Пораст и пад сила су вруће теме техничких аналитичара и трговаца, јер осигуравају да основни тржишни услови раде у корист положаја трговца, а не против њега. Трендови су лако препознатљиве линије које трговци цртају на графиконима како би повезали низ цијена заједно. Резултирајућа линија се затим користи да би трговац дао добру представу у којем правцу се може кретати вредност инвестиције. открит ћете како се користи овај алат. Неће проћи дуго док их не нацртате на сопственим листама, како бисте повећали своје шансе за успешну трговину!
(За читање у вези, погледајте краткорочне, средњорочне и дугорочне трендове и уџбеник : Акцијски осцилатори и индикатори)
Основе трендова
Разумевање правца основног тренда један је од најосновнијих начина за повећање вероватноће успешног трговања, јер осигурава да генералне тржишне снаге раде у вашу корист.
Ниже нагнуте трендлине сугеришу да постоји већа количина понуде за хартије од вредности, што је знак да учесници на тржишту имају већу спремност да продају имовину него да је купе. Као што можете видети на слици 1, када је прислоњена силазна линија трендова (црна испрекидана линија), требали бисте се суздржати од задржавања дуге позиције; добитак при преласку већи је мало вероватан, ако укупни дугорочни тренд иде нагоре. Супротно томе, тренд раста је сигнал да је потражња за средством већа од понуде, и користи се за сугестију да ће цена вероватно наставити да иде према горе.
Трендови могу драстично да се разликују, у зависности од временског оквира и нагиба линије. На пример, неки хартијама од вредности могу да показују аспекте раста / пада трендова месецима, данима или чак неколико минута, док други могу постати ограничени на распон и трговати у споредном тренду.
Подршка и отпор
Трендлине су релативно једноставан алат који се може користити за одмеравање укупног смера одређеног средства, али што је још важније, могу их користити и трговци да помогну у предвиђању подручја подршке и отпора. То значи да се тренд-линије користе за идентификацију нивоа на графикону, иза којих ће цена имовине тешко кретати. Ове информације могу бити корисне трговцима који траже стратешке нивое уноса или се чак могу користити за ефикасно управљање ризиком, идентификујући подручја за постављање налога за заустављање губитака. (За више увида, погледајте Основе подршке и отпора .)
Технички трговци посебну пажњу посвећују имовини када се цена приближи трендовској линији, јер ове области често играју главну улогу у одређивању краткорочног смера цене средства. Како се цена приближава великом нивоу подршке / отпора, могу се појавити два различита сценарија: цена ће одскакати од тренд-линије и наставити у смеру претходног тренда, или ће се кретати кроз тренд, који се затим може користити као знак да се тренутни тренд окреће или слаби.
Цртање сопствених трендова
Као што је раније споменуто, тренд-линије су једноставно линије које повезују низ цијена како би трговац имао бољу представу о томе гдје се креће цијена одређеног улагања. Проблем долази са проналажењем које цене се користе за стварање тренд-линије. Као што можда знате, отворене, блиске, ниске и високе цене лако се добијају за већину акција, али које од тих цена треба да се користе при креирању трендовске линије?
На ово питање нема никога, различитог одговора. Технички сигнали генерисани различитим техничким обрасцима / индикаторима су врло субјективни и трендови нису изузетак. Потпуно је одлука трговца када је у питању избор бодова који ће се користити за стварање линије и ниједан два трговца неће се увек сложити да користе исте бодове. Неки трговци ће повезати само цене затварања, док други могу да користе комбинацију блиских, отворених и високих цена. Без обзира на то што су цене повезане, важно је напоменути да што се више цена додирује трендова, верованија је и јача и утицајнија линија.
Опћенито, падајуће трендовске линије нагоре користе се за повезивање цијена које дјелују као подршка, док се дати средство креће нагоре. То значи да су нагнуте трендовске линије углавном повучене испод цене и повезују или низ затварања или најнижих раздобља. Супротно томе, силазна трендовска линија опћенито се користи за повезивање низа цијена затварања или максималних периода, који дјелују као отпор док се одређена имовина креће у паду. То је слично ономе што је приказано на горњој табели.
Треба напоменути да је на истом графикону могуће користити две трендовске линије. Међутим, ова метода, позната као канал, превазилази опсег овог чланка.
(Да бисте сазнали више о овој техници, погледајте, Цханнелинг: Графиковање пута ка успеху .)
Да бисмо илустровали концепт цртања узлазне трендове, одлучили смо да размотримо трговинску акцију АутоДеск Инц. (АДСК) између августа 2004. и децембра 2005. Као што видите на слици 2, линија тренда је нацртана тако да повезује ниже илустроване црним стрелицама. Једном када се успостави тренд, трговци би очекивали да ће цена активе и даље расти док се цена не затвори испод новоформиране подршке.
Како вријеме пролази, на слици 3 видимо да је цијена тестирала подршку тренда поново у аугусту 2005. То је важно јер што више пута додирне линију, то ће утјецајнија бити ова линија. Акцију цена коју илуструје стрелица на крајњој десној страни трговци ће користити као потврду да је тенденција валидна. У овом случају, трговци би желели да уђу у дугу позицију што ближе трендовској линији.
Једном када технички трговац уђе у позицију близу тренд-линије, задржао би позицију отвореном док цена не крене испод подршке тренд-линије. Већина трговаца ће непрестано прилагођавати своје стоп-лосс налоге померајући их вишим, јер се тренд тренд наставља нагибати према горе. Ова метода осигурава да трговац може закључати што је могуће више добити, а да се не прерано одводи из позиције. Задржавање налога за заустављање губитка испод утицајне тренд-линије је стратешки начин да се обезбеди да имовина има довољно простора да се осцилира, а да притом не дође до бичевања. У овом случају, употреба узлазне линије кретања као водича очекиваног померања више резултираће врло профитабилном трговином, као што видите на слици 4.
Доња граница
Трендове обично користе трговци који желе да осигурају да основни тренд средства ради у корист њихове позиције. Трендови се могу ефикасно користити трговцима за одмеравање потенцијалних подручја подршке / отпора, што може помоћи у одређивању вероватноће да ће се тренд наставити. Ова стратешка предност доступна је сваком трговцу који је вољан да одвоји време како би научио како да нацрта основну линију трендова и да је укључи у своју трговинску стратегију. Иако ће се многи трговци расправљати о томе које цене треба користити приликом креирања тренд-линије, имајте на уму да ће се сви сложити да се јачина трендлине повећава како више цена тестира подршку / отпор.
(Да бисте сазнали више о обрасцима графикона, погледајте водич за техничку анализу .)
