који упозорава треба да тражи су случајеви када:
- 10-дневни помични просек је изнад кретања просечног 30-дневног просека. Последње затварање је изнад 200-дневног помичног просека. Данашњи осцилатор је изнад јучерашњег осцилатора. Јучерашња вредност осцилатора била је негативна и испод вредности осцилатора пре два дана.
Испуњавање овог скупа критеријума сугерише да је повлачење у оквиру дугорочнијег тренда могло бити завршено и да би цене могле да се помере на веће. Горе наведени критеријуми представљају сценариј у којем тренд сугерира да акција треба да настави свој узлазни замах, али инвеститор неће куповати акције на самом врхунцу циклуса.
Недостаци
Постоји много потенцијалних упозорења повезаних са методом описаном у овом делу. Прво и најважније је да нико не би требао претпоставити да ће описани метод генерирати константну зараду од трговања. Није представљен као систем трговања, само као пример потенцијалног метода генерисања трговачких сигнала. Сама метода је једноставно пример само једног начина комбиновања индикатора који прате трендове и контрандера у један модел. И док је концепт у потпуности здрав, одговоран трговац мора тестирати било коју методу пре него што је употреби на тржишту и ризикује стварни новац. Поред тога, треба узети у обзир и друга изузетно важна разматрања која превазилазе само генерирање улазних сигнала.
Остала релевантна питања која требате поставити и одговорити пре употребе било ког приступа трговању су:
- Како ће се распоредити позиције? Колики проценат капитала ће се рискирати? Ако и где ставити налог за заустављање губитка? Када треба да узимате профит?
Доња граница
Ово је само узорковање разматрања које трговац мора узети у обзир пре него што почне да тргује било којом одређеном методом. Ипак, имајући на уму ове упозорења, чини се да постоји нека заслуга у идеји комбиновања метода праћења тренда и контрандера у настојању да се купују у најповољнијим временима, а притом се још увек придржавају главних трендова у игри.
