Трговање прекидом користе активни инвеститори да би заузели позицију у раним фазама тренда. Генерално посматрано, ова стратегија може бити полазна основа за велика кретања цена, проширења волатилности и, ако се правилно управља, може понудити ограничен ризик од негативне стране. У овом чланку ћемо вас провести кроз анатомију ове трговине и понудити вам неколико идеја за боље управљање овим стилом трговања.
Шта је пробој?
Пробој је цена акција која се креће изван одређеног нивоа подршке или отпора са повећаном запремином. Трговац који улази на тржиште улази у дугу позицију након што се цена акција пређе изнад отпора или уђе у кратку позицију након што се акција сруши испод подршке. Једном када акције тргују преко ценовне баријере, нестабилност има тенденцију повећања и цене обично крећу у смеру пробоја. Разлог пробоја је тако важна стратегија трговања је зато што су ове поставке почетна тачка за будућа повећања волатилности, велике промјене цијена и, у многим околностима, велика кретања цијена.
Пробоји се дешавају у свим врстама тржишних окружења. Типично, најексплозивнија кретања цена резултат су пробијања канала и подешавања цена као што су троуглови, заставе или обрасци главе и рамена (видети слику 1). Као уговори о нестабилности током ових временских оквира, они ће се обично проширити након што цене крећу даље од утврђених распона.
Слика 1: Пробој троугла
Без обзира на временски оквир, трговање прекидима је сјајна стратегија. Без обзира да ли користите дневне, дневне или недељне карте, концепти су универзални. Ову стратегију можете применити за свакодневно трговање, трговање са свингом или било који стил трговања.
Проналажење доброг кандидата
Приликом трговања пробијањем, важно је узети у обзир нивое подршке и отпора основних дионица. Што више цена акција дотакне ове области, то су важнији ови нивои и они постају важнији. У исто време, што дуже играју ови нивои подршке и отпора, бољи је исход када напокон пропадне цена акција (видети Слику 2).
Слика 2: Распон трговања показује више реакција на подршку током времена.
Како се цене консолидују, на графикону цена појавит ће се различити обрасци цена. Формације као што су канали, троуглови и заставе драгоцена су возила када тражите залихе за трговину. Поред образаца, доследност и дужина времена када се цена акција придржавала нивоа подршке или отпора важни су фактори које треба узети у обзир приликом проналажења доброг кандидата за трговање.
Улазне тачке
Након што сте пронашли добар инструмент за трговину, време је да планирате трговину. Најлакша разматрање је улазна тачка. Улазне тачке су прилично црно-беле када је у питању успостављање позиција на провалију. Једном када се цене ближе изнад нивоа отпора, инвеститор ће успоставити бикову позицију. Када се цене поставе близу нивоа подршке, инвеститор ће заузети медвједаст положај.
Да бисте утврдили разлику између пробоја и фалсификата, сачекајте потврду. На пример, лажно представљање се догађа када се цене отворе изнад нивоа подршке или отпора, али до краја дана се завршавају и крећу се уназад у претходном распону трговања. Ако инвеститор делује пребрзо или без потврде, нема гаранције да ће се цене наставити на новој територији. Многи инвеститори траже изнадпросечну количину као потврду или чекају крај рока за трговање да би утврдили да ли ће цене одржати нивое из којих су избили.
Излази за планирање
Унапријед одређени изласци су важан састојак успјешног приступа трговању. Приликом прекида трговања постоје три излаза која се планирају договорити пре успостављања позиције.
1. Где излазити са профитом
Када планирате циљне цене, погледајте недавна понашања акција да бисте одредили разуман циљ. Када тргујете са обрасцима цена, лако је користити недавне акције цена да бисте поставили циљ. На пример, ако је распон недавног узорка канала или цене шест бодова, тај износ треба да се користи као циљни циљ за прослеђивање пројекта након што акција избије (види слику 3).
Слика 3: Мерење циљаног циља
Друга идеја је израчунати недавне осцилације цена и просечити их како би се постигао релативни циљ. Ако је акција у последњих неколико промена цена направила просечан осцилација цене од четири бода, то би био разуман циљ.
Ово је неколико идеја како поставити циљне цене као трговинске циљеве. То би требао бити ваш циљ за трговину. Након што је циљ постигнут, инвеститор може изаћи из позиције, изаћи из дела позиције како би остатак пустио на тржиште, или подићи налог за заустављање губитка како би закључио профит.
