Франклин Ресоурцес, Инц. (НИСЕ: БЕН) је једна од најпознатијих инвестиционих фирми, која инвеститорима нуди широк спектар могућности улагања, укључујући стотине узајамних фондова, како би управљали својим богатством. Франклин Темплетон узајамни фондови хвале се искусним менаџерским тимовима, дисциплинованим приступом инвестирању и високим оценама агенција за рејтинг средстава.
Франклин узајамни европски фонд Класа А
Актива под управљањем (АУМ): 2.137 милијарди УСД
Просечна годишња нето вредност имовине (2013–2018): 3, 19%
Нето коефицијент трошкова: 1, 29%
Франклин узајамни европски фонд класе А тражи апрецијацију капитала, а приход је као секундарни циљ, улагањем најмање 80% своје нето имовине у хартије од вредности европских компанија. Фокусира се превасходно на подцењене власничке хартије од вредности и, у мањој мери, на проблематичне хартије од вредности и могућности арбитражног спајања.
Будући да фонд купује власничке хартије од вредности у страним валутама, попут евра и британске фунте, приноси фонда су високо изложени валутном ризику и могу варирати због промене курса. Фонд има изложеност деци из Велике Британије са преко 29, 9%, док немачки акционари чине око 13, 69% портфеља фонда. У погледу секторске алокације, власнички удјели осигурања чине 12, 86 посто имовине фонда, а капитална добра 10, 92%.
Фонд наплаћује накнаду за учитавање у износу од 5, 5% и захтева минимално улагање од 1.000 УСД.
Франклин савезни фонд без пореза, класа А
АУМ: 10, 8 милијарди УСД
Просечан годишњи поврат НАВ у 2013-2018: 3, 82%
Нето однос трошкова: 0, 62%
Франклински савезни фонд без пореза, класа А жели да створи текући приход улагањем у општинске обвезнице ослобођене од пореза које су издале америчке општине. Обзиром да су општинске обвезнице ослобођене од савезних пореза, овај фонд је најприкладнији за инвеститоре у високим пореским оквирима. Фонд обично купује и држи општинске обвезнице до доспећа, што резултира врло малим коефицијентом промета. Због тога је Франклин савезни фонд без пореза врло ефикасан. Обвезнице које издају општине у Калифорнији, Тексасу и Њујорку имају највећу тежину у портфељу фонда. Преко 85% обвезница фонда су инвестиционог нивоа.
Од 30. септембра 2018. године, фонд има просечно трајање од 4, 3 године и 30-дневни СЕЦ-ов принос од 2, 29%. Фонд је један од најстаријих Франклинових фондова и истим управљачем фонда управља исти преко 18 година. Минимални захтев за улагање у фонд је 1.000 долара.
Франклин Утилитиес Класа А
АУМ: 5, 7 милијарди долара
Просечан годишњи повраћај НАВ у 2013-2018: 8, 77%
Нето однос трошкова: 0, 73%
Франклин Утилитиес Цласс А улаже око 90% своје имовине у власничке хартије од вредности компанија које пружају комуналне услуге, као што су струја, вода и комуникационе услуге. Фонд наплаћује накнаду за учитавање у износу од 4, 25% и минимални захтев за улагање је 1.000 УСД.
Темплетон глобални фонд обвезница Класа Ц
АУМ: 34, 9 милијарди долара
Просечан годишњи поврат НАВ у 2013-2018: 1, 18%
Нето коефицијент трошкова: 1, 36%
Темплетон глобални фонд обвезничких класа Ц тражи свет за инвестиционим могућностима у валутама, каматним стопама и државном кредиту који могу понудити атрактивне потенцијалне приносе и додатну диверзификацију портфеља. Државне обвезнице које су издале државе Америке имају највећу тежину у портфељу фонда, са око 44% укупне алокације. Свеукупно, обвезнице које су издале азијске земље чине 24% портфеља фонда, док је око 26% портфеља у готовини и новчаним еквивалентима.
Мицхаел Хасенстаб управља Темплетон Глобал Бонд Фунд-ом од 2001. Фонд долази без накнаде за наплату и захтева од инвеститора да уложе најмање 1.000 УСД.
