АутоЗоне, Инц. (АЗО) је малопродаја ауто делова и додатака који су обично јефтинији од брендираних делова који су доступни у трговинама аутомобила. Компанија је проширила свој победнички низ процена пораста зараде по акцији (ЕПС) на 10 узастопних тромесечја. Акција је скочила на свеукупни интрадневни максимум од 1.274, 40 УСД када је извештавала 10. децембра. То је било изнад месечно ризичног нивоа на 1.249, 51 долара као прилика за смањење удјела.
Ова акција је чиста игра на момента, али не и на вредновању, јер компанија не нуди дивиденду. Залихе су више од "златног крста" више од годину дана, па је, тако, стратегија куповина на слабости за његов 200-дневни једноставни покретни просек (СМА), који сада износи 1, 102, 42 долара.
Дионице АутоЗоне-а затвориле су се у четвртак, 26. децембра, на 1, 210, 72 долара, што је 44, 4% више него досад, а на територији тржишта бикова 51, 4% изнад нивоа од 8. јануара 2019., што је најнижи износ од 738, 41 УСД. Тренутно тргује за 5% испод најновијег дневног максимума од 1.274, 40 долара постављеног 10. децембра. Компанија је била у моду експанзије, градећи нове продавнице јер више старих возила захтева поправке. Са ширењем долази до повећања трошкова технологије и платног списка.
Дневни графикон за АутоЗоне
Рефинитив КСЕНИТХ
Дневни графикон за АутоЗоне показује да је акција започела 2019. изнад "златног крста", што је потврђено 19. јула 2018. Овај биков сигнал догодио се када је 50-дневни СМА порастао изнад 200-дневног СМА, што указује да више цене леже напред. Залиха је сада изнад 50-дневних и 200-дневних СМА на 1, 173.16 и 1, 102, 40 УСД, респективно.
Крајњи износ од 838, 34 долара 31. децембра био је важан улаз у моју приватну аналитику, а годишњи скок акције је 993, 23 долара, што је био ниво магнетне куповине и откупа између 21. марта и 21. маја, када је акција позитивно реаговала на снажне зараде. Његов ниво вредности у другој половини је 958, 78 долара. Његов четврти прелаз у четвртом тромесечју на 1, 168, 86 долара био је магнет између 7. новембра и 9. децембра, датума пре него што се појавила последња зарада. Акција није успела да задржи свој ризични ниво у децембру на 1.249, 51 долара 12. децембра.
Седмични графикон за АутоЗоне
Рефинитив КСЕНИТХ
Седмични графикон за АутоЗоне је позитиван, али преоптерећен, са залихама изнад својих петнедељних измењених помичних просека од 1, 186.06 УСД. Залиха је знатно изнад својих 200 недељних СМА, или "преокрета до средње вредности", на 801, 69 долара. Ово је последњи пут прекрижено током недеље 27. јула 2018. године, када је просек износио 684, 94 УСД.
Предвиђа се да ће полагано стохастично читање 12 к 3 к 3 недељно пасти на 82, 33 ове недеље, што је пад од 84, 85 20. децембра. На највишем нивоу 16. јула, ово очитање је било 90, 69, изнад прага од 90, 00, као „надувавање параболичног балона“. и од максимума од 16. јула од 1, 186.60 до најнижег 13. августа од 1.032, 60 долара, акција је пала за 12, 9% док је овај мехур искочио.
Трговинска стратегија: Купите акције АутоЗоне-а на слабости до кварталног нивоа вредности на 1, 168, 86 долара и 200-дневног СМА на 1, 102, 39 долара. Смањите залихе снаге на ризични ниво овог месеца на 1.249, 51 долара.
Како се користе моји нивои вредности и нивои ризика: Нивои вредности и нивои ризика засновани су на последњих девет месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих затварања. Први сет нивоа заснован је на затварању 31. децембра 2018. Изворни годишњи ниво је и даље у току. Крајем јуна 2019. успостављени су нови полугодишњи нивои, а полугодишњи ниво за другу половину 2019. године остаје у току. Тромесечни ниво се мења након краја сваког тромесечја, тако да је затварање 30. септембра успоставило ниво за четврто тромесечје. Затварање 29. новембра утврдило је месечни ниво за децембар.
Моја теорија је да је девет година волатилности између затварања довољно да се претпостави да се узимају у обзир сви могући биковски или медвјеђи догађаји за дионице. Да би забиљежили волатилност цијена дионица, улагачи би требали купити дионице о слабијој вриједности до разине вриједности и смањити имиџ на снази ризичан ниво. Заокрет је ниво вредности или ризичан ниво који је кршен током свог временског хоризонта. Зглобови делују као магнети који имају велику вероватноћу да буду поново тестирани пре него што им временски хоризонт истекне.
Како користити 12 к 3 к 3 недељна споро стохастичка очитања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 недељно спорих стохастичких очитања заснован је на поновном тестирању многих метода читања замаха цена акција са циљем проналаска комбинације која је резултирала најмање. лажни сигнали. То сам учинио након пада берзе 1987. године, тако да сам задовољан резултатима више од 30 година.
Стохастичко очитавање покрива задњих 12 недеља успона, падова и затварања залиха. Постоји сирови израчун разлике између највишег и најнижег ниског у односу на затвараче. Ови нивои су модификовани у брзо читање и споро читање, а ја сам открио да је споро читање најбоље функционирало.
Стохастичке скале за читање између 00, 00 и 100, 00, а читања изнад 80, 00 сматрају се преоптерећенима, а очитања испод 20, 00 сматрају се распроданима. Недавно сам приметио да залихе имају врхунац и опадају од 10% до 20% и убрзо након што се читање повиси на 90.00, па то називам "надувавањем параболичног балона", као што балон увек искаче. Такође читам читање испод 10.00 као "превише јефтино да би се игнорисало."
