Не морате бити свакодневни трговац да бисте искористили предност на Форек тржишту - сваки пут када путујете у иностранство и мењате новац у страној валути, учествујете на девизном или Форек тржишту. У ствари, Форек тржиште је тихи гигант финансија, који уништава сва остала тржишта капитала у свом свету.
Упркос огромној величини овог тржишта, када је у питању трговање валутама, концепти су једноставни. Погледајмо неке основне појмове које сви инвеститори на Форек-у морају да разумеју.
Осам мајора
За разлику од берзе, на којој инвеститори имају на хиљаде акција да бирају, на валутном тржишту требате само да пратите осам главних економија и да онда одредите која ће пружити најбоље подцењене или прецијењене могућности. Следећих осам земаља чини већину трговине на тржишту валута:
- Сједињене ДржавеЕурозона (оне које треба гледати су Немачка, Француска, Италија и Шпанија) ЈапанУједињено Краљевство ШвајцарскаКанадаАустралијаНови Зеланд
Ове економије имају највеће и најсофистицираније финансијско тржиште на свету. Строго фокусирајући се на ових осам земаља, можемо искористити зараду од камата на најкредитнијим и најликвиднијим инструментима на финансијским тржиштима.
Економски подаци се објављују из ових земаља готово свакодневно, омогућавајући инвеститорима да остану на врху игре када је у питању процена здравља сваке земље и њене економије.
Принос и повратак
Када је у питању трговање валутама, кључно је запамтити да се приноси поврата враћају.
Када тргујете на девизном спот тржишту (где се трговање одвија одмах или на лицу места), заправо купујете и продајете две основне валуте. Све валуте су изражене у паровима, јер се свака валута вреднује у односу на другу. На пример, ако је пар ЕУР / УСД наведен као 1.2200, то значи да је за куповину једног евра потребно 1, 22 долара.
У свакој девизној трансакцији истовремено купујете једну валуту, а другу продајете. У ствари, приход од валуте коју сте продали користите за куповину валуте коју купујете. Штавише, свака валута у свету долази са каматном стопом коју је одредила централна банка земље те валуте. Обавезни сте да платите камату на валуту коју сте продали, али такође имате привилегију да зарађујете камату на валути коју сте купили. На пример, погледајмо новозеландски пар долара / јапански јен (НЗД / ЈПИ). Претпоставимо да Нови Зеланд има каматну стопу од 8% и да Јапан има каматну стопу од 0, 5%. На тржишту валута каматне стопе се рачунају у базним бодовима. Основна тачка је једноставно 1/100 од 1%. Дакле, стопе Новог Зеланда су 800 базних бодова, а јапанске стопе 50 базних бодова. Ако се одлучите за дуго НЗД / ЈПИ, зарадит ћете 8% у годишњој камати, али ћете морати платити 0, 5% за нето поврат од 7, 5%, односно 750 базних бодова.
Форек тржиште такође нуди огромне утицаје - често и до 100: 1 - што значи да можете контролисати имовину у вредности од 10 000 УСД са само 100 УСД капитала. Међутим, полуга може бити мач са два оштрица; он може створити огромну зараду када сте у праву, али може створити и велике губитке када нисте у праву.
Јасно је да би левериџ треба користити опрезно, али чак и са релативно конзервативним левериџом 10: 1, принос од 7, 5% на пару НЗД / ЈПИ превео би се у поврат од 75% на годишњој основи. Дакле, ако бисте заузели позицију од 100.000 јединица у НЗД / ЈПИ користећи капитал у вредности од 5.000 долара, зарађивали бисте 9, 40 долара камате сваки дан. То је 94 долара камате након само 10 дана, 940 долара камате након три месеца или 3.760 долара годишње. Не превише мутно с обзиром на чињеницу да би исти износ новца зарадио само 250 УСД на банковном штедном рачуну (са стопом од 5% камате) након целе године. Једина права предност коју банкарски рачун пружа је да повраћај од 250 УСД буде без ризика.
