Преглед садржаја
- Основе камате
- Како се израчунавају цене
- Предвиђање стопа централне банке
- Главне најаве
- Прогноза прогнозе
- Када се догоди промена изненађења
- Доња граница
Највећи фактор који утиче на тржиште девиза јесу промене каматних стопа које је извршила било која од осам глобалних централних банака.
Те промене су индиректни одговор на друге економске показатеље посматране током месеца, и могу потенцијално да покрену тржиште и са пуном снагом. Будући да промене стопе изненађења често имају највећи утицај на трговце, разумевање како предвидјети и реаговати на ове променљиве потезе може довести до већег профита.
Кључне Такеаваис
- Форек тржишта прате како флуктуирају курсеви различитих валутних парова. Један од примарних фактора који утичу на ове девизне стопе су релативне разлике у каматним стопама у свакој земљи. Док се каматне стопе често могу предвидјети коришћењем економских модела, вести и најаве изненађења могу имати тренутне ефекте на стопе које заузврат утичу на девизне цене.
Основе камате
Каматне стопе су пресудне за данашње трговце на форек тржишту јер што је већа стопа приноса, то се више обрачунава камата на уложену валуту и већи је профит.
Наравно, ризик у овој стратегији је флуктуација валута, што може драматично надокнадити било какву каматну награду. Иако можда увек желите да купите валуте са већим каматама (финансирате их онима са нижим каматама), такав потез није увек мудар.
Каматне стопе треба посматрати с опрезом, као и све вести о каматама централних банака.
Како се израчунавају цене
Управни одбор сваке централне банке контролише монетарну политику своје земље и краткорочну каматну стопу по којој банке могу да се позајмљују једна од друге. Централне банке ће повећати стопе како би сузбиле инфлацију и смањиле стопе како би подстакле кредитирање и убациле новац у економију.
Обично можете снажно схватити шта ће банка одлучити испитивањем најрелевантнијих економских показатеља; Наиме:
- Индекс потрошачких цијена (ЦПИ) Потрошачка потрошња
Предвиђање стопа централне банке
Наоружан подацима из ових показатеља, трговац може саставити процену за промену стопе. Типично, како се ови показатељи побољшавају, економија ће бити ефикасна и стопе ће или требати да се повећају или ако је побољшање мало, задржи исто. Исто тако, значајни пад ових показатеља може представљати смањење стопе како би подстакао задуживање.
Изван економских показатеља, одлуку о стопи могуће је предвидети:
- Гледање главних најаваАнализирање прогнозе
Главне најаве
Главне најаве челника централних банака углавном играју виталну улогу у кретању каматних стопа. Међутим, често се превиде у одговору на економске показатеље. Кад год би требало да управни одбор било које од осам централних банака јавно разговара, обично ће дати увид у то како банка гледа на инфлацију.
На пример, 16. јула 2008. године председник Федералних резерви Бен Бернанке је пред Комитетом дома дао своје полугодишње сведочење о монетарној политици. На нормалној седници Бернанке би прочитао припремљену изјаву о вредности америчког долара и одговорио на питања чланова одбора.
Бернанке је у својој изјави и одговорима био неодлучан да је амерички долар у доброј форми и да је влада одлучна да га стабилизује иако су страхови од рецесије утицали на сва остала тржишта.
Сједницу изјаве трговци су увелико пратили и, будући да је била позитивна, трговци су очекивали да ће Федералне резерве повећати каматне стопе, што је донијело краткорочни ојачај за долар у припреми за сљедећу одлуку о стопи.
ЕУР / УСД је током једног сата опао за 44 бода (што је добро за амерички долар), што је резултирало профитом од 440 УСД за трговце који су се изјаснили на најави.
Прогноза прогнозе
Други начин предвиђања одлука о каматним стопама је анализом предвиђања. Пошто се кретања каматних стопа обично очекују, брокерске куће, банке и професионални трговци већ ће имати консензусну процену колика ће бити стопа.
Трговци могу узети четири или пет ових предвиђања (што би требало да буде врло близу) и упоредити их ради тачније прогнозе.
Када се догоди промена стопе изненађења
Без обзира на то колико је добро трговачко истраживање или колико их је прекрило пре него што се донесе одлука о тарифи, централне банке могу донети повећање или смањење стопе изненађења.
Кад се то догоди, трговац би требао знати у којем ће се смјеру тржиште кретати . Ако дође до повећања курса, валута ће ценити, што значи да ће трговци куповати. Ако дође до смањења, трговци ће вероватно продавати и куповати валуте са вишим каматним стопама. Након што трговац утврди кретање на тржишту, пресудно је учинити следеће:
- Дјеловати брзо! Тржиште има тенденцију да се креће брзином муње када дође изненађење јер сви трговци виде да купују или продају (у зависности од похода или смањења) испред гомиле. Брзо деловање може довести до значајног профита ако се правилно изведе. Пазите на преокрет волатилног тренда . Перцепција трговца обично влада тржиштем при првом објављивању података, али тада ће се тренд највјероватније наставити на свом изворном путу.
Следећи пример илуструје горње кораке акције.
Почетком јула 2008. године, Резервна банка Новог Зеланда имала је каматну стопу од 8, 25% - једна од највиших у централним банкама. Стопа је била стална током претходна четири месеца јер је новозеландски долар била добра роба коју трговци могу купити због виших стопа приноса.
У јулу, против свих предвиђања, управни одбор банке смањио је стопу на 8% на месечном састанку. Иако се квартални пад чини малим, Форек трговци схватили су то као знак страха банке од инфлације и одмах повукли средства или продали валуту и купили друге - чак и ако су други имали ниже каматне стопе.
НЗД / УСД је пао са.7497 на.7414 - укупно 83 поена или пипс-а током пет до 10 минута. Они који су продали само један пар валутног пара стекли су нето добит у износу од 833 долара у неколико минута.
Убрзо како се НЗД / УСД дегенерирало, није прошло дуго док се није вратио на пут својим трендом раста. Разлог за који није наставио слободно падање је то што је упркос смањењу стопа, НЗД и даље имала вишу каматну стопу (8%) од већине осталих валута.
Као споредна белешка, важно је прочитати стварно саопштење централне банке (након што се утврди да ли је дошло до промене стопе изненађења) како бисте утврдили како банка гледа на будуће одлуке о каматама. Подаци у издању ће често изазвати нови тренд у валути након што се појаве краткорочни ефекти.
Доња граница
Пратећи вести и анализирајући акције централних банака требало би да буде високи приоритет за форек трговце. Како банке одређују монетарну политику своје регије, течајеви валута се крећу. Како се курсеви валута крећу, трговци имају могућност максимизирања профита - не само кроз обрачунавање камата од трговања, већ и због стварних флуктуација на тржишту. Темељита анализа може помоћи трговцу да избегне потезе изненађења и правилно реагује на њих кад се неминовно догоде.
