Фиделити Инвестментс је једна од најстаријих и најпознатијих компанија за управљање богатством, која управља са преко 5 билиона долара имовине у име својих купаца. Са готово 70 година искуства, узајамни фондови Фиделити представљају исплатив начин за појединца или институционалног инвеститора да изгради разноврстан портфељ акција, фиксних прихода и хартија од вредности на тржишту новца. Већина Фиделити фондова има високо конкурентне омјере нето расхода и уживају високе оцјене агенција за рејтинг фондова за своје дуготрајно управљање са доказаном евиденцијом приноса прилагођеног ризику.
Фиделити Цонтрафунд
Актива под управљањем (АУМ): 111, 2 милијарде долара
Просечна годишња нето вредност активе (2010-2015): 13, 87%
Коефицијент нето трошкова: 0, 64%
Фиделити Цонтрафунд (ФЦНТКС) првенствено тражи повећање капитала кроз улагање у заједничке акције фирми за које менаџмент вредности сматра да јавност није у потпуности призната. Фонд улаже у домаће и стране компаније чији се удео може класификовати или као раст или вредност, или обоје. Фонд се првенствено ослања на фундаменталну анализу фактора као што су побољшање зараде, јак менаџмент и позиција индустрије да би одабрали своје удјеле. Фонд има вишак килограма у залихама информационих технологија са распоређивањем од око 31%, док потрошачки капитални капитал износи 21% имовине фонда. Такође је познат и по улагању у приватне компаније, попут Убера. Међутим, изложеност неликвидним приватним обичним акцијама изузетно је ограничена. Једини недостатак који овај фонд може спречити да ствара константно високе приносе је његова величина.
Менаџер фонда је Вилл Данофф, који је на челу Цонтрафунд-а провео више од 25 година и остварио супериорне приносе прилагођене ризику. Фонд је заслужио оцену сребрног аналитичара Морнингстара и укупну оцену са пет звездица. Долази без накнада за пуњење и минималних улагања потребних од 2500 долара.
Фиделити Селецт Биотецхнологи Портфолио Фунд
АУМ: 15, 1 милијарди УСД
Просечни годишњи поврат НАВ за период 2010-2015: 34, 67%
Нето однос трошкова: 0, 74%
Фонд биотехнолошког портфеља Фиделити Селецт један је од најбоље успешних узајамних фондова компаније Фиделити који улаже у компаније које се баве истраживањем, развојем, производњом и дистрибуцијом биотехнолошких производа и услуга. Скоро 90% имовине фонда представљају домаће акције, а остатак је алоциран у иностранство. Биотехнолошке компаније доминирају портфељем са око 90% издвајања, а преосталих 10% улаже у фармацеутске компаније. Топ 10 удјела фонда чини 41% његове имовине и укључују Гилеад Сциенцес, Биоген, Алекион Пхармацеутицалс и Целгене.
Морнингстар је овом фонду доделио оцену бронзаног аналитичара и укупну оцену са пет звездица. Фонд не наплаћује накнаду за оптерећење и долази са минималном инвестицијом од 2.500 УСД.
Фиделити Селецт Портфолио Фунд оф ИТ Сервицес
АУМ: 2, 1 милијарде долара
Просечни годишњи поврат НАВ за период 2010-2015: 19, 83%
Коефицијент нето расхода: 0, 81%
Портфељ фонда за ИТ услуге Фиделити Селецт улаже у заједничке залихе компанија информационих технологија са различитим тржишним капитализацијама. Фонд има нешто високу концентрацију у свом портфељу, а његових 10 најбољих удела представља око 60% имовине фонда. Компаније са око 60% удјела у фонду укључене су у обраду података и оутсоурцинг услуге, док 27% компанија пружа услуге информационог савјетовања. Највеће акције су Виса, МастерЦард, ИБМ, Цогнизант Тецхнологи Солутионс и Аццентуре.
Морнингстар је фонду добио укупну оцену са пет звездица. Долази без накнада за пуњење и захтева 2.500 долара минималног улагања.
Фонд за побољшање индекса са средњим капиталом Фиделити
АУМ: 837 милиона долара
Просечни годишњи поврат НАВ за период 2010-2015: 14, 09%
Коефицијент нето трошкова: 0, 61%
Фонд за побољшање индекса Фиделити Мид Цапп инвестира у уобичајене акције укључене у Русселл Мидцап индекс, који се састоји од компанија чије акције имају средње тржишне капитализације. Фонд се у великој мери ослања на квантитативне анализе историјске процене, раст и профитабилност ради одабира удела за свој портфељ. Фондови су широко распоређени у различитим секторима, при чему су финансијске и потрошачке дискреционе акције имале 22%, односно 18%. Ниједан појединачни удјел у портфељу фонда не чини више од 2% имовине фонда.
Фонд нема накнаду за учитавање и захтева од инвеститора да допринесу најмање 2.500 долара. Морнингстар је фонду доделио укупну оцену са пет звездица.