Употреба полуга у основи појачава било каква кретања на тржишту. Лако колико повећава профит, једнако брзо може узроковати и велике губитке. Међутим, ови губици се могу ограничити употребом застоја. Надаље, скоро сви форек брокери нуде заштиту посматрача марже - део софтвера који 24 сата дневно, пет дана у недељи посматра вашу позицију и аутоматски је ликвидира када се испуне захтеви за маржом. Овај поступак осигурава да ваш налог никада неће објавити негативан салдо и ваш ризик ће бити ограничен на износ новца на вашем рачуну.
Носите трговине
Вриједности валута никада не остају стационарне, а управо је та динамика родила једну од најпопуларнијих стратегија трговања свих времена, „траде траде“. Трговачки радници се надају да ће зарадити не само разлику каматних стопа између две валуте (дискутовану изнад), већ ће и тражити да њихове позиције вреднују у вредности. У прошлости је било много могућности за велики профит. Погледајмо неколико историјских примера.
Између 2003. и краја 2004., валутни пар АУД / УСД понудио је позитиван раст приноса од 2, 5%. Иако се ово може чинити врло малим, поврат би постао 25% уз употребу полуге 10: 1. За то време, аустралијски долар се такође кретао са 56 центи на 80 центи према америчком долару, што је представљало апрецијацију од 42% у валутном пару. То значи да да сте били у овој трговини - а у то време је било много хедге фондова - не само да бисте остварили позитиван принос, већ бисте видели и огромне капиталне добитке у вашој основној инвестицији.
Слика 1: Композиција аустралијског долара, 2003-2005
Могућност преноса робе такође је примећена у УСД / ЈПИ у 2005. Између јануара и децембра те године, валута се кретала од 102 до максимума од 121, 40, пре него што је завршила на 117.80. То је једнако апресији од ниског до високог од 19%, што је било далеко атрактивније од 2, 9% приноса у С&П 500 током исте године. Поред тога, каматна стопа се кретала између америчког долара и јапанског јена у просеку око 3, 25%. Непримјерено, то значи да је трговац могао зарадити чак 22, 25% током године. Уведите полугу 10: 1, а то би могло бити чак 220% добитка.
Слика 2: Јапански јенов композит, 2005
Успех у трговини
Кључ за стварање успешне стратегије трговања није само упаривање валуте са највишом каматном стопом у односу на валуту са најнижом стопом. Уместо тога, много је важнији од самог апсолутног ширења смјер ширења. Да би преносиво пословање најбоље функционисало, морате бити дуго у валути с каматном стопом која је у процесу ширења према валути са стационарном или уговорном каматном стопом. Ова динамика може бити тачна ако централна банка земље у којој сте дуго жељела да повећа каматне стопе или ако централна банка земље у којој сте кратки жели да снизи каматне стопе.
У претходном примеру УСД / ЈПИ, између 2005. и 2006., Федералне резерве САД-а агресивно су подизале каматне стопе са 2, 25% у јануару на 4, 25%, што је повећање за 200 базних поена. За то време, Јапанска банка је сјела на руке и камате оставила на нули. Због тога је размак између америчких и јапанских каматних стопа порастао са 2, 25% (2, 25% - 0%) на 4, 25% (4, 25% - 0%). То називамо растућим каматама.
Суштина је да желите да одаберете трговину која не само да има позитиван и растући принос, већ и да има потенцијал да цени вредност. Ово је важно јер само као што апрецијација валута може повећати вредност зараде од трговине, депрецијација валуте може избрисати све ваше добитке од трговине - и потом неке .
Упознавање са каматама
Знање куда се воде камате важно је за Форек трговање и захтева добро разумевање основне економије земље у којој се ради. Генерално посматрано, земље које имају веома добре резултате, са високим стопама раста и повећањем инфлације вероватно ће повећати каматне стопе како би умањиле инфлацију и контролисале раст. Са друге стране, земље које се суочавају са тешким економским условима, у распону од широког успоравања потражње до потпуне рецесије размотрит ће могућност смањења каматних стопа.
Доња граница
Захваљујући широкој доступности електронских трговачких мрежа, трговање на фореку сада је доступније него икад. Највеће финансијско тржиште на свету нуди огромне могућности за инвеститоре који требају времена да га схвате и науче како да смање ризик трговања овде.
