Дионице инвестицијских банака пале су наклоност инвеститора у 2018. години, пошто су се појавили страхови због спорих зарада узрокованих спорим растом кредита и смањењем маржи због повећаних трошкова депозита.
"Банке раде ужасно јер ће се вероватноћа обима зајма смањити јер видимо да каматне стопе расту, јер је људима тешко да приуште више стопе", изјавио је у октобру за ЦНБЦ извршни директор ДоублеЛине Цапитал Јеффреи Гундлацх. Скоро једногодишњи трговински рат између Сједињених Држава и Кине, као и главобоље пеглања изводљивих споразума о Брекиту, такође су бацили сенке на некада вољени финансијски сектор.
Иако ће Федералне резерве (Фед) вјероватно повисити каматне стопе најмање два пута у 2019. години, очекује се да активности активности припајања и преузимања (М&А) остану снажне због наставка раста корпоративног дохотка, мада споријим темпом и готово непрекидно - ниске каматне стопе у привредама у настајању. Поред тога, иницијалне јавне понуде (ИПО-и), посебно технолошке компаније, требале би наставити да повећавају зараду инвестицијских банака у наредној години, с тим што ће прекинути раст дионица Убер Тецхнологиес Инц. и Лифт Инц.
Трговци који мисле да је недавна велика продаја акција инвестицијских банака можда претерана, требало би да истраже могућности трговања у ове три велике тежине финансијског сектора.
Голдман Сацхс Гроуп, Инц. (ГС)
Голдман Сацхс Гроуп, Инц. (ГС), основана 1869. године, глобална је инвестициона банка која је специјализована за пословање хартијама од вредности, управљање улагањима и услуге институционалних клијената. Њујоршка компанија остварује 40% нето прихода ван региона Америцас. Акције Голдман Сацхса имају тржишну капитализацију од 62, 96 милијарди УСД, нуде 1, 87% приносе за дивиденду и падају за 32, 33% до данас (ИТД) од 20. децембра 2018. године.
Цијена акција финансијске компаније почела је да се креће ниже од средине априла, а пад се убрзао током новембра и децембра. Иако је Голдманова берза изгледа слаба, цена тренутно лежи на доњој линији трендова падајућег клина који може пружити потпорно подручје на коме ће се корак преокренути. Да не би ухватили нож који пада, трговци би требало да сачекају биковски модел свећица, попут чекића или пробијања, пре него што оду. Погледајте излаз из корекције до нивоа од 200 долара, где цена проналази улазак у отпор 50% нивоа Фибонацијеве корекције и 50-дневног једноставног покретног просека (СМА). Поставите налог за заустављање губитка испод обрасца укидања који се користио за улазак у трговину.
Морган Станлеи (МС)
Морган Станлеи (МС), са тржишном капом од 67, 6 милијарди долара, пружа корпорацијама, владама и другим финансијским институцијама низ финансијских производа и услуга, као што су институционалне хартије од вредности, управљање богатством и управљање имовином. Према писању Блоомберга, Убер је одабрао Морган Станлеија који ће водити његов јавни оглас наредне године. Од 20. децембра 2018. године акције инвестицијске банке су се вратиле -23% у односу на годину, слабије од индекса С&П 500, близу 17% у истом периоду. Компанија исплаћује инвеститорима 3, 01% дивиденди.
Након штампања ИТД-а високог нивоа од 58, 35 УСД у марту, цена акција Морган Станлеи-ја се током 2018. године непрестано смањује у силазном каналу. Трговци који желе да померају трговање акцијама требало би да траже уносе близу нивоа доњег трена на нивоу од 39 долара. Размислите о банкарској добити између 44 и 45 долара, где цена може да застане јер нађе отпор од 50-дневног СМА и горње линије тренда канала. Користите стоп налог испод улазног свећњака да бисте заштитили капитал за трговање у случају да цена настави да пада.
ЈПМорган Цхасе & Цо. (ЈПМ)
ЈПМорган Цхасе & Цо. (ЈПМ) бави се инвестицијским, потрошачким и комерцијалним банкарством, као и управљањем имовином и богатством са преко 2, 5 билиона долара имовине под управљањем (АУМ). Са седиштем у Њујорку, компанија послује кроз мрежу од преко 5.000 филијала. Претходно наведени чланак Блоомберга извештава да ЈПМорган води јавну понуду компаније Лифт. Трговајући се са 97, 29 долара, са тржишном капом од 323, 53 милијарде долара и нудећи дивиденди од 3, 29%, акције ЈПМорган пале су за 6, 7% ИТД, надмашујући просечни принос глобалне индустрије за готово 14% у истом периоду као 20. децембра 2018. године.
ЈПМорган графикон је формирао широки двоструки горњи образац током 2018. године. Од септембра цена осцилира у силазном каналу. Они који предвиде пад цене требало би да уђу ако цена почне да се обрће на доњој линији узорка канала. Да би потврдили узлазни замах, трговци би могли чекати да се индекс релативне снаге (РСИ) помакне изнад 30. Размислите о томе да зауставите неколико бодова испод улазне цене и узмете профит између 108 и 110 долара - област где цена наиђе на отпор на кључни нивои Фибонације, помични просеци од 50 и 200 дана и горња линија падајућег канала.
СтоцкЦхартс.цом