2. Где изаћи са губитком
Важно је знати када трговина није успела. Бреакоут трговање нуди овај увид на прилично јасан начин. Након пробоја, стари нивои отпора требали би деловати као нова подршка, а стари нивои подршке као нови отпор. Ово је важно разматрање, јер је објективан начин да се одреди када трговина није успела и једноставан начин да се одреди где да поставите свој стоп-лосс налог. Након заузимања положаја, користите стару разину подршке или отпора као линију у песку да бисте затворили губитничку трговину. Као пример, проучите ПЦЗ графикон на слици 4.
Слика 4: Неуспешни пробој
Након што трговина не успе, важно је брзо напустити трговину. Никада не губите превише простора. Ако нисте пажљиви, губици се могу нагомилати.
3. Где да поставите стоп стоп
Када разматрате где да изгубите позицију са губитком, користите претходни ниво подршке или отпора изнад којег су цене пробиле. Удобно постављање заустављања унутар ових параметара сигуран је начин заштите позиције без да трговање превише ризикује пад. Постављање заустављања веће од овог вероватно ће покренути прерано излазак јер је уобичајено да цене поново тестирају нивое цена које су управо пробили.
Гледајући слику 4, можете видети почетну консолидацију цена, пробој, поновни тестирање и постигнути циљни циљ. Процес је прилично механички. Када би размотрили где да се постави стоп-губитнички налог, да је постављен изнад старог нивоа отпора, цене не би биле у могућности да поново тестирају те нивое и инвеститор би био прерано заустављен. Постављање заустављања испод овог нивоа омогућава да цене поново тестирају и брзо ухвате трговину ако не успе.
Резиме
Укратко, ево неколико корака које треба предузети при прекидима трговања:
- Идентификујте кандидата
Пронађите залихе које имају јак ниво подршке или отпора и посматрајте их. Запамтите, што је јача подршка или отпор, бољи је исход. Обавезно то схватите када купујете залихе. Сачекајте пробој
Проналажење доброг кандидата не значи преурањену трговину. Стрпљиво сачекајте да акција крене на корак. Да бисте били сигурни да ће се прекид одржати, оног дана када цена акција тргује изван нивоа подршке или отпора, сачекајте крај краја трговинског дана да бисте извршили свој потез. Поставите разуман циљ
Ако идете у трговину, поставите очекивање куда иде. Ако то не урадите, нећете знати где да изађете из трговине. То се може постићи израчунавањем просечног померања акција или мерењем удаљености између подршке и отпора (посебно када се тргују шаре цена). Допустите поновном тестирању залиха
Ово је најкритичнији корак. Када цена акција пробије ниво отпора, стари отпор постаје нова подршка. Када залиха пробије ниво подршке, стара подршка постаје нови отпор. У већини ваших трговина, акције ће тестирати ниво који је пробио после првих пар дана. Припремите се за то. Знајте када вам трговина / образац није успио
Када акција покуша да поново тестира ниво претходне подршке или отпора и пробије се кроз њу, то је случај када образац или пробој нису успели. Нужно је да у овом тренутку прихватите губитак. Не коцкајте се са својим губицима. Излазите из трговине према тржишту
Не можете разабрати на отвореном хоће ли се цене одржавати на одређеном нивоу. Због тога бисте могли размотрити чекање до тржнице у близини да бисте изашли из губитничке трговине. Ако је дионица остала изван унапријед одређеног нивоа подршке или отпора према тржишту, вријеме је да затворите позицију и пријеђете на сљедећу. Будите стрпљиви
Ова стратегија захтева пуно стрпљења. Пратећи ове кораке, смањит ћете емоцију и бити објективнији у вези са трговином. Изађите на циљ
Ако не излазите из трговине са губитком, онда сте у трговини. У трговини бисте требали остати све док цијена дионица не постигне свој циљ или не постигнете свој временски циљ без да погодите циљану цијену.
Доња граница
Трговање прекидом поздравља волатилност. Волатилност која је доживљена након пробоја вјероватно ће изазвати емоције јер се цијене брзо крећу. Употреба обухваћених корака помоћи ће вам да дефинишете план трговања који, ако се правилно изврши, може понудити одличан повраћај и управљив ризик.
